自營店財務管理制度匯編-預覽頁
【正文】 顧客所持銷售小票上進行標注，并將一聯(lián)銷售小票附在發(fā)票第三聯(lián)后；（5） 次月1日，店長應將上月已使用發(fā)票的第三聯(lián)（包括作廢發(fā)票）連同所附銷售小票一并送至財會部；（6） 整本發(fā)票使用完畢后，店長應及時到財會部換領新發(fā)票。若發(fā)票未跨月，收銀員或者公司財務部應將發(fā)票作廢；若發(fā)票已跨月，公司財務部應開具相同內容的紅字發(fā)票，原發(fā)票附在紅字發(fā)票后；上述單據缺一即視同無效退貨行為。（3） 對顧客換貨發(fā)生的應退而未退（顧客不要）的款項應作為本店銷售款在報表中注明，不得私自挪用，一經發(fā)現(xiàn)，公司將嚴肅處理。門店的系統(tǒng)操作必須在贊助行為發(fā)生時完成，從大庫領出的系統(tǒng)操作必須由經手人在贊助行為發(fā)生后的5個工作日內完成，公司財務部負責監(jiān)督系統(tǒng)操作的及時性、準確性。區(qū)域倉庫管理人員先根據pos系統(tǒng)上傳的退貨單做系統(tǒng)收貨，然后根據mis系統(tǒng)傳過來的發(fā)貨單做系統(tǒng)發(fā)貨。店長應盡快通知財務部，財務部負責跟蹤區(qū)域倉庫管理人員盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關責任人應按照銷售價格進行賠償，系統(tǒng)中先確認原采購單，再做退貨處理。實物可以直接由調出店到調入店。區(qū)域倉庫管理人員應盡快通知財務部，財務部負責跟蹤店長盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關責任人應按照銷售價格進行賠償，系統(tǒng)中先確認原退貨單，再做發(fā)貨處理。 門店應實行每日交接班盤點制度，早晚班交接時要求雙方當面清點。252。（4） 門店的產品凈盤盈計入公司營業(yè)外收入，門店以后月份的產品盤虧損失不得由以前的的產品盤盈來彌補。四、 店長工作交接（1） 對涉及到店長更換的門店，銷售部應提前15天通知財務部，財務部安排對繼任店長進行培訓和其他準備工作，經考核合格后方可上崗。（3） 與商場有關帳務、結算規(guī)定等手續(xù)的交接應有書面情況說明。附件1：地鋪銷售收款明細表店 名： 地鋪銷售收款明細表當天銷售額銀行戶存款現(xiàn)金銀行POS交公司支票儲蓄卡存款備注（贈送、工服、掛帳、贈卷）周一周二周三周四周五周六周日合計制單人（門店）： 收款確認（財務）： MIS收入確認（銷售部）：說明：各專賣店按每日POS系統(tǒng)日結后統(tǒng)計的銷售額填列，并將收款情況分項填列
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