財務(wù)報銷操作管理制度00-預(yù)覽頁
【正文】 費用的發(fā)生是否屬計劃內(nèi)，是否合理、是否超費用標(biāo)準(zhǔn)或部門預(yù)算，確定是否同意報銷。會計主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報銷單金額是否一致，數(shù)據(jù)計算是否正確?？偨?jīng)理審批超出主管副總審批權(quán)限或超費用報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用費用會計在__（規(guī)定時限內(nèi)）進行審單，并將審核批準(zhǔn)的報銷申請單交出納付款。參加培訓(xùn)人員，按規(guī)定應(yīng)報銷的住宿費，不得超過上述標(biāo)準(zhǔn)。將超出審批權(quán)限的報銷單報主管副總以至總經(jīng)理審批。6財務(wù)部費用會計費用會計對已審核通過的報銷單，計算出差補助，匯總報銷金額。9財務(wù)部出納出納會計根據(jù)收款或付款憑證收款或付款，報銷人員在憑證上簽字10財務(wù)部費用會計費用會計根據(jù)已經(jīng)過審核收款或付款的憑證更新財務(wù)帳5 / 6
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