管委會及公司財務(wù)管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 效地使用資金；(二)進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析；(四)承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。出納的主要工作職責(zé)是：(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定。(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。財務(wù)工作管理第七條 第九條 第十一條 會計報表須會計簽名或蓋章。第十三條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。第十八條對于預(yù)支借款返納單據(jù)報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦還款?！ 〕^100元應(yīng)當(dāng)以支票結(jié)算。 管委會的各項業(yè)務(wù)活動、購置固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。超額部分應(yīng)存入銀行?！ 」芪瘯殕T因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后方可借用。第二十八條第三十條一般情況下采購辦公用品品必須在政府采購中心指定地點辦理，購置的單件物品超過2000元的必須到市政府采購中心辦理政府采購手續(xù)。 第三十四條 設(shè)備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復(fù)印存檔，以備日后維修之用。 第三十七條 如在緊急情況下，可先進行領(lǐng)用，事后補辦相關(guān)手續(xù)?！ 嫅{證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘、嚴(yán)重者應(yīng)報檢察機關(guān)。第四十五條
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