某公司某年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制-預(yù)覽頁
【正文】 銷售稅金及附加 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理費(fèi)用（不含折舊） 繳納所得稅 其他支出 ?。ǘ┵Y本性及其他支出 基本建設(shè)項(xiàng)目投資支出 續(xù)表10收支預(yù)算項(xiàng)目2003年發(fā)生情況2004年預(yù)算說 明110月實(shí)際全年預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)購置支出 股權(quán)投資支出 償還貸款、債券本金支出 其他支出 四、現(xiàn)金流凈額 五、擬新增融資 ?。ㄒ唬┬略鼋杩睢 ?年期及以下借款 13年期借款 35年期借款 5年期以上借款 （二）發(fā)行債券 ?。ㄈ┪召Y本 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見： 清江公司主要多經(jīng)企業(yè)預(yù)算表編制日期：200 年 月 日表11編制單位（部門）： 計(jì)量單位：萬元＆ %序號(hào)財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目主要投資企業(yè)2003年情況截止2003年累計(jì)2004年預(yù)算說 明110月實(shí)際全年預(yù)計(jì)1清江公司實(shí)投資本宜昌清江實(shí)業(yè)公司 深圳清江投資發(fā)展公司 清江綠色產(chǎn)業(yè)公司 宜昌昌豐化纖公司 2清江公司投資占比宜昌清江實(shí)業(yè)公司 深圳清江投資發(fā)展公司 清江綠色產(chǎn)業(yè)公司 宜昌昌豐化纖公司 3清江公司債權(quán)資金借支宜昌清江實(shí)業(yè)公司 深圳清江投資發(fā)展公司 清江綠色產(chǎn)業(yè)公司 宜昌昌豐化纖公司 4營(yíng)業(yè)收入宜昌清江實(shí)業(yè)公司 深圳清江投資發(fā)展公司 清江綠色產(chǎn)業(yè)公司 宜昌昌豐化纖公司 5利潤(rùn)總額宜昌清江實(shí)業(yè)公司 深圳清江投資發(fā)展公司 清江綠色產(chǎn)業(yè)公司 宜昌昌豐化纖公司 6凈利潤(rùn)宜昌清江實(shí)業(yè)公司 深圳清江投資發(fā)展公司 清江綠色產(chǎn)業(yè)公司 宜昌昌豐化纖公司 7投資收益宜昌清江實(shí)業(yè)公司 深圳清江投資發(fā)展公司 清江綠色產(chǎn)業(yè)公司 宜昌昌豐化纖公司 8投資收益率宜昌清江實(shí)業(yè)公司 深圳清江投資發(fā)展公司 清江綠色產(chǎn)業(yè)公司 宜昌昌豐化纖公司 編制人： 審核人： 相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見：。（四）宜昌清江實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、深圳市清江投資發(fā)展有限公司、湖北清能有限責(zé)任公司、湖北清江水布埡實(shí)業(yè)有限公司等公司全資、控股及關(guān)聯(lián)企業(yè)除按本通知要求配合編制相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算外，還應(yīng)根據(jù)《湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司預(yù)算管理辦法（試行）》的要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要，制定相應(yīng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法，編制2004年財(cái)務(wù)預(yù)算,報(bào)公司預(yù)算管理委員會(huì)辦公室備案。資本性支出預(yù)算表（表9）是在公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排下，按照財(cái)務(wù)列支渠道和核銷口徑填報(bào)。在管理費(fèi)用預(yù)算編制與匯審過程中，人力資源部負(fù)責(zé)其中工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用預(yù)算，公司辦公室負(fù)責(zé)車輛使用費(fèi)、車改交通經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工器具使用費(fèi)及行政修繕費(fèi)等費(fèi)用預(yù)算，其他費(fèi)用預(yù)算由各歸口管理部門配合財(cái)務(wù)部編制?！皺C(jī)組大修理費(fèi)”“專項(xiàng)工程費(fèi)用”填列數(shù)據(jù)應(yīng)與“表4”中的“費(fèi)用”欄數(shù)據(jù)保持一致；“生產(chǎn)管理費(fèi)”根據(jù)發(fā)電公司、梯調(diào)中心填列的“表6”數(shù)匯總填列。預(yù)算編制配合單位應(yīng)在“相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見”處簽署有關(guān)預(yù)算編制意見。2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表包括： （一）損益預(yù)算報(bào)表：清江公司電力銷售收入預(yù)算表（表1）；清江公司損益總預(yù)算表（表2）；清江公司電力生產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算表（表3）；清江公司固定資產(chǎn)折舊預(yù)算表（表5）；清江公司管理費(fèi)用預(yù)算表（表6）；清江公司利息費(fèi)用預(yù)算表（表7）；（二）清江公司資本性支出預(yù)算表（表9）。（二）各單位編制預(yù)算時(shí)的業(yè)務(wù)工作量不得突破公司計(jì)劃口徑和其他歸口管理的相關(guān)規(guī)定，資本性收支、大修理及專項(xiàng)工程等預(yù)算項(xiàng)目構(gòu)成明細(xì)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，按財(cái)務(wù)列支渠道和核銷口徑填列。二、2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的基礎(chǔ)和依據(jù)（一）各單位編制預(yù)算時(shí)應(yīng)以業(yè)務(wù)工作量為基礎(chǔ)，在確定生產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)算基礎(chǔ)上，再以貨幣價(jià)值形態(tài)計(jì)算填報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算。財(cái)務(wù)預(yù)算說明書包括以下內(nèi)容：預(yù)算編制的總體情況；所有預(yù)算指標(biāo)的計(jì)算依據(jù)、計(jì)算方法和明細(xì)組成；可能發(fā)生的重大影響等。（二）各單位填報(bào)預(yù)算表時(shí)要將預(yù)算編制的主要依據(jù)簡(jiǎn)明扼要地在各表中的“說明”欄里加以說明。電力生產(chǎn)成本費(fèi)用預(yù)算表（表3）是“表2”損益類電力生產(chǎn)成本的具體明細(xì)，該表主要由發(fā)電公司和梯調(diào)中心負(fù)責(zé)編報(bào)，公司財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部參與，其中“庫區(qū)維護(hù)費(fèi)”“水資源稅”“生產(chǎn)折舊費(fèi)”由公司財(cái)務(wù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部填列。管理費(fèi)用預(yù)算表（表6）內(nèi)容涵蓋生產(chǎn)管理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和公司管理費(fèi)，生產(chǎn)管理費(fèi)預(yù)算表由發(fā)電公司、梯調(diào)中心分別編報(bào)；建設(shè)單位管理費(fèi)預(yù)算表由水布埡建設(shè)公司、高壩洲建設(shè)公司、隔河巖代表處分別填報(bào)；公司管理費(fèi)預(yù)算由公司財(cái)務(wù)部總體負(fù)責(zé)。其他收支預(yù)算表（表8）由公司財(cái)務(wù)部總體負(fù)責(zé)編制，公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、辦公室及其他相關(guān)業(yè)務(wù)單位配合。1主要多經(jīng)企業(yè)預(yù)算表（表11）由公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部總體負(fù)責(zé)，其中公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)表中“實(shí)投資本、投資占比、債權(quán)資金借支”等明細(xì)預(yù)算，宜昌清江實(shí)業(yè)公司、深圳清江投資發(fā)展公司、清江綠色產(chǎn)業(yè)公司、昌豐化纖公司等主要多經(jīng)企業(yè)
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