【正文】 單確定計(jì)劃成本主管各使用部門供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資定點(diǎn)采購年度合同采購主管生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部分管副總、總經(jīng)理非生產(chǎn)性物資定點(diǎn)供貨形式確定采購主管供應(yīng)部經(jīng)理定點(diǎn)供應(yīng)商汰換和取消定點(diǎn)資格采購主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資停止定點(diǎn)采購使用部門／采購主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總固定資產(chǎn)請購使用部門部門部長5萬元以下固定資產(chǎn)預(yù)算外請購使用部門部門部長分管副總5萬元以上固定資產(chǎn)預(yù)算外請購使用部門部門部長總經(jīng)理生產(chǎn)性設(shè)備采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以下非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理510萬元非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總10萬元以上非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理使用部門與供應(yīng)部共同采購固定資產(chǎn)使用部門分管副總勞務(wù)及服務(wù)請購使用部門部門部長分管副總、總經(jīng)理10萬元以下勞務(wù)及服務(wù)采購合同采購經(jīng)理分管副總10萬元以商勞務(wù)及服務(wù)采購合同采購經(jīng)理總經(jīng)理采購作業(yè)控制參數(shù)設(shè)定計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理1萬元以下詢比價申報單采購經(jīng)理成本控制員1萬元以上詢比價申報單采購經(jīng)理采購主管成本控制員新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃成本組質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商考評體系計(jì)劃成本組、采購組供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商汰換采購主管供應(yīng)部經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議采購組生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總、總經(jīng)理非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理5萬元以下非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理520萬元非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理分管副總20萬元以上非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理變更和解除合同采購組供應(yīng)部經(jīng)理采購超指導(dǎo)價格采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理物資采購合同定價權(quán)：單價2000元以下采購經(jīng)理采購主管單價20005000元采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理單價500020000元以下采購經(jīng)理分管副總單價20000元以上采購經(jīng)理總經(jīng)理安全庫存量設(shè)定庫存控制員計(jì)劃成本主管、采購主管供應(yīng)部經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)率制訂庫存控制員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)部門退料生產(chǎn)車間車間主任質(zhì)量技術(shù)部盤贏盤虧賬務(wù)處理倉庫倉庫主管供應(yīng)部經(jīng)理、會計(jì)部部長總經(jīng)理不合格退料銷毀倉庫質(zhì)量技術(shù)部、倉庫主管供應(yīng)部經(jīng)理滯料銷毀倉庫倉庫主管供應(yīng)部經(jīng)理、會計(jì)部部長總經(jīng)理 第四節(jié) 管理制度物資供應(yīng)計(jì)劃（P2Z1J41）一、目的本管理文件明確了物料供應(yīng)計(jì)劃編制和采購計(jì)劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，以制定滿足公司日常生產(chǎn)運(yùn)營需要的物資供應(yīng)計(jì)劃，指導(dǎo)具體采購工作。 資金管理制度 P3四、業(yè)務(wù)流程計(jì)劃制訂與調(diào)整步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1上月末材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部庫存控制員物資材料計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部、設(shè)備部和庫存控制員的書面月度生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)和庫存物資補(bǔ)貨需求資料，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的《季度滾動銷售預(yù)測》、《本月訂貨計(jì)劃》、生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)計(jì)劃》和《生產(chǎn)部物料需求表》、設(shè)備部《五金備件需求表》、倉庫管理組的《月度庫存補(bǔ)貨需求表》和月末《存貨狀態(tài)明細(xì)表》2上季末非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員各職能部門各職能部門按季度以書面計(jì)劃表的形式向非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員傳遞非生產(chǎn)性物資需求數(shù)據(jù)3當(dāng)月中以前材料物資計(jì)劃員醫(yī)貿(mào)公司生產(chǎn)部設(shè)備部材料物資計(jì)劃員獲得醫(yī)貿(mào)公司、生產(chǎn)部當(dāng)月生產(chǎn)性物資需求調(diào)整數(shù)據(jù)，分別是：醫(yī)貿(mào)公司的《追加訂貨需求》、生產(chǎn)部的《生產(chǎn)調(diào)整計(jì)劃》、《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》、4上月末／當(dāng)月中材料物資計(jì)劃員材料物資計(jì)劃員制定和調(diào)整生產(chǎn)性物資月度供應(yīng)計(jì)劃5上季末非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員制定非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃6上月末／上季末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管核定或修訂物資供應(yīng)計(jì)劃，保證物資供應(yīng)計(jì)劃合理性，充分滿足各生產(chǎn)經(jīng)營部門的需求，并符合采購作業(yè)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)7上月末采購經(jīng)理采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購經(jīng)理按未結(jié)款情況提交當(dāng)月預(yù)計(jì)付款需求8采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購經(jīng)理的付款需求，經(jīng)采購主管和供應(yīng)部經(jīng)理審批后，傳遞至計(jì)劃成本主管9上月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管根據(jù)采購經(jīng)理付款需求和當(dāng)月供應(yīng)計(jì)劃統(tǒng)一形成供應(yīng)部《月度資金用款計(jì)劃》 計(jì)劃審批和報備步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1上月末計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管分別對材料物資供應(yīng)計(jì)劃和非生產(chǎn)性物資供應(yīng)計(jì)劃中超預(yù)算部分形成說明報告2供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將該說明報告交供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批，并將審批后的報告轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部備案3月末計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總計(jì)劃成本主管將《材料物料月度供應(yīng)計(jì)劃》和《月度調(diào)整計(jì)劃》、《非生產(chǎn)性物資季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》報供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批4月末計(jì)劃成本主管財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管將《材料物資月度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度調(diào)整計(jì)劃》和《非生產(chǎn)性物料季度供應(yīng)計(jì)劃》、《月度資金用款計(jì)劃》各一份報財(cái)務(wù)管理部備案，另一份在計(jì)劃成本組留存計(jì)劃分解和執(zhí)行步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1上月末／本月中生產(chǎn)部采購主管采購主管獲得生產(chǎn)部《月度生產(chǎn)排程表》和《排程調(diào)整表》2上月末／本月中采購主管采購經(jīng)理采購主管根據(jù)月供應(yīng)計(jì)劃和生產(chǎn)排成分解月供應(yīng)計(jì)劃至《周采購作業(yè)清單》，向采購經(jīng)理下達(dá)采購指令3當(dāng)月初／本月初采購主管倉庫主管倉庫管理員采購主管制訂《周到貨計(jì)劃》，一聯(lián)傳遞給倉庫主管和各倉庫管理員，作為收料依據(jù)，另一聯(lián)在采購組留存4采購主管采購經(jīng)理采購主管監(jiān)督和協(xié)助采購經(jīng)理計(jì)劃執(zhí)行，收集反饋信息5采購主管采購經(jīng)理每周采購組召集采購計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度總結(jié)會，督促計(jì)劃完成，處理影響完成進(jìn)度的異常情況五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)部物料需求表》《生產(chǎn)部物料需求調(diào)整表》《月末庫存補(bǔ)貨需求表》《存貨狀態(tài)明細(xì)表》《五金配件需求表》《月度材料物資供應(yīng)計(jì)劃》《月度材料物資供應(yīng)調(diào)整計(jì)劃》《季度非生產(chǎn)性物料供應(yīng)計(jì)劃》《供應(yīng)部月度資金用款計(jì)劃》《超預(yù)算報告》《采購周作業(yè)清單》《周到貨計(jì)劃》437 物資請購規(guī)范（P2Z1J42）一、目的本管理文件明確了生產(chǎn)經(jīng)營各部門在物資需求計(jì)劃外的零星物料需求請購流程，以規(guī)范物資請購的發(fā)起、審批和傳遞程序。 合同訂單管理（P2Z1J410） 資金管理 P3 內(nèi)部審計(jì)制度 P6四、業(yè)務(wù)流程自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理自采權(quán)限的首次分派按如下程序進(jìn)行：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)申請，附供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理部部長意見；總經(jīng)理審批，確定可以實(shí)施自采業(yè)務(wù)的特定項(xiàng)目或項(xiàng)目部門2上年末財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理對于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進(jìn)行年度聯(lián)合審定，具體程序是：每年財(cái)務(wù)管理部提供該項(xiàng)目或項(xiàng)目部門的財(cái)務(wù)分析報告，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報告，共同進(jìn)行年度自采權(quán)限審定，決定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍，審定或調(diào)整結(jié)果報總經(jīng)理審批后生效3上年末各職能部門部長供應(yīng)部財(cái)務(wù)管理部結(jié)算中心總經(jīng)理各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門意見和實(shí)際情況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果報總經(jīng)理審批后生效，該審定過程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍4年初結(jié)算中心每年具備自采權(quán)限的項(xiàng)目，其采購用款由結(jié)算中心根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算撥付固定項(xiàng)目額度5年初結(jié)算中心其他各職能部門的自采備用金限額由結(jié)算中心按每年審定的結(jié)果撥付42 自采業(yè)務(wù)控制步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目采購在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)安排專人，即項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人操作，項(xiàng)目部門或項(xiàng)目組內(nèi)的二級財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格物料采購進(jìn)貨成本核算和實(shí)施成本控制管理，定期向財(cái)務(wù)管理部提交項(xiàng)目成本分析報告2項(xiàng)目二級財(cái)務(wù)人員部門主管部門部長項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采和各職能部門備用金自采一般要遵循詢比價程序：在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)，由二級財(cái)務(wù)人員監(jiān)督并審簽采購人員提交的《詢比價申報單》，再經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和分管副總審批；其他部門備用金自采由部門部長和分管副總審簽部門內(nèi)采購人員提交的《詢比價申報單》；特殊情況授權(quán)直接采購不需詢比價的，必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和部門部長批準(zhǔn)，報分管副總審批后授權(quán)采購3項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人總經(jīng)理預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目物料自采的合同和訂單按金額大小分別經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，具體審批權(quán)限如下：合同價值5萬元以下經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批合同價值5萬元10萬員以上經(jīng)分管副總合同價值10萬元以上總經(jīng)理審批4分管副總總經(jīng)理預(yù)算范圍外的超預(yù)算自采合同必須按權(quán)限級別經(jīng)過項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，由結(jié)算中心在定額備用金外撥付資金，審批權(quán)限如下：合同價值1萬元以下經(jīng)分管副總審批合同價值1萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批5項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采中符合大宗采購標(biāo)準(zhǔn)的，項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人發(fā)起大宗采購申請，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批同意，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，與供應(yīng)部共同操作，符合定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)的，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，嚴(yán)格控制進(jìn)貨渠道6內(nèi)審員對項(xiàng)目自采定期由審計(jì)部內(nèi)審員組織專項(xiàng)采購作業(yè)稽核，檢核業(yè)務(wù)操作程序和形成的相關(guān)文檔，形成《自采控制稽核評價報告》詳見《內(nèi)部審計(jì)制度》P6五、單據(jù)及報告《詢比價申報單》《自采控制稽核評價報告》大宗采購管理（P2Z1J44）一、目的本管理文件明確了某些易于標(biāo)準(zhǔn)化的材料、大金額固定資產(chǎn)等物資或服務(wù)的特殊采購標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成大批量集中采購的同時，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及供應(yīng)價格。二、范圍本管理文件適用于部分原材料、五金備件、儀表電器、低值易耗品、辦公勞保用品及其他物資材料的定點(diǎn)采購程序。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)，包括生產(chǎn)性設(shè)備、非生產(chǎn)性一般固定資產(chǎn)的采購。五、單據(jù)及報告《固定資產(chǎn)請購單》《詢比價申報單》勞務(wù)及服務(wù)采購（P2Z1J47）一、目的本管理文件明確了一般性勞務(wù)及服務(wù)的采購規(guī)程，以規(guī)范勞務(wù)及服務(wù)采購的作業(yè)程序。五、單據(jù)及報告《勞務(wù)及服務(wù)請購單》《付款申請單》采購作業(yè)控制（P2Z1J48）一、目的本管理文件明確了控制和監(jiān)督具體采購作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參予人員，以規(guī)范采購作業(yè)的控制流程。二、范圍 本管理文件適用于非自采程序和定點(diǎn)采購程序的所有物資供應(yīng)商。三、相關(guān)程序與制度四、業(yè)務(wù)流程重要合同會簽及審核步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1生產(chǎn)部使用部門質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)管理部分管副總總經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議經(jīng)過生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部會簽，并經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審批2供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理非年度性質(zhì)的供貨或服務(wù)合同按權(quán)限級別經(jīng)過供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總或總經(jīng)理審批：A關(guān)聯(lián)供應(yīng)商經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審批；B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商：合同價值5萬元以下，供應(yīng)部經(jīng)理審批合同價值520萬元，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批合同價值20萬以上，供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批3法務(wù)部經(jīng)審核和批準(zhǔn)的的合同交法務(wù)部審定法律條款，并蓋章生效 合同、訂單跟蹤 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1采購經(jīng)理采購經(jīng)理對合同、訂單執(zhí)行進(jìn)行跟催，出現(xiàn)較大異常情況，形成《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》，注明合同或訂單編號2采購主管重大異常報采購主管，形成處理措施3供應(yīng)部經(jīng)理如須變更或解除合同，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn) 合同訂單報備及檔案步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1法務(wù)部會計(jì)部所有采購訂單、合同均一式四份，同時報備法務(wù)部和會計(jì)部一份供應(yīng)部留存；一份交會計(jì)部；一份法務(wù)部備存；一份供應(yīng)商留存2供應(yīng)部留存的所有合同訂單按供應(yīng)商分類進(jìn)行歸檔，檔案咨訊組負(fù)責(zé)匯總、維護(hù)、更新和管理調(diào)閱五、單據(jù)及報告《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》進(jìn)貨價格及采購成本控制（P2Z1J411）一、目的本管理文件明確了采購價格及成本的分析和控制方法，以實(shí)現(xiàn)適時監(jiān)控物料進(jìn)貨價格，合理壓縮物料采購