財(cái)務(wù)管理流程圖介紹-預(yù)覽頁
【正文】 水平，根據(jù)實(shí)際工作需要，財(cái)務(wù)部對(duì)日常制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)操作流程等方面的內(nèi)容進(jìn)行整理，匯編形成《財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)》。 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施公司整體財(cái)務(wù)預(yù)算的編制和管理工作，并控制、考核預(yù)算實(shí)施結(jié)果。 負(fù)責(zé)公司融資工作，及與財(cái)務(wù)有關(guān)的對(duì)外協(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等與財(cái)務(wù)有關(guān)的檔案資料。 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、資產(chǎn)購(gòu)置、工程立項(xiàng)的預(yù)算審核。 負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算方案擬定。 三、結(jié)算業(yè)務(wù)部主要職責(zé) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部獨(dú)立核算部門內(nèi)部銀行資金核定、資金往來、每日對(duì)帳的結(jié)算業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)審核、登記每日資金進(jìn)出情況。 四、百貨業(yè)務(wù)部主要職責(zé) 負(fù)責(zé)核算購(gòu)物中心所屬各經(jīng)營(yíng)單位及職能部室的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)。 負(fù)責(zé)超市商品進(jìn)、銷、存數(shù)量金額的審核確認(rèn)。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案的歸集和整理。 負(fù)責(zé)酒店應(yīng)收帳款催收。 負(fù)責(zé)酒店成本核算及控制工作。 負(fù)責(zé)收銀員日常管理工作。 負(fù)責(zé)維護(hù)銀行設(shè)立的各種POS機(jī)。字號(hào)：大中小打款方式：銀行對(duì)銀行，存折對(duì)存折，不要從存折直接打到集團(tuán)銀行帳戶上。資金需求計(jì)劃表中要明確資金支付的方式:銀行轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金?？偣鞠嚓P(guān)人員要及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)和集團(tuán)董事長(zhǎng)匯報(bào)資金狀況。六、資金盤點(diǎn)報(bào)告集團(tuán)公司和各分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每周應(yīng)不定期的對(duì)出納的庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽查。31 / 16
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