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財務收款付款表格匯編00-預覽頁

2025-05-01 22:13 上一頁面

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【正文】 每張支票均有已批準的憑單和支持性憑證?憑單和支持性憑證是否在支票簽署后蓋章注銷?支票簽署人是否控制支票的寄出?是否禁止簽發(fā)現金支票、無記名支票和空白支票?是否只限于被授權人員才能接近空白支票?(二)記錄現金支出 執(zhí)行和記錄現金支出交易的職責是否分離? 是否獨立檢查帳簿記錄的金額與每日支票匯總表的一致性? 是否定期獨立編制銀行調節(jié)表? 支票是否及時入帳?利安達信隆會計師事務所有限責任公司 REANDA 被調查單位: 編制: 日期: 項目頁次: 期間/時點: 復核: 日期: 索引號: 采購與付款循環(huán)調查問卷(四)受訪人:問題與評價:改進建議:4 /
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