財務(wù)收款付款表格匯編00-預(yù)覽頁
【正文】 每張支票均有已批準(zhǔn)的憑單和支持性憑證？憑單和支持性憑證是否在支票簽署后蓋章注銷？支票簽署人是否控制支票的寄出？是否禁止簽發(fā)現(xiàn)金支票、無記名支票和空白支票？是否只限于被授權(quán)人員才能接近空白支票？（二）記錄現(xiàn)金支出 執(zhí)行和記錄現(xiàn)金支出交易的職責(zé)是否分離？ 是否獨立檢查帳簿記錄的金額與每日支票匯總表的一致性？ 是否定期獨立編制銀行調(diào)節(jié)表？ 支票是否及時入帳？利安達(dá)信隆會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 REANDA 被調(diào)查單位: 編制： 日期： 項目頁次： 期間/時點: 復(fù)核： 日期: 索引號: 采購與付款循環(huán)調(diào)查問卷（四）受訪人：問題與評價：改進(jìn)建議：4 /
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