國內(nèi)某erp公司的調(diào)研提綱-預(yù)覽頁
【正文】 建工程政策與流程手冊？2． 有無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)1． 固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少？2． 固定資產(chǎn)的分類及編號規(guī)則？3． 固定資產(chǎn)的地點管理如何？4． 固定資產(chǎn)有無落實到責(zé)任人？5． 固定資產(chǎn)清理盤點的周期如何？6． 固定資產(chǎn)折舊方法？7． 有無分部門計提折舊費用？8． 固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)的范圍及頻率？9． 有無資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)？如何管理？10． 有無無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、開辦費和其他攤銷性資產(chǎn)？如何處理？報表1． 主要資產(chǎn)相關(guān)報表？ 現(xiàn)金管理（Cash Management）總體調(diào)研內(nèi)容1． 相關(guān)資金管理制度及流程2． 有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)1． 如何進行銀行對帳？2． 如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？3． 是否做現(xiàn)金預(yù)測方面的工作，如何做？4． 如何制定公司付款計劃？報表1． 資金管理方面的主要報表？現(xiàn)金流量表管理（Cash Flow Table Management）總體調(diào)研內(nèi)容1． 現(xiàn)金流量表主表編制方法？2． 現(xiàn)金流量表附表編制方法？3． 現(xiàn)金類科目有哪些？4． 現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報表？5． 現(xiàn)金流量表是否為中、日文對照？ 業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理（Order Management）1． 售組織結(jié)構(gòu)如何？部門的業(yè)務(wù)流程圖？ 2． 產(chǎn)品特點：主營產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對的車型、價格跨度、是否存在有效期問題。6． 你怎樣管理與物料/供應(yīng)商的信息（例如：價格…）？采購計劃1. 生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？2. 對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？3. 請購計劃是否存在調(diào)整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請1. 采購申請的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請？若否，那類物料的采購需提交申請？采購訂單1. 采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2. 除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。 日期差異 (發(fā)票到達(dá)過早) 目前企業(yè)對該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？例如：采購部門負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核、財會部門負(fù)責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財會部門負(fù)責(zé)審核、掛賬？ 是否嚴(yán)格按照采購訂單或采購合同對發(fā)票進行審核，對發(fā)票審核的指標(biāo)有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的？采購報表 需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單、報表？報表周期是多長？哪些是一定要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？ 對于這樣的報表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會有未來的需求嗎？ 有那些報表，這些報表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報表數(shù)據(jù)？ 對于貴公司的采購上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請按重要性排列？ 庫存管理（Inventory Management）庫存組織1． 請說明目前倉庫的組織結(jié)構(gòu)？有多少員工？2． 目前倉庫的坐落位置，在這些地點存放何種物品？3． 在同一倉庫中有無實行庫位管理？庫存管理1． 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。庫存價值o庫存的覆蓋范圍 (以天計/周/等供應(yīng))o流轉(zhuǎn)相對緩慢的物料o庫存周轉(zhuǎn)是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題？ 成本管理（Cost Management）總體調(diào)研內(nèi)容1． 是否建立了成本管理制度（定額的編制、核算、預(yù)測amp。車間（生產(chǎn)線、班組）的劃分依據(jù)是什么？請?zhí)峁┰敿?xì)的車間布置圖，設(shè)備清單，班組構(gòu)成，生產(chǎn)線構(gòu)成（包括設(shè)備、人員等信息）。是否存在配置類、規(guī)劃類、特征類物料？工程變更的流程是怎樣的？請畫出流程圖。看板制定下發(fā)流程及看板運轉(zhuǎn)流程？工位器具的種類、數(shù)量以及與物料的對應(yīng)關(guān)系？1工位器具流轉(zhuǎn)過程？1請?zhí)峁┯媱澾^程中所有表單、報表等表樣，并描述每種表單的流程？1銷售計劃的編制依據(jù)及方法？1生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？1生產(chǎn)領(lǐng)料流程及退庫流程？1物料報廢流程？1車間是否對半成品進行管理？1是否有專門的子庫存放半成品及成品？1車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？制訂生產(chǎn)計劃的周期？2現(xiàn)有計劃人員數(shù)量及分工？2計劃的大致流程？2計劃制訂中的難點？2車間工單的流轉(zhuǎn)流程？2每月大致車間工單數(shù)量？2車間加工報廢處理流程？2車間生產(chǎn)插單的處理？2車間生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計流程及各種報表表樣？
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