廣告公司財務管理制度-預覽頁
【正文】 益。 (七)完成公司交給的其他工作。 第六條 會計的主要工作職責是： (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。 第七條 出納的主要工作職責是： (一)認真執(zhí)行現金管理制度。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 (二)監(jiān)督公司財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。 (六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。 第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。 會計報表每月由會計編制并上報一次。 第十五條 財務工作人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。 第十七條 財務審計每季一次。 □ 支票管理 第十九條 支票由出納員或總經理指定專人保管。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上注銷。凡與公司業(yè)務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。 □ 現金管理 第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金： (一)職員工資、津貼、獎金； (二)個人勞務報酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費； (四)結算起點以下的零星支出； (五)總經理批準的其他開支。 第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。 第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。 第三十三條 發(fā)票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。會計審核有關憑證。 第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。 第四十三條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來
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