【正文】 是總經(jīng)濟(jì)師 ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算制定及預(yù)算平衡會(huì)議召開 ? 決策委員會(huì)是預(yù)算決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 3 流程概要 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)高層建議、上年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計(jì)劃預(yù)算大綱，報(bào)決策委員會(huì)審批，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 ? 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為三天 ? 集團(tuán)董事長(zhǎng)下達(dá)預(yù)算大綱，公布預(yù)算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計(jì)劃預(yù)算，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)完成本部門 /公司年度計(jì)劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過(guò)后于九月三十日之前上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部于五個(gè)工作日內(nèi)匯總制定年度計(jì)劃預(yù)算初稿，并組織召開預(yù)算平衡大會(huì)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)高管，各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人參與預(yù)算平衡大會(huì)，一天內(nèi)完成雙向溝通，會(huì)議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng) 流程說(shuō)明文件 12 E網(wǎng) 169。每季度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師 ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會(huì)議召開 ? 決策委員會(huì)是調(diào)整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)調(diào)整本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時(shí)制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計(jì)劃預(yù)算 》 ? 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說(shuō)明文件 15 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效輔導(dǎo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團(tuán)、子公司 責(zé)任人 備注 輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人的直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績(jī)合同 提出輔導(dǎo)需求 年度計(jì)劃預(yù)算 定期績(jī)效輔導(dǎo) 不定期績(jī)效輔導(dǎo) 1 制定并下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃 監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行 監(jiān)督績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行 績(jī)效考核流程 18 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績(jī)效考核流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)核心員工績(jī)效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。每年十月計(jì)劃預(yù)算制定后適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長(zhǎng)具有最高資金使用審批權(quán)限 3 流程概要 ? 下屬公司財(cái)務(wù)部根據(jù)年度資金使用計(jì)劃使用資金，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 資產(chǎn)管理部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司 責(zé)任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評(píng)審 批準(zhǔn) 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務(wù)處理 帳務(wù)處理 24 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，作出風(fēng)險(xiǎn)提示，提出資產(chǎn)處置建議。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 財(cái)務(wù)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長(zhǎng) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 各下屬公司財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 務(wù)部要求的其他財(cái)務(wù)信息 月財(cái)務(wù)報(bào)表 制定月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 制定季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 半年財(cái)務(wù)報(bào)表 季財(cái)務(wù)報(bào)表 其他財(cái)務(wù)信息 其他財(cái)務(wù)信息 其他財(cái)務(wù)信息 制定半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 其他財(cái)務(wù)信息 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 制定年度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 編制集團(tuán)合并報(bào)表 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 1 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 26 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：審計(jì)監(jiān)察中心 總責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 審計(jì)監(jiān)察中心 外部審計(jì)機(jī)構(gòu) 各下屬公司財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長(zhǎng) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 區(qū)域公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長(zhǎng) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計(jì)監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì) 主要審計(jì)意見報(bào)決策委員會(huì)審批，決策委員會(huì)就重大事項(xiàng) 與被審計(jì)對(duì)象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求 提出審計(jì)要求 執(zhí)行審計(jì)決議 組建審計(jì)小組，下達(dá)審計(jì)通知 制定并下達(dá)審計(jì)決議（處理意見） 制定審計(jì)計(jì)劃 評(píng)審 盡職調(diào)查 擬訂審計(jì)報(bào)告 評(píng)審 準(zhǔn)備審計(jì)資料 監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行 1 提出審計(jì)決議要求 否決 通過(guò) 2 28 E網(wǎng) 169。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng) ? 內(nèi)部審計(jì)情況下，審計(jì)監(jiān)察中心一個(gè)工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計(jì)小組。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 投資決策流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會(huì)審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決策周期為一周。集團(tuán)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過(guò)程，協(xié)調(diào)各部門合作 ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團(tuán)所有經(jīng)濟(jì)合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟(jì)合同，向總裁辦公室法律顧問(wèn)提出合同制定需求。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 具體業(yè)務(wù)流程由凱捷指導(dǎo)，已分配到相關(guān)責(zé)任部門書寫，流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 1 項(xiàng)目建議流程 項(xiàng)目可研流程 項(xiàng)目策劃流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 對(duì)土地進(jìn)行初步評(píng)估，進(jìn)行初步土地、產(chǎn)品和市場(chǎng)調(diào)研，以及簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)測(cè)算，制定 《 項(xiàng)目建議書 》 ，建議立項(xiàng)調(diào)研或放棄 子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心 制定流程圖、說(shuō)明文件及項(xiàng)目建議書范本 立項(xiàng)后，營(yíng)銷策劃中心牽頭成立項(xiàng)目評(píng)估小組由各個(gè)相關(guān)部門抽專人配合，共同完成 《可行性研究報(bào)告 》 作為拿地決策的依據(jù) 子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心 制定流程圖、說(shuō)明文件及可研報(bào)告范本 決策委員會(huì)批準(zhǔn)拿地后，子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心主持?jǐn)M訂項(xiàng)目營(yíng)銷策劃與定位，區(qū)域公司營(yíng)銷企劃部協(xié)助并提出建議 規(guī)劃需求制定流程 由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，集團(tuán)、子集團(tuán)和區(qū)域公司各部門配合制定 《 規(guī)劃建議書 》，明確提出規(guī)劃需求 子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心 制定流程圖、說(shuō)明文件及相關(guān)表單 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說(shuō)明文件及規(guī)劃建議書范本 35 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 5 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 竣工驗(yàn)收流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持完成竣工驗(yàn)收，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心支持和監(jiān)督，各相關(guān)部門配合 竣工決算流程 南京公司投資預(yù)算部制定流程圖、說(shuō)明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說(shuō)明文件 區(qū)域公司 投資預(yù)算 部主持竣工決算，子集團(tuán)預(yù)算決算中心協(xié)助并監(jiān)督 營(yíng)銷定價(jià)流程 子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心主持，財(cái)務(wù)、研發(fā)技術(shù)與預(yù)算決算中心配合，區(qū)域公司營(yíng)銷企劃部配合并建議，決策委員會(huì)審批 區(qū)域公司營(yíng)銷策劃部制定流程圖、說(shuō)明文件 營(yíng)銷策劃流程 區(qū)域公司營(yíng)銷企劃部主持完成營(yíng)銷策劃方案，子集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心協(xié)助并審批 南京公司營(yíng)銷企劃部制定流程圖、說(shuō)明文件 39 E網(wǎng) 169。決策委員會(huì)決策是否投資 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心組建項(xiàng)目調(diào)研小組，一周內(nèi)與外部合作單位共同完成市場(chǎng)調(diào)研與區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析，完成項(xiàng)目初步定位與地價(jià)