財務(wù)資金管理的制度-預(yù)覽頁
【正文】 圍 本制度適用對象為公司所有人員。 定義 本制度中所稱費用是指公司生產(chǎn)、行政、營銷等管理費用。 3 支出：財務(wù)專員按權(quán)限審批后，由出納根據(jù)復(fù)核后的《請款單》，向請款人支付款項，同時請款人須在《請款單》上簽字。原則上借支人必須按規(guī)定時限及時結(jié)清備用金，前款不清后款不 借。 9 備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè)，因私不得借支備用金。 2 對原始票據(jù)的要求 1 所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。 5 發(fā)生的住宿、采購物料等費用必須注明金口公司名稱，如發(fā)生填報有誤，因此造成公司損失當事人需承擔 50%的責任。 9 不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回，要求報銷人重新整理。二次簽字情況主要有：撕票、安裝工材料消耗發(fā)票、安裝工運費發(fā)票等。 4 廠長、總監(jiān)或副總的費用報銷由主辦會計簽字審核后，報總經(jīng)理審批。 4 出差補貼標準 1 出差是指公司員工受公司主管負責人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)，并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標準的出差補貼、伙食補貼和交通補貼。 5 相關(guān)事項說明 1 在途期間以正午 12 點為界，出發(fā)起程在 12 點以前、返程到達在 12 點以后（以正常交通時間為準）按一天計算，其他按半天計算。 中國最大的管理資源中心 第 6 頁 共 7 頁 4 出差人員交通費用報銷原則上起、返程必須有電腦票；住宿費用報銷需注明日期與時間，當日正午 12 點遞延 6 小時內(nèi)需起程的必須退房。 8 考慮到全國各地實際情況的不同，為避免因住宿標準局限性給出差帶來困難，不利于工作開展，給公司形象帶來負面影響及增加個人負擔，若因情況特殊，須報請廠長、總監(jiān)或副總審核、總經(jīng)理批準方可允許按實報 銷
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