財(cái)務(wù)管理流程匯總-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 可控制對(duì)該科目的記帳和對(duì)記帳數(shù)據(jù)的處理，AOF總帳科目使用10位數(shù)碼，前四碼遵循國(guó)家財(cái)會(huì)制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定借：1101010000－現(xiàn)金RMB貸：1111030100－交通銀行RMBD／C為系統(tǒng)記帳之借貸方標(biāo)識(shí)：S－借方，H－貸方S／H憑證貨幣計(jì)的金額在此輸入以抬頭貨幣計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)交易金額10,本位幣金額系統(tǒng)依據(jù)“憑證貨幣計(jì)的金額”欄位數(shù)額及貨幣兌換率，自動(dòng)計(jì)算本欄位金額10,文本為各行項(xiàng)目的摘要描述，即明細(xì)分類(lèi)帳、日記帳、會(huì)計(jì)憑證之摘要欄業(yè)務(wù)描述均來(lái)自本欄位的輸入，務(wù)必規(guī)范輸入提現(xiàn)業(yè)務(wù)范圍是一個(gè)跨公司代碼的核算環(huán)境，能用于構(gòu)建次級(jí)公司代碼結(jié)構(gòu)層次的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表，AOF之業(yè)務(wù)范圍：1001－震旦家具董事會(huì)，1002－震旦辦公家具事業(yè)部（注：本欄位為必選項(xiàng)，若缺則將影響業(yè)務(wù)范圍報(bào)表之完整性）1002反記帳對(duì)于中國(guó)財(cái)會(huì)制度規(guī)定需紅字記帳的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供反記帳功能，須在每一需紅字記帳的行項(xiàng)目中勾選“反記帳”欄位，而記帳碼則選用與紅字記帳方向相反之借方／貸方無(wú)成本中心管理會(huì)計(jì)中組織結(jié)構(gòu)的基本單位，用于歸集成本/費(fèi)用。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作. 操作范例 編制本位幣總帳會(huì)計(jì)憑證：從公司銀行帳戶提取現(xiàn)金 編制外幣總帳會(huì)計(jì)憑證：支付銀行外幣匯款手續(xù)費(fèi) 編制本位幣總帳會(huì)計(jì)憑證：跨公司代碼交易 編制帳務(wù)調(diào)整總帳會(huì)計(jì)憑證：調(diào)整電話費(fèi)支出之成本中心. 系統(tǒng)菜單及交易代碼會(huì)計(jì)174。本流程核算之會(huì)計(jì)事項(xiàng)有：費(fèi)用攤提及調(diào)整、跨公司代碼之會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)、銀行間劃款、提現(xiàn)、非供應(yīng)商（客戶）清帳之銀行及現(xiàn)金收付款、營(yíng)業(yè)外收支、其他需由總分類(lèi)帳模塊處理之會(huì)計(jì)事項(xiàng)?？値み^(guò)帳流程1. 流程說(shuō)明本流程系因應(yīng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算需要，在SAP系統(tǒng)之總分類(lèi)帳模塊中進(jìn)行帳務(wù)處理、產(chǎn)生過(guò)帳會(huì)計(jì)憑證的系統(tǒng)作業(yè)過(guò)程?？値ぶ茊稳藛T輸入之總帳會(huì)計(jì)憑證，由總帳復(fù)核人員進(jìn)行相應(yīng)的復(fù)核作業(yè)，憑證經(jīng)審核有誤，需另行編制調(diào)整會(huì)計(jì)憑證予以修改。作業(yè)表單：請(qǐng)求付款指示單、內(nèi)部往來(lái)通知單、付款證明憑單、零用金報(bào)銷(xiāo)單。憑證輸入174。其中成本中心前四位為成本中心所在公司代碼F0011013財(cái)務(wù)部點(diǎn)擊細(xì)節(jié)進(jìn)入另一屏幕,將此屏的業(yè)務(wù)范圍一欄補(bǔ)充齊全:按模擬鍵或“F9”進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。檢查無(wú)誤后，按＜保存＞過(guò)帳產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證
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