費用報銷管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 負責(zé)公司費用報銷的審批。第八條 出差核準(zhǔn)權(quán)限：員工出差不超過3天的，由部門主管核準(zhǔn)；員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn)；員工出差天數(shù)超過７天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)；經(jīng)理以上管理人員出差由董事長批準(zhǔn)。 借款員工出差需要預(yù)支差旅費的，可以辦理借款；出差人員借款，應(yīng)填寫“借款申請單”；“借款申請單” 與“出差申請單” 一并報上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方予借支；前次借支未清者，不得再借款。 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：短途（能當(dāng)天返回公司的）出差的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：（1）凡乘坐公司車輛出差的不報銷交通費，乘坐公共汽車、中巴車的費用實報實銷。（4）短途出差不報銷住宿費。第四章具實報銷市場部總經(jīng)辦機動車間招待費開支原則：招待費開支要嚴格遵循“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制、超標(biāo)自負”的原則。第十五條接待人數(shù)無論多少，支出金額無論大小，只有總經(jīng)理有審批權(quán)；“招待費用申報表”，先報部門負責(zé)人和分管副總經(jīng)理審核，審核同意后報總經(jīng)辦復(fù)核其當(dāng)月招待費是否超標(biāo)，并在“招待費用申報表”上注明后，“招待費用申報表”經(jīng)總經(jīng)辦復(fù)核后，再報總經(jīng)理審批同意后，方可按標(biāo)準(zhǔn)開支。當(dāng)事部門（單位）應(yīng)在申請時注明禮品名稱，數(shù)量，價格，事由，報總經(jīng)辦，總經(jīng)辦報總經(jīng)理審批同意后，統(tǒng)一購買，然后交當(dāng)事部門（單位）。超過部分一律在部門（單位）負責(zé)人年終獎金或工資中予以扣除。部長30以下第十七條 招待費報銷程序用餐后，應(yīng)在三天內(nèi)報銷費用；使用人填寫報銷憑證后連同各項單據(jù)報部門負責(zé)人和分管副總經(jīng)理審核；審核通過后報總經(jīng)理審批；使用人持審批后的報銷憑證并附“招待費用申報表”，經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人復(fù)核后用餐標(biāo)準(zhǔn)后報銷。執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。
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