年某公司員工費用報銷手冊-預(yù)覽頁
【正文】 銷的步驟和流程。 關(guān)于下發(fā) 《 員工費用報銷手冊 》 的 通知 公司各部門 : 為了加強公司財務(wù)制度建設(shè)，規(guī)范各項費用管理，提高經(jīng)濟效益，控制和減少運營成本，經(jīng)與員工代表協(xié)商，一致通過制定本 員工費用報銷規(guī)定，現(xiàn)下發(fā) 《員工費用報銷手冊 》 ,請遵照執(zhí)行。 該手冊的解釋權(quán)歸財務(wù)部 門 。所有公司正式員工必須按本手冊制定的規(guī)章辦理報銷、借款申請手續(xù)并按批準權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。如果員工對本手冊有任何修改意見，須首先向財務(wù)部提出書面建議，待證實有修改的必要時，財務(wù)部再結(jié)合其修改內(nèi)容上報審批。 2． 具體實施 列入預(yù) 算的費用支出項目見 文件 《公司資金預(yù)算制度》 。 單項 支出 ≥ 1000 元的大額費用，由總經(jīng)理、董事長審批。 一．請款 1． 員工填寫《 請 款單》 ， 由 請 款人 及 所屬的部門經(jīng)理簽字 ， 。由 出納人員將 經(jīng)過 審 核 后的 “ 費用報銷單 ” 及原始發(fā)票， 按審批權(quán)限 報送公司總經(jīng)理 、董事長 ，由總經(jīng)理 、董事長 進行 最終 審查和審批。 未請款的費用支出， 由 出納人員將 經(jīng)過 審 核 后的 “ 費用報銷單 ” 及原始發(fā)票， 按審批權(quán)限 報送公司總經(jīng)理 、董事長 ，由總經(jīng)理 、董事長 進行 最終 審查和審批。 2． 費用報銷單必須用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。 情節(jié)嚴重者 交由公安部門 追究 其 法律責(zé)任 。 2． 員工出差應(yīng)提交書面《出差申請單》 （見附件） ， 項目經(jīng)理以上員工 出差應(yīng)報 董事長 審批，其他員工出差應(yīng)報 總經(jīng)理 審批。 具體規(guī)定見《借款管理辦法》。 （ 2） 輪船：副總經(jīng)理以上級別可坐三等艙，其他員工可坐四等艙。包干費 用 包括 :從事業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的宿費、當(dāng)?shù)亟煌ㄙM、電話通訊費、 伙食 補助費等。 （ 8）遠途出差如利用 夜間 (午后 9 時以后，午前 6 時以前 )車次， 從其包干費中每人每天扣減 住宿費。 超過一個月未按規(guī)定報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。 3． 多 人一同出差 者 ，出差人員可以分 別或 集中填 報 一張差旅費報銷憑證 。下述人員 不予 報銷 ： 有專車的 公司 高層管理人員 ； 開車 上下班的 專職 司機 ；在 公司 內(nèi)住 宿 員工 ；從 居住地 到公司， 距離 公司班車 點或離 公交車 站 距離 二 站以內(nèi)（不含 二 站）的 員工 及 其他上下班不需要乘車的 人 員 。 4． 各 部門統(tǒng)計 ， 填寫《 上下班交通費定額統(tǒng)計表》 （見附件） ，經(jīng) 辦公室 審核 、財務(wù)部 門 審批后 ， 按額定 標準 執(zhí)行。 因特殊情況需乘坐出租車，應(yīng) 經(jīng)部門經(jīng)理批準后 ， 方可報銷出租車費 。 三 ． 報銷憑證 1． 員工報銷市內(nèi) 公務(wù) 乘車、 加班 乘車票據(jù)時，應(yīng)填寫報銷單。 公司新招聘員工，在商談薪酬時明確是否給予通訊費報銷。 2． 報銷人 也可 憑 通訊公司 繳款票據(jù)， 經(jīng) 審批 到 公司 財務(wù)部門報銷。 2． 由辦公室認定， 違反 上述規(guī)定三 次 以上者 ， 當(dāng)月手機話費不予報銷 。 二 ． 申請 與審批 因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用報銷應(yīng)事先報總經(jīng)理同意 。原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報請審批， 補填 《業(yè)務(wù)招待申請審批單》 。 第 十 條 福利費報銷規(guī)定 員工因工作需要未能趕回公司就餐的，按照市內(nèi)出差伙食補助標準（即每人每餐 *元）給予午餐誤餐補貼。部門活動費發(fā)生后需取得正式發(fā)票，并經(jīng) 分管副總 、 總經(jīng)理 審批后，方可報銷。 4． 辦公室應(yīng)指定專人報銷辦公用品和低值 易耗品，報銷時應(yīng)提供用品的明細清單。 2． 員 工根據(jù)生產(chǎn)、辦公需要 和購買計劃 ， 可 向保管人員領(lǐng)用 辦公用品 。 第 十二 條 固定資產(chǎn)報銷規(guī)定 1． 各部門需要購買固定資產(chǎn)（價值大于 2000 元）的，應(yīng)報 部門經(jīng)理 同意，再報 辦公室 審核，確實無法在公司內(nèi)部調(diào)劑使用的，最后報總經(jīng)理 、董事長 審批購買。 4． 各部門購買業(yè)務(wù)書籍，應(yīng)交 辦公室 登記，再辦理領(lǐng)用手續(xù)，沒有 辦公室 的驗收登記手續(xù)，不予報銷。 請款單 中 應(yīng) 標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。 若借款人未能償還借款， 由 擔(dān)保人 承擔(dān) 連帶責(zé)任。能用支票結(jié)算的，應(yīng)盡量使用支票。 不允許代替他人借 款，或以他人名義借款。 3． 財務(wù)部每月清理一
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