【正文】 是總經(jīng)濟(jì)師 ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預(yù)算制定及預(yù)算平衡會議召開 ? 決策委員會是預(yù)算決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 集團(tuán)財務(wù)部根據(jù)高層建議、上年度計劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計劃預(yù)算大綱，報決策委員會審批，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為三天 ? 集團(tuán)董事長下達(dá)預(yù)算大綱，公布預(yù)算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計劃預(yù)算，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長 ? 各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)完成本部門 /公司年度計劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過后于九月三十日之前上報集團(tuán)財務(wù)部 ? 集團(tuán)財務(wù)部于五個工作日內(nèi)匯總制定年度計劃預(yù)算初稿，并組織召開預(yù)算平衡大會，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)高管，各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人參與預(yù)算平衡大會，一天內(nèi)完成雙向溝通，會議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長 流程說明文件 12 E網(wǎng) 169。每季度計劃預(yù)算調(diào)整時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師 ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會議召開 ? 決策委員會是調(diào)整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)調(diào)整本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報集團(tuán)財務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長 ? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計劃預(yù)算，財務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計劃預(yù)算 》 ? 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說明文件 15 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績效輔導(dǎo)流程 績效輔導(dǎo)流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團(tuán)、子公司 責(zé)任人 備注 輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人的直接上級，輔導(dǎo)人同時也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績合同 提出輔導(dǎo)需求 年度計劃預(yù)算 定期績效輔導(dǎo) 不定期績效輔導(dǎo) 1 制定并下達(dá)績效輔導(dǎo)計劃 監(jiān)督計劃執(zhí)行 監(jiān)督績效指標(biāo)執(zhí)行 績效考核流程 18 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 績效考核流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)核心員工績效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。每年十月計劃預(yù)算制定后適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財務(wù)總監(jiān) ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計劃執(zhí)行、審批計劃外資金使用及資金調(diào)配 ? 董事長具有最高資金使用審批權(quán)限 3 流程概要 ? 下屬公司財務(wù)部根據(jù)年度資金使用計劃使用資金，集團(tuán)財務(wù)部監(jiān)督。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部 總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理 審核 : 簽署： 決策委員會 資產(chǎn)管理部 集團(tuán)財務(wù)部 其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司 責(zé)任人 備注 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 董事長 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團(tuán)、公司財務(wù)部經(jīng)理 括資產(chǎn)出售、置換、抵押等 資產(chǎn)信息 匯總資產(chǎn)信息 資產(chǎn)帳面信息 分析資產(chǎn)狀況 提出資產(chǎn)處置建議 評審 批準(zhǔn) 否決 資產(chǎn)處置 維持現(xiàn)狀 或 帳務(wù)處理 帳務(wù)處理 24 E網(wǎng) 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時發(fā)現(xiàn)問題，作出風(fēng)險提示，提出資產(chǎn)處置建議。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 財務(wù)管理流程 財務(wù)管理流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財務(wù)部 總責(zé)任人：財務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 集團(tuán)財務(wù)部 各下屬公司財務(wù)部 責(zé)任人 備注 公司財務(wù)經(jīng)理 公司財務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理 公司財務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理 公司財務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財務(wù)經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 務(wù)部要求的其他財務(wù)信息 月財務(wù)報表 制定月度財務(wù)狀況分析報告 制定季度財務(wù)狀況分析報告 半年財務(wù)報表 季財務(wù)報表 其他財務(wù)信息 其他財務(wù)信息 其他財務(wù)信息 制定半年財務(wù)狀況分析報告 其他財務(wù)信息 年度財務(wù)報表 制定年度財務(wù)狀況分析報告 編制集團(tuán)合并報表 年度計劃預(yù)算制定流程 1 財務(wù)分析報告 財務(wù)分析報告 財務(wù)分析報告 財務(wù)分析報告 26 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 財務(wù)審計流程 財務(wù)審計流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：審計監(jiān)察中心 總責(zé)任人：審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 決策委員會 審計監(jiān)察中心 外部審計機(jī)構(gòu) 各下屬公司財務(wù)部 責(zé)任人 備注 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 區(qū)域公司財務(wù)經(jīng)理 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 董事長 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心總監(jiān) 審計監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計機(jī)構(gòu)完成審計 主要審計意見報決策委員會審批，決策委員會就重大事項 與被審計對象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求 提出審計要求 執(zhí)行審計決議 組建審計小組，下達(dá)審計通知 制定并下達(dá)審計決議（處理意見） 制定審計計劃 評審 盡職調(diào)查 擬訂審計報告 評審 準(zhǔn)備審計資料 監(jiān)督審計決議執(zhí)行 1 提出審計決議要求 否決 通過 2 28 E網(wǎng) 169。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長 ? 內(nèi)部審計情況下，審計監(jiān)察中心一個工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計小組。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 投資決策流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營銷策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項目立項，決策周期為一周。集團(tuán)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過程，協(xié)調(diào)各部門合作 ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團(tuán)所有經(jīng)濟(jì)合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟(jì)合同，向總裁辦公室法律顧問提出合同制定需求。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 具體業(yè)務(wù)流程由凱捷指導(dǎo)，已分配到相關(guān)責(zé)任部門書寫，流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 1 項目建議流程 項目可研流程 項目策劃流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 對土地進(jìn)行初步評估，進(jìn)行初步土地、產(chǎn)品和市場調(diào)研，以及簡單經(jīng)濟(jì)測算，制定 《 項目建議書 》 ，建議立項調(diào)研或放棄 子集團(tuán)營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及項目建議書范本 立項后，營銷策劃中心牽頭成立項目評估小組由各個相關(guān)部門抽專人配合，共同完成 《可行性研究報告 》 作為拿地決策的依據(jù) 子集團(tuán)營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及可研報告范本 決策委員會批準(zhǔn)拿地后，子集團(tuán)營銷策劃中心主持?jǐn)M訂項目營銷策劃與定位，區(qū)域公司營銷企劃部協(xié)助并提出建議 規(guī)劃需求制定流程 由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，集團(tuán)、子集團(tuán)和區(qū)域公司各部門配合制定 《 規(guī)劃建議書 》，明確提出規(guī)劃需求 子集團(tuán)營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及相關(guān)表單 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說明文件及規(guī)劃建議書范本 35 E網(wǎng) 169。 2022 Capgemini — All rights reserved March 2022 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 5 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 竣工驗收流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持完成竣工驗收，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心支持和監(jiān)督，各相關(guān)部門配合 竣工決算流程 南京公司投資預(yù)算部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司 投資預(yù)算 部主持竣工決算，子集團(tuán)預(yù)算決算中心協(xié)助并監(jiān)督 營銷定價流程 子集團(tuán)營銷策劃中心主持，財務(wù)、研發(fā)技術(shù)與預(yù)算決算中心配合，區(qū)域公司營銷企劃部配合并建議，決策委員會審批 區(qū)域公司營銷策劃部制定流程圖、說明文件 營銷策劃流程 區(qū)域公司營銷企劃部主持完成營銷策劃方案，子集團(tuán)營銷策劃中心協(xié)助并審批 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 39 E網(wǎng) 169。決策委員會決策是否投資 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心組建項目調(diào)研小組，一周內(nèi)與外部合作單位共同完成市場調(diào)研與區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析，完成項目初步定位與地價