【正文】 行月末處理并結(jié)賬，以免影響會(huì)計(jì)人員對(duì)賬務(wù)進(jìn)行月末處理。 該菜單集合了查詢與輸出結(jié)果都非常強(qiáng)大的報(bào)表中心功能，報(bào)表中心集合了采購、銷售、庫存、其它出入庫、應(yīng)收應(yīng)付、明細(xì)分類賬等所有報(bào)表，此外，自定義報(bào)表給用戶提供了更加靈活方便的自定義功能，使您可以輕松地建立滿足企業(yè)管理需要的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)表中心提供的報(bào)表大致可以分為：這些報(bào)表大多可以直接打印或?qū)С龅紼xcel中，您可以對(duì)其進(jìn)行編輯后再進(jìn)行打印。 1. 幫助說明：通過選擇該菜單下的【幫助】子菜單項(xiàng)或直接按F1鍵即可獲取有關(guān)本系統(tǒng)的幫助文檔。 2. 訪問金多網(wǎng)站和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)站：通過選擇該菜單下的【訪問金多網(wǎng)站】或【技術(shù)服務(wù)網(wǎng)站】子選項(xiàng)（也可以單擊導(dǎo)航圖界面中的【金多網(wǎng)站】或【技術(shù)服務(wù)網(wǎng)站】字樣），您就可以直接訪問 金多信息技術(shù)（深圳）有限公司的Internet網(wǎng)站，查看本軟件的最新信息，以及公司的最新動(dòng)態(tài)。 3. 查詢本軟件的版本及版權(quán)信息：通過選擇該菜單下的關(guān)于子菜單項(xiàng)即可獲得本軟件的版本及版權(quán)、使用權(quán)信息。 4. 軟件注冊(cè)成為正式版。當(dāng)企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)某個(gè)經(jīng)營目標(biāo)時(shí)，就會(huì)觸發(fā)一系列的任務(wù)，這些任務(wù)就會(huì)在部分或者全部組織機(jī)構(gòu)和人員的參與下，充分利用企業(yè)資源（包括所需的商品、倉庫、財(cái)務(wù)、客戶、供應(yīng)商等等），按照預(yù)先確定的規(guī)則，在參與者和組織機(jī)構(gòu)之間進(jìn)行文檔、單據(jù)、數(shù)據(jù)等信息的傳遞、處理、統(tǒng)計(jì)，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)定的經(jīng)營目標(biāo)。 本系統(tǒng)為了用戶操作的方便，特別設(shè)計(jì)了業(yè)務(wù)導(dǎo)航圖。 當(dāng)您開始使用本系統(tǒng)時(shí)，首先要做的就是開設(shè)一個(gè)新的賬套，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)賬套中的主要信息進(jìn)行設(shè)置，即錄入與您公司業(yè)務(wù)有關(guān)的各種基本數(shù)據(jù)和資料。 配置基本信息 具體設(shè)置會(huì)計(jì)科目的級(jí)數(shù)以及每級(jí)科目的長度。 從已經(jīng)存在的賬套中導(dǎo)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，開始創(chuàng)建賬套并且顯示創(chuàng)建賬套的動(dòng)作。 您需要在此向?qū)е性O(shè)置與賬套有關(guān)的信息，比如賬套代號(hào)、企業(yè)名稱等均不能為空。 1. 賬套代號(hào)：計(jì)算機(jī)管理賬套是按照文件的方式進(jìn)行管理的，因此每個(gè)賬套必須有一個(gè)文件名，在這里我們稱之為賬套代號(hào)，也就是說賬套代號(hào)不能為空。開始創(chuàng)建賬套 如有其它往來業(yè)務(wù)，則可以進(jìn)行一些賬套初始錄入的前期工作做為期初的數(shù)據(jù)。賬套設(shè)置一、功能簡介二、操作路徑 1. 進(jìn)銷存項(xiàng)目對(duì)應(yīng)賬戶：在進(jìn)銷存制作的部分單據(jù)需要納入財(cái)務(wù)核算，而在納入財(cái)務(wù)核算時(shí)需要設(shè)置相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)科目，為了方便用戶不讓用戶在每次制作單據(jù)的時(shí)候都要設(shè)置相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)科目，在此功能中用戶可以預(yù)先設(shè)置好對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，在以后制作單據(jù)時(shí)將自動(dòng)作為首選科目填入。 （6）銷售增值稅： 備份設(shè)置 （1）由用戶自己決定何時(shí)備份賬套數(shù)據(jù)。 （3）每隔幾天提醒用戶備份賬套數(shù)據(jù)；天數(shù)可以由用戶自行設(shè)置。在本節(jié)中包含： 講述系統(tǒng)出現(xiàn)的一些通用性的界面的操作方法。 　 時(shí)間段選擇 講述一些其他通用的操作方法。 按鈕，保存當(dāng)前編輯的資料，不退出編輯窗口，繼續(xù)新增其他資料。 　 表格窗口及其操作 講述系統(tǒng)提供的樹形結(jié)構(gòu)的形式基礎(chǔ)資料操作方法。 單擊相應(yīng)的按鈕，就可以進(jìn)行基礎(chǔ)資料的相關(guān)操作了。樹形窗口及其操作在本窗口下方有【新增同級(jí)】、【新增下級(jí)】、【修改】、【刪除】、【導(dǎo)出EXCEL】、【退出】按鈕，從中選擇相應(yīng)的功能，就可以進(jìn)行該類基礎(chǔ)資料的編輯操作。 　 模糊查詢錄入 講述業(yè)務(wù)單據(jù)的制作方法、相關(guān)的運(yùn)算規(guī)則以及一些主要項(xiàng)目的錄入方法。模糊查找 模糊查找功能主要是為了方便用戶在編輯業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)能夠快速定位和選擇基礎(chǔ)資料的功能，因此也可以稱為快速定位法，這些常用的基礎(chǔ)資料主要有往來單位、貨品、倉庫資料等。 　三、選擇供應(yīng)商(或客戶)在采購訂單、采購開單等與采購有關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)中都需要選擇供應(yīng)商，您可以采用下列任何步驟將供應(yīng)商資料添加到單據(jù)中。 1. 直接從供應(yīng)商欄的下拉列表中選擇供應(yīng)商。五、選擇貨品表格中的第二列為“商品編號(hào)”欄，在此欄輸入商品相應(yīng)的編號(hào)，會(huì)自動(dòng)顯示該商品資料或在第三欄“商品名稱”中單擊右下拉菜單進(jìn)行選擇，單擊該按鈕則打開貨品資料的列表，從中選擇一個(gè)貨品即可，這時(shí)“商品編碼”、“規(guī)格”、“單位”欄會(huì)自動(dòng)填入對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，此時(shí)如果需要再增加一個(gè)貨品，只要按下“↓”鍵，或者再次單表格自動(dòng)增加一行。 2. 模糊查詢：當(dāng)貨品資料較多時(shí)，您可以使用本系統(tǒng)提供的模糊查詢功能來快速錄入貨品資料。 3. 錄入事先未定義的貨品：如果貨品資料尚未定義，您可以直接在單據(jù)中新增貨品的基礎(chǔ)資料：選擇下拉列表框中的【新增】項(xiàng)將該貨品保存到基礎(chǔ)資料中，并且添加到單據(jù)中。 4. 查找貨品資料: 單擊商品名稱欄右側(cè)的下拉按鈕，選擇【查找】，打開39。1. 賬套選項(xiàng)中價(jià)格跟蹤方式設(shè)置為參考進(jìn)價(jià)，則在編制采購單據(jù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選貨品來查找當(dāng)前貨品參考進(jìn)價(jià)，如果用戶未錄入該價(jià)格，則單據(jù)中的單價(jià)欄為0。 2. 賬套選項(xiàng)中價(jià)格跟蹤方式設(shè)置為參考售價(jià)，則在編制采購單據(jù)時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選貨品來查找當(dāng)前貨品參考售價(jià)，如果用戶未錄入該價(jià)格，則單據(jù)中的單價(jià)欄為0。 3. 價(jià)格跟蹤方式為上次交易價(jià)，則在編制的銷售單據(jù)中系統(tǒng)會(huì)根據(jù)所選的供應(yīng)商、貨品來查找其上一筆交易的成交價(jià)，如果不存在最近的銷售單價(jià)，則單價(jià)欄為0。 　二、操作方法 其它的篩選條件查找方法與上面相同。 賬務(wù)系統(tǒng)資料　  貨品 講述客戶、供應(yīng)商的設(shè)置方法。一、操作路徑單擊【資料】→【倉庫設(shè)置】項(xiàng)打開倉庫資料列表。 單擊當(dāng)關(guān)窗口【新增】項(xiàng)，打開倉庫資料編輯窗口。 1. 倉庫編號(hào)：一般每個(gè)倉庫都有一個(gè)編號(hào)，也可以人為地為倉庫取一個(gè)編號(hào)，以后在選擇倉庫時(shí)只要輸入編號(hào)。 2. 倉庫簡稱：倉庫的簡稱，在其他要記錄的地方如：分倉庫存都記錄倉庫的簡稱。 3. 倉庫全稱：倉庫的完整的名稱，只在倉庫資料中使用進(jìn)一步詳細(xì)記錄倉庫名稱。 4. 備注：對(duì)倉庫進(jìn)一步描述。 5. 單擊【確定】保存當(dāng)前新增的倉庫資料，并關(guān)閉該窗口，單擊【取消】放棄對(duì)當(dāng)前倉庫資料的編輯操作，并關(guān)閉該窗口。 在修改倉庫名稱時(shí)，系統(tǒng)將已引用到的地方同時(shí)修改。 同一倉庫允許對(duì)應(yīng)多個(gè)貨位?！?貨品資料一、操作路徑單擊【資料】→【商品資料】項(xiàng)打開貨品資料列表。 　 商品名稱設(shè)置 　【小提示】　一、操作路徑單擊【資料】→【客戶資料】項(xiàng)打開客戶資料列表。 客戶資料設(shè)置單擊當(dāng)前窗口【新增】項(xiàng)，打開客戶資料編輯窗口。 往來單位的編輯內(nèi)容分為“基本信息”、“其他信息”、“自定義信息”三個(gè)頁面，其中：（一）基本信息（二）其他信息當(dāng)賒銷額超過該額度時(shí)，每次銷售開單系統(tǒng)都將給予提示。 1. 開戶銀行、銀行賬號(hào)、納稅號(hào)、法人代表、企業(yè)代碼：按照實(shí)際錄入即可，也可以不錄。 2. 欠款：在賬套初始使用之前可以錄入，錄入正數(shù)為應(yīng)收款并填入應(yīng)收款項(xiàng)目，負(fù)數(shù)為預(yù)收款并填入預(yù)收款項(xiàng)目，賬套正式使用后自動(dòng)核算。 3. 信用金額：企業(yè)向該往來單位賒銷的最大額度，當(dāng)賒銷金額額超過該額度時(shí)，每次銷售開單系統(tǒng)都將給予提示。 在修改編號(hào)、簡稱時(shí)，系統(tǒng)將已引用到的地方時(shí)修改。 編號(hào)不能重復(fù)。 供應(yīng)商資料主要用來記錄供應(yīng)商的常用信息，在貨品采購時(shí)需要提供供應(yīng)商的名稱，以便核算供應(yīng)商的往來款，在新增供應(yīng)商時(shí)，如進(jìn)銷存和財(cái)務(wù)是結(jié)合使用時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將該供應(yīng)商增加到賬套系統(tǒng)的會(huì)計(jì)科目中“應(yīng)付賬款”、“預(yù)付賬款”子科目下，采購開單、預(yù)付款單制作憑證時(shí)將使用此類科目。 在修改編號(hào)、簡稱時(shí)，系統(tǒng)將已引用到單據(jù)上的簡稱同時(shí)修改。 編號(hào)不能重復(fù)。 在修改員工編號(hào)、員工名稱時(shí)，系統(tǒng)將已引用到的地方同時(shí)修改。 員工編號(hào)不能重復(fù)。 進(jìn)銷存系統(tǒng)初始化 講述相關(guān)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的要初始化錄入的數(shù)據(jù)。 　　 貨品庫存初始化二、編輯貨品庫存 　　當(dāng)試算平衡后，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)新界面，提示是否通過試算平衡，如果通過試算平衡，此時(shí)您就可以使用此賬套了。 采購系統(tǒng) 講述貨品銷售的業(yè)務(wù)流程，銷售業(yè)務(wù)中的各單據(jù)的功能及其操作方法。采購訂單企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、銷售、資金、庫存等情況，合理制定采購數(shù)量。 填寫訂單日期、選擇填寫或修改訂單單號(hào)、選擇或錄入供應(yīng)商名稱、填寫到貨日期、選擇填寫合同號(hào)（沒有合同號(hào)可以不填）；聯(lián)系人、聯(lián)系電話、送貨地址、業(yè)務(wù)員等訂單信息。 錄入訂單的商品資料、數(shù)量、單價(jià)。 錄入此次訂單的結(jié)算帳戶及本次現(xiàn)付金額（如在后期再付款，此處可以不填）。采購開單一、 操作路徑單擊【采購系統(tǒng)】→【采購開單】，或者單擊導(dǎo)航圖采購系統(tǒng)中的【采購開單】圖標(biāo)。（選擇供應(yīng)商后，其它開單信息會(huì)根據(jù)先前設(shè)定好的供應(yīng)商資料關(guān)聯(lián)列出）。系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)總金額。一、 操作路徑單擊【銷售系統(tǒng)】→【銷售訂單】，或者單擊導(dǎo)航圖銷售系統(tǒng)中的【銷售訂單】圖標(biāo)。（選擇客戶后，其它訂單信息會(huì)根據(jù)先前設(shè)定好的客戶資料關(guān)聯(lián)列出）。系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)總金額。二、 操作指南 倉庫管理系統(tǒng)主要用來處理有關(guān)存貨、采購入庫、銷售出庫以及其他存貨出入庫等業(yè)務(wù)，是協(xié)助倉庫保管員正確及時(shí)地記載存貨進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)的主要系統(tǒng)，也是企業(yè)物資存儲(chǔ)環(huán)節(jié)的重要系統(tǒng)，通過系統(tǒng)提供的盤點(diǎn)、調(diào)撥等業(yè)務(wù)，企業(yè)可以嚴(yán)格貫徹存貨清點(diǎn)制度，保證賬賬、賬實(shí)相符。 出入庫單主要是在采購或銷售商品，以及其他庫存貨品出庫、入庫時(shí)，由倉庫管理人員開具的記錄貨品信息和貨位信息的單據(jù)，它是登記商品收發(fā)存賬、庫存商品賬等賬冊(cè)的依據(jù)。 填寫單據(jù)日期、選擇填寫或修改單據(jù)單號(hào)、選擇或錄入客戶名稱；聯(lián)系人、聯(lián)系電話、送貨地址、業(yè)務(wù)員等單據(jù)信息。 錄入單據(jù)的商品資料、數(shù)量、單價(jià)。 單擊【打印】即打印當(dāng)前單據(jù)；單擊【保存新增】即保存當(dāng)前數(shù)據(jù)并繼續(xù)錄入下一訂單；單擊【確定】即保存當(dāng)前數(shù)據(jù)并退出當(dāng)前編輯窗口；單擊【取消】即不保存當(dāng)前數(shù)據(jù)并關(guān)閉當(dāng)前編輯窗口。 與【其他出庫單】操作方法相同。 對(duì)于存在多個(gè)倉庫的企業(yè)來說，將貨品在不同倉庫之間進(jìn)行劃撥，是一種較為常見的業(yè)務(wù)。錄入送貨地址及選擇業(yè)務(wù)員。系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)總金額?！〗M裝拆卸單本系統(tǒng)通過[組裝單]功能模塊進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理，記錄企業(yè)對(duì)商品進(jìn)行組裝的相關(guān)信息；拆卸是指將一個(gè)成套的配件拆卸成為散件的過程。 錄入生產(chǎn)車間、摘要、業(yè)務(wù)員都信息。 本節(jié)主要講述企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中的資金的動(dòng)向，包括往來單位的應(yīng)收應(yīng)付款等。二、操作指南應(yīng)收款是以前賒銷時(shí)產(chǎn)生的，選擇此類型，則對(duì)以前的應(yīng)收賬款進(jìn)行處理，預(yù)收款是在銷售業(yè)務(wù)發(fā)生之前先收到對(duì)方預(yù)付的全部或部分貨款，選擇此類型時(shí)不可以選擇其他單據(jù)，系統(tǒng)將該功能自動(dòng)隱藏。 本次收款欄錄入收到的預(yù)收款或處理的應(yīng)收款。 結(jié)算賬戶欄錄入結(jié)算的賬戶名稱：現(xiàn)金或銀行。 優(yōu)惠金額欄錄入該客戶的優(yōu)惠金額。 單擊【打印】即打印當(dāng)前單據(jù)；單擊【保存新增】即保存當(dāng)前數(shù)據(jù)并繼續(xù)錄入下一訂單；單擊【確定】即保存當(dāng)前數(shù)據(jù)并退出當(dāng)前編輯窗口；單擊【取消】即不保存當(dāng)前數(shù)據(jù)并關(guān)閉當(dāng)前編輯窗口。 付款單是向供應(yīng)商支付賒購貨款或預(yù)付貨款的業(yè)務(wù)行為，此模塊可處理企業(yè)采購單付款、采購預(yù)付款等付款業(yè)務(wù)，此外，付款單還可以處理一張采購單分次付款。 報(bào)表中心 講述自定義財(cái)務(wù)報(bào)表的制作方法。 業(yè)務(wù)報(bào)表中心 講述財(cái)務(wù)系統(tǒng)中各個(gè)系統(tǒng)所對(duì)應(yīng)的功能。四、其它出入庫報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)企業(yè)除銷售開單、采購開單之外的出入庫單據(jù)分類匯總在此表中，以表明企業(yè)的整體出入庫情況，方便核銷統(tǒng)計(jì)。 財(cái)務(wù)報(bào)表中心一、會(huì)計(jì)賬簿  操作員管理 講述從EXCEL導(dǎo)入數(shù)據(jù)或者把數(shù)據(jù)導(dǎo)出到EXCEL的操作方法。 本節(jié)主要講述在賬套中如何對(duì)賬套的操作人員進(jìn)行管理，比如：增加、刪除、修改操作員，為操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置，更改密碼等。 　　操作員定義及授權(quán)在本系統(tǒng)中增加操作員，并對(duì)它進(jìn)行授權(quán)后，該操作員就可以進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作，并在所設(shè)置的權(quán)限內(nèi)使用系統(tǒng)的功能。 2. 用戶名稱：錄入用戶名稱。（二）刪除操作員　　先單擊將被刪除的操作員名，然后單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的浮動(dòng)菜單中選擇【刪除】。（五）對(duì)操作員授權(quán)　　用戶在上述步驟中添加其操作員是沒有任何權(quán)限的，需要對(duì)用戶進(jìn)行授權(quán)?！　　拘√崾尽?出于安全性的考慮，可以經(jīng)常更換自己操作本系統(tǒng)的密碼，此外，如果因?yàn)橥浢艽a而要求系統(tǒng)管理員取消了密碼之后，還可以使用更改密碼功能來重新錄入密碼?！拘√崾尽繛榘踩鹨姡到y(tǒng)自動(dòng)將錄入的密碼予以隱藏，錄入的每個(gè)字符都將以*號(hào)表示。（1）選擇要導(dǎo)入的Excel表。 （2）單擊【確定】按鈕，基礎(chǔ)資料即被導(dǎo)入到系統(tǒng)中。 賬套維護(hù)包括了對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行日常維護(hù)的各種功能，比如：備份、恢復(fù)、修復(fù)等。 數(shù)據(jù)恢復(fù) 講述在什么情況下可以讓系統(tǒng)自動(dòng)修復(fù)賬套數(shù)據(jù)。我們建議您對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，每天進(jìn)行一次備份，以保證數(shù)據(jù)的時(shí)間性和有效性。二、操作指南 該窗口與大多數(shù)程序中“另存為”的窗口及其操作基本相似。 2. 首先選擇一個(gè)保存該備份文件的文件夾。 3. 這時(shí)系統(tǒng)以默認(rèn)的格式顯示備份文件名，格式為：賬套代號(hào)＋系統(tǒng)日期＋保存類型。