【正文】 建工程政策與流程手冊(cè)？2． 有無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)1． 固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少？2． 固定資產(chǎn)的分類及編號(hào)規(guī)則？3． 固定資產(chǎn)的地點(diǎn)管理如何？4． 固定資產(chǎn)有無落實(shí)到責(zé)任人？5． 固定資產(chǎn)清理盤點(diǎn)的周期如何？6． 固定資產(chǎn)折舊方法？7． 有無分部門計(jì)提折舊費(fèi)用？8． 固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)的范圍及頻率？9． 有無資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)？如何管理？10． 有無無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、開辦費(fèi)和其他攤銷性資產(chǎn)？如何處理？報(bào)表1． 主要資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表？現(xiàn)金管理（Cash Management）總體調(diào)研內(nèi)容1． 相關(guān)資金管理制度及流程2． 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)1． 如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？2． 如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？3． 是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作，如何做？4． 如何制定公司付款計(jì)劃？報(bào)表1． 資金管理方面的主要報(bào)表？現(xiàn)金流量表管理（Cash Flow Table Management）總體調(diào)研內(nèi)容1． 現(xiàn)金流量表主表編制方法？2． 現(xiàn)金流量表附表編制方法？3． 現(xiàn)金類科目有哪些？4． 現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表？5． 現(xiàn)金流量表是否為中、日文對(duì)照？業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理（Order Management）1． 售組織結(jié)構(gòu)如何？部門的業(yè)務(wù)流程圖？ 2． 產(chǎn)品特點(diǎn)：主營(yíng)產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對(duì)的車型、價(jià)格跨度、是否存在有效期問題。6． 你怎樣管理與物料/供應(yīng)商的信息（例如：價(jià)格…）？采購計(jì)劃1. 生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購計(jì)劃的？請(qǐng)購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？2. 對(duì)于請(qǐng)購計(jì)劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？3. 請(qǐng)購計(jì)劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請(qǐng)1. 采購申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請(qǐng)？若否，那類物料的采購需提交申請(qǐng)？采購訂單1. 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2. 除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 日期差異 (發(fā)票到達(dá)過早) 目前企業(yè)對(duì)該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？例如：采購部門負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核、財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)審核、掛賬？ 是否嚴(yán)格按照采購訂單或采購合同對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核，對(duì)發(fā)票審核的指標(biāo)有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的？采購報(bào)表 需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單、報(bào)表？報(bào)表周期是多長(zhǎng)？哪些是一定要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的？ 對(duì)于這樣的報(bào)表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會(huì)有未來的需求嗎？ 有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？ 對(duì)于貴公司的采購上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請(qǐng)按重要性排列？庫存管理（Inventory Management）庫存組織1． 請(qǐng)說明目前倉庫的組織結(jié)構(gòu)？有多少員工？2． 目前倉庫的坐落位置，在這些地點(diǎn)存放何種物品？3． 在同一倉庫中有無實(shí)行庫位管理？庫存管理1． 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。庫存價(jià)值o庫存的覆蓋范圍 (以天計(jì)/周/等供應(yīng))o流轉(zhuǎn)相對(duì)緩慢的物料o庫存周轉(zhuǎn)是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題？成本管理（Cost Management）總體調(diào)研內(nèi)容1． 是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測(cè)amp。車間（生產(chǎn)線、班組）的劃分依據(jù)是什么？請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)的車間布置圖，設(shè)備清單，班組構(gòu)成，生產(chǎn)線構(gòu)成（包括設(shè)備、人員等信息）。是否存在配置類、規(guī)劃類、特征類物料？工程變更的流程是怎樣的？請(qǐng)畫出流程圖?？窗逯贫ㄏ掳l(fā)流程及看板運(yùn)轉(zhuǎn)流程？工位器具的種類、數(shù)量以及與物料的對(duì)應(yīng)關(guān)系？1工位器具流轉(zhuǎn)過程？1請(qǐng)?zhí)峁┯?jì)劃過程中所有表單、報(bào)表等表樣，并描述每種表單的流程？1銷售計(jì)劃的編制依據(jù)及方法？1生產(chǎn)的計(jì)劃內(nèi)需求和計(jì)劃外需求分別是如何生成請(qǐng)購計(jì)劃的？請(qǐng)購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？1生產(chǎn)領(lǐng)料流程及退庫流程？1物料報(bào)廢流程？1車間是否對(duì)半成品進(jìn)行管理？1是否有專門的子庫存放半成品及成品？1車間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？制訂生產(chǎn)計(jì)劃的周期？2現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量及分工？2計(jì)劃的大致流程？2計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？2車間工單的流轉(zhuǎn)流程？2每月大致車間工單數(shù)量？2車間加工報(bào)廢處理流程？2車間生產(chǎn)插單的處理？2車間生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計(jì)流程及各種報(bào)表表樣？