【正文】 日?！　　　≈副酒跫s第七條所指的首次發(fā)行費(fèi)。　　　　指根據(jù)本契約規(guī)定由經(jīng)理人經(jīng)信托人同意后所指定的對(duì)本基金會(huì)計(jì)帳目進(jìn)行核數(shù)的公認(rèn)專業(yè)機(jī)構(gòu)及其專業(yè)人員?！　　　≈副酒跫s規(guī)定的專供存放待分配收益資金的帳戶?！　　　≈副净鹈恳还乐等找郧白罱C券交易日或股權(quán)估價(jià)日或房地產(chǎn)評(píng)估日?！　。罕净鹱猿闪⑵鸪跏既隇榉忾]式單位信托投資基金，期滿前根據(jù)受益人大會(huì)決議并經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可以延長(zhǎng)封閉期（最長(zhǎng)不超過(guò)十年），或轉(zhuǎn)為開放式投資基金，及或轉(zhuǎn)為經(jīng)理人發(fā)起的另一名下的投資基金?！　?、經(jīng)理人或受益人均不能依據(jù)本契約對(duì)本基金資產(chǎn)享有留置權(quán)、抵押權(quán)或其它優(yōu)先權(quán)。　　，發(fā)售價(jià)格為人民幣壹元，另加收發(fā)售價(jià)格3％的首次發(fā)行費(fèi)?！　?，每一受益人按本契約規(guī)定所享有的對(duì)本基金的權(quán)益大小，與該受益人所持有的本基金單位份額大小成正比，但任何受益人增不享有對(duì)本基金某一特定資產(chǎn)的特別權(quán)利。受益人名冊(cè)記錄的內(nèi)容為：　?。?）受益人的姓名和供分配現(xiàn)金收益用的銀行帳號(hào)或存折號(hào)?！　?，如屬延長(zhǎng)封閉期，則本基金單位可申請(qǐng)?jiān)谧C券交易所上市交易?！　?，方能享有該份額基金單位的收益分配等權(quán)益?！　。骸　。?）投資于股票的資金不超過(guò)本基金該會(huì)計(jì)年度初資產(chǎn)凈值的80％，投資于債券的比例不超過(guò)40％，投資于非上市公司的股權(quán)不超過(guò)30％，房地產(chǎn)和期貨等其它類投資不超過(guò)40％；　?。?）投資于任一上市公司的股票或其它任何一種證券的總金額不超過(guò)本基金年初資產(chǎn)將值的10％；投資于任一上市公司股票或其它證券的數(shù)額不超過(guò)該公司該種股票或證券發(fā)行總數(shù)的10％；　?。?）本基金不能投資于其它各類基金所發(fā)行的單位或受益憑證，不能以本基金資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，不能投資于承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的項(xiàng)目；　?。?）本基金不能對(duì)外放款，但等待投資時(shí)機(jī)的款項(xiàng)可對(duì)外短期拆借，拆借余額不能超過(guò)本基金年初資產(chǎn)凈值的25％；　　（5）經(jīng)理人在未獲得信托人書面同意前，不得將本基金資產(chǎn)投資于經(jīng)理人自己的股東擁有30％以上股權(quán)的企業(yè)或項(xiàng)目上?！　??！　〉诹鶙l資產(chǎn)估值規(guī)則　　?！　。?）任何未上市債券或短期商業(yè)票據(jù)以買進(jìn)成本加上自買進(jìn)次日起至計(jì)價(jià)日止應(yīng)收利息為準(zhǔn)計(jì)算?！　。?）除上述投資或財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目之外應(yīng)收的債權(quán)債務(wù)按至計(jì)價(jià)日止應(yīng)收回或應(yīng)付的數(shù)額進(jìn)行計(jì)算?！　⑸鲜鲑Y產(chǎn)凈值除以本基金已發(fā)行的單位總額后的得數(shù)，即為每一基金單位資產(chǎn)凈值。　　，％，逐日累計(jì)，并在每月10日前由信托人從本基金資產(chǎn)中直接支付給經(jīng)理人?！　?，向外借款或辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中所發(fā)生的一切費(fèi)用或利息支出，由信托人依據(jù)有關(guān)合同從本基金資產(chǎn)中支付?！　?；特區(qū)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則未作規(guī)定的，參照國(guó)際慣例執(zhí)行?！　　！　。幢净饐挝坏目倲?shù)額計(jì)算出每一基金單位可分配收益數(shù)，并依照收益分配日在冊(cè)的受益人名單由經(jīng)理人或登記人以現(xiàn)金形式直接劃撥入每一受益人在受益人名冊(cè)上登錄的銀行戶頭內(nèi)，或以送紅利單位的形式打印出受益憑證發(fā)給受益人。　　（一般為本基金清盤前達(dá)到5年或到本基金清盤開始日止）將應(yīng)分配給該受益的收益及時(shí)派發(fā)出去，則該受益人被視為已自行放棄上述收益的受益權(quán)，且在上述期限后無(wú)權(quán)再向信托人或經(jīng)理人索償在上述情況下，上述無(wú)法分配出的收益應(yīng)構(gòu)成基金資產(chǎn)的一部分。任何受益人無(wú)論出于何原因未見到或收到上述方式通知，均不影響該次大會(huì)決議對(duì)其產(chǎn)生的約束力?！　?；如果信托人未指定或已指定的大會(huì)主席遲到15分鐘以上，則由出席人當(dāng)場(chǎng)推舉出一位出席人擔(dān)任大會(huì)主席?！　〈髸?huì)通過(guò)的任何決議對(duì)全體受益人（包括未出席大會(huì)的受益人）、經(jīng)理人和信托人均有約束力。　　上述所通過(guò)的特別決議必要時(shí)須經(jīng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)?！　。磐腥藨?yīng)盡快以公告或信函的方式將本基金的結(jié)業(yè)日和基金單位的過(guò)戶截止日通過(guò)受益人，同時(shí)由信托人負(fù)責(zé)組織本基金清算小組，經(jīng)理人在本基金決定結(jié)業(yè)后不得再進(jìn)行任何新的投資，且本基金單位停止轉(zhuǎn)讓?！　?，且該項(xiàng)報(bào)酬經(jīng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后可優(yōu)先從本基金結(jié)余資產(chǎn)中受償?！　。骸　。?）有權(quán)取得本基金信托年費(fèi)和其它為本基金或經(jīng)理人墊支金額或遭受非自身責(zé)任引致的經(jīng)濟(jì)損失的合理補(bǔ)償；　　（2）有權(quán)審查經(jīng)理人的投資計(jì)劃或方案，逐筆核查每筆占本基金年初資產(chǎn)凈值5％以上金額的投資項(xiàng)目；　?。?）有權(quán)拒絕接受經(jīng)理人不符本契約規(guī)定的投資或經(jīng)營(yíng)行為；　?。?）有權(quán)自費(fèi)委托他人辦理信托人負(fù)責(zé)的有關(guān)事務(wù)；　?。?）信托人作為本基金所有投資人或受益人資產(chǎn)的名義所有人和權(quán)益代表人，其與經(jīng)理人締結(jié)的本契約對(duì)上述投資人或受益人均有約束力?！　。骸　。?）有權(quán)取得本基金的經(jīng)理年費(fèi)和其它為本基金可信托人墊支金額的合理補(bǔ)償，有權(quán)對(duì)為本基金進(jìn)行投資和管理活動(dòng)中非經(jīng)理人責(zé)任所遭受的損失獲得合理的補(bǔ)償；　?。?）有權(quán)取得經(jīng)理人業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金?！　。?）在不違反本契約規(guī)定條件下，有權(quán)選擇決定每一筆投資或采取每一項(xiàng)管理行為；　?。?）在本基金存續(xù)期內(nèi)，享有時(shí)本基金資產(chǎn)的投資充分經(jīng)營(yíng)權(quán)和處分權(quán)；　　（5）本契約規(guī)定的其它權(quán)益?！　。骸　。?）接受其認(rèn)為合格的任何人、機(jī)構(gòu)或聯(lián)合組織所出具的據(jù)信足以證明本基金有關(guān)資產(chǎn)價(jià)值的或資產(chǎn)購(gòu)入或售出價(jià)格的或資產(chǎn)上市價(jià)格的證明文件；　?。?）依據(jù)任何行業(yè)／專業(yè)協(xié)會(huì)或官方機(jī)構(gòu)內(nèi)已形成的慣例和規(guī)律來(lái)進(jìn)行投資或其它財(cái)產(chǎn)的買賣。在此情況下，經(jīng)理人仍有權(quán)全額享有本契約規(guī)定應(yīng)支付給經(jīng)理人的經(jīng)理年費(fèi)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金以及其它一切有關(guān)補(bǔ)償?！　。?）信托人或經(jīng)理人在欲辭時(shí)所選定的新信托人或經(jīng)理人必須符合信托人或經(jīng)理人的資格和能力要求，并應(yīng)取得本契約另一方締約人的同意和受益人大會(huì)特別決議的批準(zhǔn)。在此情況下，如果被撤換的是經(jīng)理人，則其所持有的基金單位份額全數(shù)由新的經(jīng)理人按最近的估值日價(jià)格收購(gòu)。任何不接受上述調(diào)解或裁決的爭(zhēng)執(zhí)方均可向深圳市的人民法院提起民事訴訟。　　，并構(gòu)成本契約不可分割的組成部分。每份均具同等效力。