某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-業(yè)務(wù)類(lèi)對(duì)外收款管理程序-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 1 現(xiàn)金匯繳 經(jīng)辦人 現(xiàn)金收款的，各部門(mén)經(jīng)辦人將現(xiàn)金與收款憑證交財(cái)務(wù)部 2 現(xiàn)金清點(diǎn)及交接 出納 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 經(jīng)辦人 出納清點(diǎn)數(shù)目后，開(kāi)具《收款單》，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字，經(jīng)辦人確認(rèn)簽字， 出納簽字并保留其中一聯(lián)。 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部，其他部門(mén)對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 適用范圍 本程序適用于本公司文字描述不很清楚。 3 票據(jù)銀行繳存 出納 出納于當(dāng)日將支票等付款票據(jù)繳存開(kāi)戶(hù)行 4 入帳 出納 出納將《收款單》和銀行進(jìn)帳單交財(cái)務(wù)入帳和
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