【正文】 沖進(jìn)行抵消。增加批量生成交易分錄、重新生成交易分錄、交易分錄查詢、交易分錄對(duì)賬功能，同時(shí)在月結(jié)之前要把當(dāng)期的業(yè)務(wù)全部生成交易分錄。提供不同格式要求的對(duì)賬單?？梢圆榭疵恳还P應(yīng)收賬款回了多少款、發(fā)生了多少壞賬、沖銷了多少應(yīng)付款等明細(xì)處理去向。關(guān)系企業(yè)交易單在雙方確認(rèn)交易細(xì)節(jié)后，可推式生成組織間的應(yīng)收應(yīng)付單。提供根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)直接進(jìn)行應(yīng)付立賬。 退貨單252。對(duì)于根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)立應(yīng)付賬，又提供如下兩種方式：252。 業(yè)務(wù)部門根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的交易直接確認(rèn)應(yīng)付賬款的企業(yè)可以采用推式立賬。252。252。n 到期日提供多種確定“應(yīng)收到期日”的方式：252。252。252。252。提供多種發(fā)票匹配的方式：252。252。252。一般可以處理如下一些業(yè)務(wù)：252。n 貸項(xiàng)通知單表示對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款的增加，且是有針對(duì)性地增加。 對(duì)于供應(yīng)商事后調(diào)高價(jià)格的業(yè)務(wù)，可以將調(diào)高的價(jià)格差額立成貸項(xiàng)通知單。付款申請(qǐng)可以設(shè)置審批流程。允許在線錄入票據(jù)。可以支付客戶的質(zhì)保金、退款?？梢蕴幚硖嫫渌髽I(yè)代付的情況?？梢灾付ê贤?、采購(gòu)訂單、收貨單、退貨單、應(yīng)付單作為標(biāo)準(zhǔn)款的付款對(duì)象。n 保證金這是賣方強(qiáng)勢(shì)時(shí)經(jīng)常使用的一種采購(gòu)方式，為了保證與供應(yīng)商的交易以及保證本企業(yè)給供應(yīng)商及時(shí)回款，一般需要給供應(yīng)商押上一張票據(jù)或者一筆資金。付款轉(zhuǎn)回提供有痕跡地轉(zhuǎn)回，以及無(wú)痕跡地轉(zhuǎn)回兩種方式。提供按供應(yīng)商、單據(jù)、物料的三種明細(xì)程度的核銷。核銷時(shí)提供欄目設(shè)置。當(dāng)應(yīng)付賬款超期無(wú)法支付時(shí)，允許執(zhí)行分割（延期或轉(zhuǎn)期）處理，即將原來的一個(gè)到期日分割成多個(gè)到期日，允許分期支付給供應(yīng)商，允許重復(fù)分割?？梢詫⑽磳?shí)現(xiàn)匯兌損益進(jìn)行回沖。提供多維度的明細(xì)賬、余額表。支持跨組織查詢。為企業(yè)出納提供了一個(gè)綜合財(cái)務(wù)處理平臺(tái)。子賬號(hào)是系統(tǒng)為滿足企業(yè)內(nèi)部對(duì)于統(tǒng)一個(gè)賬號(hào)分別進(jìn)行不同使用單位的獨(dú)立核算，提供的管理方式。系統(tǒng)支持一個(gè)銀行賬號(hào)下設(shè)置多個(gè)幣種，分別記錄不同幣種的資金流入、流出狀況。對(duì)于高于最高水位的賬號(hào)可以將款項(xiàng)及時(shí)劃出，對(duì)于低于最低水位的賬號(hào)可以及時(shí)補(bǔ)足余額。通過設(shè)置是否控制收支項(xiàng)目參數(shù)，可以幫助企業(yè)設(shè)定某賬戶允許列支的業(yè)務(wù)內(nèi)容，控制資金流動(dòng)狀況。對(duì)于集團(tuán)企業(yè)，實(shí)行結(jié)算中心對(duì)成員單位的銀行賬號(hào)進(jìn)行集中管控的業(yè)務(wù)模式下，結(jié)算組織可以為成員單位創(chuàng)建銀行賬號(hào)檔案并設(shè)置賬號(hào)相關(guān)的管理參數(shù)，成員單位只能使用這些賬戶，不能修改、變更賬戶的管理參數(shù)信息。252。252。252。 存現(xiàn)單，記錄企業(yè)繳存的現(xiàn)金幣種、繳存金額，以及繳存到哪個(gè)賬戶中。提現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生后，企業(yè)的現(xiàn)金增加，銀行存款減少。通過填寫銀行轉(zhuǎn)賬單，記錄資金劃出銀行、劃出賬號(hào)、劃出幣種、劃出金額，以及劃入的銀行、劃入賬號(hào)、劃入幣種、劃入金額。出納錄入的收款單，如果收款對(duì)象是客戶或供應(yīng)商，則收款單信息傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)，生成應(yīng)收系統(tǒng)的收款單數(shù)據(jù)，為應(yīng)收會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)收款核銷提供依據(jù)。如果付款銀行賬號(hào)是網(wǎng)銀賬號(hào)，付款單信息可以提交網(wǎng)銀適配器，進(jìn)行網(wǎng)上支付。付款單可以進(jìn)行轉(zhuǎn)回、退款、到賬、勾對(duì)等相關(guān)處理。處理方式，系統(tǒng)提供手工處理和自動(dòng)處理兩種方式。 沒有痕跡的轉(zhuǎn)回處理，即通過“轉(zhuǎn)回”功能，直接對(duì)無(wú)法收到的收款記錄或無(wú)法付出的付款記錄加注轉(zhuǎn)回標(biāo)記，并對(duì)銀行存款的余額進(jìn)行沖回。這樣，在銀行日記賬就會(huì)產(chǎn)生一筆沒有對(duì)應(yīng)于實(shí)際收款、付款業(yè)務(wù)的收款單數(shù)據(jù)或付款單數(shù)據(jù)。 通過退款產(chǎn)生的收款單或付款單不允許再進(jìn)行轉(zhuǎn)回處。前提條件: 設(shè)置網(wǎng)銀付款賬號(hào)。注意：已經(jīng)到賬或轉(zhuǎn)回的付款單不允許執(zhí)行支付處理。提供網(wǎng)上銀行賬號(hào)交易歷史信息查詢。提供現(xiàn)金日記賬查詢：提供上級(jí)組織及下級(jí)組織的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)查詢。提供資金收支狀態(tài)明細(xì)表查詢：查詢資金收支明細(xì)數(shù)據(jù)的查詢。252。一種是合同不約定料品的具體價(jià)格，只約定企業(yè)所適用的價(jià)格類型（即指定廠商價(jià)表）。 數(shù)量合同：即合同上約定向供應(yīng)商采購(gòu)的數(shù)量。 金額合同：即合同上約定向供應(yīng)商采購(gòu)的總金額。如只與供應(yīng)商約定當(dāng)期交易的結(jié)算條款（立賬條件和付款條件等）、預(yù)付款條件、供貨周期等等。 先釋放為采購(gòu)單，再進(jìn)行收貨252。 手工釋放252。 用于記錄需求部門對(duì)物料的需求信息。 可以轉(zhuǎn)為采購(gòu)訂單，也可以被回絕或終止。 采購(gòu)申請(qǐng)還支持轉(zhuǎn)詢價(jià)、比價(jià)操作。 支持在多組織間轉(zhuǎn)出采購(gòu)申請(qǐng)。 采購(gòu)合同252。n 合并分割系統(tǒng)提供對(duì)請(qǐng)購(gòu)單的合并分割處理，可以分別針對(duì)需求提出方、采購(gòu)方從不同的角度來審視請(qǐng)購(gòu)信息。 可以在下采購(gòu)訂單之時(shí)，和供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)磋商確定采購(gòu)價(jià)格。供應(yīng)商價(jià)表+供應(yīng)商折扣就構(gòu)成了供應(yīng)商向企業(yè)提供材料/產(chǎn)品的基本價(jià)格體系。廠商變價(jià)或提供促銷活動(dòng)時(shí)，企業(yè)將其錄入到系統(tǒng)的調(diào)價(jià)單和折扣單里。252。n 詢價(jià)單通過詢價(jià)單向各供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，并記錄供應(yīng)商的報(bào)價(jià)以便進(jìn)行比較。采購(gòu)訂單有以下功能特點(diǎn)：252。252。252。252。可以將預(yù)估到的采購(gòu)費(fèi)用按如下標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟礁鞑少?gòu)物料上，以方便預(yù)估采購(gòu)成本。 工序外協(xié)采購(gòu)252。 立賬供應(yīng)商位置252。 需求組織252。 結(jié)算組織252。 由哪里發(fā)貨252。 我方哪個(gè)組織負(fù)責(zé)訂貨252。252。252。 供應(yīng)商最小叫貨量252。252。 最近采購(gòu)價(jià)252。 要求交貨日期：物料真實(shí)可用的日期252。n 收貨原則當(dāng)收貨過程中出現(xiàn)與訂單約定情況不一致的現(xiàn)象出現(xiàn)時(shí)的處理原則，收貨原則應(yīng)該與供應(yīng)商共同約定，協(xié)調(diào)一致，收貨原則主要會(huì)涉及以下方面的內(nèi)容：252。 短缺時(shí)的處理規(guī)則252。n 預(yù)算執(zhí)行支持預(yù)算執(zhí)行，根據(jù)采購(gòu)訂單、收貨單/的數(shù)量或金額等數(shù)據(jù)扣減全面預(yù)算對(duì)應(yīng)指標(biāo)。采購(gòu)訂單上的物料可以被預(yù)留給銷售訂單、生產(chǎn)訂單等，相當(dāng)于被特定的需求占用。在訂貨環(huán)節(jié)，既可以引用已有預(yù)付款單，也可以即時(shí)創(chuàng)建預(yù)付款單。系統(tǒng)支持推、拉兩種方式確立應(yīng)付。核準(zhǔn)后不可改：通過采購(gòu)訂單變更單對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行修改。n 多組織集中采購(gòu)的應(yīng)用多組織集中采購(gòu)根據(jù)“供應(yīng)方式”分別有三種處理來體現(xiàn)：252。 供應(yīng)商按訂單行的不同交貨地點(diǎn)，將貨交至不同的需求組織。252。各組織的收貨信息寫回個(gè)組織的訂單上。KIT件，也稱成套件，表示必須一起采購(gòu)回來才可使用的物品。采購(gòu)收貨主要處理供應(yīng)商送貨到達(dá)本廠后，我方如何進(jìn)行清點(diǎn)、檢驗(yàn)、辦理入庫(kù)手續(xù)的活動(dòng)，同時(shí)根據(jù)采購(gòu)收貨的實(shí)際情況還可以確定同供應(yīng)商之間的應(yīng)付關(guān)系，并確定相應(yīng)的入庫(kù)成本。 采購(gòu)收貨可以反應(yīng)收貨過程中的“收”“點(diǎn)”“驗(yàn)”“入”等過程。252。252。 收貨—點(diǎn)收—入庫(kù)252。 收貨—點(diǎn)收—入庫(kù)—檢驗(yàn)252。 替代收貨的處理規(guī)則252。系統(tǒng)主要提供了三種快速收貨模式：252。n 采購(gòu)立賬及匹配采購(gòu)收貨確認(rèn)后，可以根據(jù)收貨單進(jìn)行應(yīng)付立賬。n 收貨單上的庫(kù)位如果進(jìn)行庫(kù)位管理，則可以通過收貨單上的庫(kù)為信息記載收貨時(shí)將收貨物料所存放的庫(kù)位。n 收貨單上的批號(hào)序列號(hào)若物料進(jìn)行批號(hào)、序列號(hào)管理，則可以在收貨單上錄入批號(hào)、序列號(hào)，記載真實(shí)情況。n 收貨至倉(cāng)庫(kù)這是最普通的采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)處理，收貨完成后直接辦理入庫(kù)手續(xù)，增加庫(kù)存。 收貨進(jìn)行工序移轉(zhuǎn)：這種情況下，收到加工件后，按照收貨程序處理完畢后，并不是辦理入庫(kù)手續(xù)，而是進(jìn)行工序移轉(zhuǎn)，直接將收到的加工件移轉(zhuǎn)到下一道工序，進(jìn)行下一道工序的加工處理，同時(shí)也將所收到的加工件的加工費(fèi)以及對(duì)方備料的成本信息一同進(jìn)行移轉(zhuǎn)，增加加工件的成分。 收貨至固定資產(chǎn)：當(dāng)收貨時(shí)，直接被需求組織領(lǐng)用。這種情況下，可以在收貨單上記載直接領(lǐng)用的情況，被直接領(lǐng)用的部分不再需要辦理入庫(kù)手續(xù)，而是直接計(jì)入了領(lǐng)用部門的期間費(fèi)用。 收貨進(jìn)費(fèi)用：對(duì)于未被直接領(lǐng)用的部分，可以直接計(jì)入公司的期間費(fèi)用，但其仍然可以入庫(kù)管理庫(kù)存數(shù)量（沒有金額，因?yàn)榻痤~已經(jīng)進(jìn)期間費(fèi)用了）。 支持多次產(chǎn)生退貨申請(qǐng)252。 支持退貨到收貨的處理252。能處理收貨過程中由于IQC而產(chǎn)生的退貨。工序外協(xié)的加工費(fèi)用會(huì)直接進(jìn)制造費(fèi)用，不累加入材料成本。 工序外協(xié)需求會(huì)根據(jù)工序外協(xié)件是否需要請(qǐng)購(gòu)而決定是轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)，還是轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單。 工序外協(xié)我方也可提供輔料，其發(fā)出由WIP完成。委外加工是指企業(yè)將原材料發(fā)至外協(xié)供應(yīng)商處，由外協(xié)供應(yīng)商加工為成品再返回企業(yè)。 MRP規(guī)劃釋放制造主導(dǎo)的全程委外：252。 料的發(fā)放：252。252。 push模式：手工創(chuàng)建雜發(fā)單來扣料。料的成本又分為我方材料成本，對(duì)方備料材料成本。提供采購(gòu)訂單查詢、收貨單查詢、請(qǐng)購(gòu)單查詢。n 多組織運(yùn)營(yíng)環(huán)境下，貨主組織可能與當(dāng)前組織不同。存儲(chǔ)地點(diǎn)的分類及用途：252。一般是數(shù)量體積較大、價(jià)值較低、不太需要實(shí)時(shí)登記庫(kù)存收發(fā)的物料。 寄外倉(cāng)：是一種特殊倉(cāng)庫(kù)，在U9中用于處理委托代銷、委外加工業(yè)務(wù)。 廢品倉(cāng)：專門存放廢品的特定的場(chǎng)所。 待檢252。 凍結(jié)252。 ATP可用：可參與ATP、庫(kù)存規(guī)劃運(yùn)算，可被預(yù)留252。應(yīng)根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)管理的粒度來設(shè)置庫(kù)位，貨區(qū)、貨架等均可設(shè)置為庫(kù)位。企業(yè)內(nèi)部各組織（公司、工廠、部門）需獨(dú)立核算或單獨(dú)考核時(shí)，各組織間發(fā)生的業(yè)務(wù)上的往來，需要產(chǎn)生內(nèi)部的應(yīng)收和應(yīng)付。采購(gòu)中心向供應(yīng)商退貨，實(shí)物由關(guān)系工廠/物流中心發(fā)出。5）跨組織完工入庫(kù)/出庫(kù)工廠按生產(chǎn)訂單/生產(chǎn)線日計(jì)劃生產(chǎn)出的產(chǎn)品，直接完工入/出關(guān)系企業(yè)庫(kù)存。7）關(guān)系工廠委外關(guān)系企業(yè)間的委托加工。n 按調(diào)撥范圍分252。 庫(kù)位轉(zhuǎn)儲(chǔ)252。 委托代銷調(diào)貨252。其中的“組織間調(diào)撥”、“倉(cāng)庫(kù)間轉(zhuǎn)儲(chǔ)”兩種調(diào)撥在途需明確的所有權(quán)歸屬：或歸調(diào)出方或調(diào)入方。用來處理企業(yè)與同業(yè)的客商、內(nèi)部組織、部門、個(gè)人間的物料借入（出）、歸還、轉(zhuǎn)采購(gòu)（銷售）的業(yè)務(wù)。n 庫(kù)存規(guī)劃與MRP/MPS的聯(lián)系與區(qū)別：252。 MRP/MPS對(duì)凈需求只有一種算法252。 由誰(shuí)來補(bǔ)（需求傳遞給誰(shuí)）庫(kù)存規(guī)劃提供兩種規(guī)劃方法：n 上下限法預(yù)先設(shè)定料品的庫(kù)存上限及下限。n 單一組織庫(kù)存規(guī)劃的應(yīng)用單一組織應(yīng)用時(shí)，在《物料主檔》中把需要進(jìn)行庫(kù)存規(guī)劃的物料的計(jì)劃屬性設(shè)置為“庫(kù)存規(guī)劃”，再根據(jù)需要將物料的補(bǔ)貨方法設(shè)置為“上下限”“ROP再訂貨點(diǎn)”，根據(jù)需要，將規(guī)劃時(shí)機(jī)設(shè)置為“批處理”或“即時(shí)”。 多級(jí)分銷機(jī)構(gòu)的補(bǔ)庫(kù)計(jì)算252。 ATP的計(jì)算按ATP規(guī)則獲取現(xiàn)存量、未來的需求、供應(yīng)、明細(xì)數(shù)據(jù)，按預(yù)先設(shè)定的《時(shí)格》分期間計(jì)算每期的需求、供給、預(yù)計(jì)庫(kù)存量。預(yù)留量，為特定用途（銷售訂單，生產(chǎn)備料）所保留的數(shù)量。庫(kù)存可用量，指現(xiàn)存量中可動(dòng)用的數(shù)量。n 預(yù)計(jì)可用量（PAB）與可承諾量（ATP）的區(qū)別與聯(lián)系都是對(duì)未來供需數(shù)量的一種展望?？捎昧繖z查僅用于控制開單，不會(huì)自動(dòng)預(yù)留，檢查通過后對(duì)相關(guān)供需單據(jù)的刪改操作均無(wú)影響。 VMI VMI概述VMI，即Vendor Manage Inventory，國(guó)內(nèi)也稱代管料。VMI業(yè)務(wù)有如下關(guān)鍵點(diǎn)：252。 定期匯總消耗量與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算252。 VMI物料的使用252。或者目前存貨成本已經(jīng)錯(cuò)誤，想人為進(jìn)行調(diào)整，可以使用存貨成本調(diào)整單直接調(diào)整結(jié)存成本。分析的目的在于找出關(guān)鍵的少數(shù)。 對(duì)于先進(jìn)先出、后進(jìn)先出和移動(dòng)平均計(jì)價(jià)方法，系統(tǒng)提供成本重算的功能。用成本會(huì)計(jì)“成本計(jì)算”功能計(jì)算料品形態(tài)屬性不為“商品”或“固定資產(chǎn)”的料品的成本，如采購(gòu)件、制造件。即當(dāng)存貨的成本低于可變現(xiàn)凈值時(shí)，期末存貨按成本計(jì)價(jià)；當(dāng)存貨的成本高于可變現(xiàn)凈值時(shí)，期末存貨按可變現(xiàn)凈值計(jì)價(jià)。n 按盤點(diǎn)范圍分為全公司/廠盤點(diǎn)。盤點(diǎn)結(jié)果就是將賬存數(shù)量與實(shí)存數(shù)量的差異，有三種情況：252。雜收用來處理采購(gòu)收貨、產(chǎn)成品完工、調(diào)撥、盤點(diǎn)、形態(tài)轉(zhuǎn)換、借料之外的其它入庫(kù)業(yè)務(wù)。 252。 盤點(diǎn)補(bǔ)貨單核準(zhǔn)后自動(dòng)生成，用于扣減盤點(diǎn)補(bǔ)貨倉(cāng)的庫(kù)存。系統(tǒng)預(yù)置了4種轉(zhuǎn)換類型，用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行定義轉(zhuǎn)換類型：252?？商幚砦锪系膱?bào)廢業(yè)務(wù)252。 用戶還可對(duì)庫(kù)存的項(xiàng)目、任務(wù)、庫(kù)存單位、庫(kù)存主輔轉(zhuǎn)換率進(jìn)行更改新增配送任務(wù)單，用于安排配送任務(wù)。 作為收貨方簽收操作的來源數(shù)據(jù)；252。并支持在門戶上的承運(yùn)商、客戶自助服務(wù)。252。252。252。3PL按配送任務(wù)單要求完成貨物裝載后，可登錄供應(yīng)商門戶，進(jìn)行“起運(yùn)”操作，并錄入相關(guān)信息，如：車輛牌號(hào)、司機(jī)名稱、聯(lián)系電話等，并進(jìn)行運(yùn)費(fèi)的申報(bào)。注意：如果某行出貨單存在配送任務(wù)，則只允許參照配送任務(wù)簽收，不允許參照該出庫(kù)單行簽收252。經(jīng)過雙方確認(rèn)的配送對(duì)賬單，再經(jīng)過財(cái)務(wù)審核后，推式創(chuàng)建針對(duì)3PL的應(yīng)付單。在手工會(huì)計(jì)處理中，都有結(jié)賬的過程，在計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會(huì)計(jì)制度的要求，因此系統(tǒng)提供了“月結(jié)”功能。 查詢和報(bào)表提供庫(kù)存數(shù)量表、庫(kù)存金額表、庫(kù)存數(shù)量臺(tái)賬、庫(kù)存金額臺(tái)賬、庫(kù)存數(shù)量明細(xì)賬、庫(kù)存金額明細(xì)賬、入庫(kù)數(shù)量流水賬、入庫(kù)金額流水賬、出庫(kù)數(shù)量流水賬、出庫(kù)金額流水賬、料品成本層次、VMI統(tǒng)計(jì)、效期分析、預(yù)留、庫(kù)齡分析、序列號(hào)狀況、序列號(hào)追蹤、批號(hào)使用狀況、庫(kù)存周轉(zhuǎn)分析等。物料清單主要包括計(jì)劃物料清單、產(chǎn)品系列物料清單、模型物料清單、選項(xiàng)類物料清單、成套件、標(biāo)準(zhǔn)物料清單。在模型BOM中，可以定義必選項(xiàng)，也可以定義由用戶隨意選擇的可選項(xiàng)。 KIT件子件必須計(jì)算成本，KIT件的BOM子項(xiàng)計(jì)算成本=true，且必須輸入成本百分比，成本百分比之和=100%。版本分為“物料版本”“BOM版本”和“工藝版本”。在重復(fù)制造及流程制造環(huán)境下，經(jīng)常會(huì)用到同一產(chǎn)品不同生產(chǎn)批量，其物料清單及工藝路線會(huì)不一致。用戶可以參照輸入項(xiàng)目對(duì)應(yīng)任務(wù)可空；項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)高于貨主組織的優(yōu)先級(jí)。 變動(dòng)（缺省值）252。批量表示，子項(xiàng)用量隨著生產(chǎn)數(shù)量呈階梯變動(dòng)，需要設(shè)置批量用量子表。n BOM子項(xiàng)投料提前期料品可定義料品作為備料的投料提前期默認(rèn)值；BOM子項(xiàng)的投料提前期（偏置時(shí)間）可從料品檔案攜帶，可改。 替代料可輸入代用的數(shù)量。替代料也可以規(guī)定等級(jí)及成份要求?？梢远xA料由B料替代，B料由A料替代的模式。對(duì)于電子裝配等行業(yè)，可以分別定義不同插件位置的數(shù)量?？梢葬槍?duì)不同的批量設(shè)置不同的物料清單。