【正文】 施工、監(jiān)理、 設備招標申請 開工申請 施工、監(jiān)理、 設備招標 方案設計 方案審查 合同審查及 開工批復 、監(jiān)理、 設備采購合同 不需改造項目 需改造項目 項目后評價 后評估報告 開工準備 工程施工圖 15 (一 ). 項目合同 ? 分公司發(fā)展部門與項目合作方談妥合同條款并擬出合同初稿后 ， 提交分公司進行合同會審 。 ? 分公司向省公司上報設計合同 ， 待合同審查后與設計單位簽訂設計合同 ， 由其進行總平方案設計 、 設計概算及效果圖并上報省公司發(fā)展處進行 方案審查 。 ? 省公司發(fā)展處組織審查 開工報告 ， 并下達開工批復 。 ? 內(nèi)部驗收完成后 ， 分公司經(jīng)營部門立即組織進行試運行 。 ? 分公司發(fā)展部門將過戶后的權(quán)屬證照原件移交辦公室保存 ， 經(jīng)營證照原件移交加油站使用 ， 發(fā)展部門留存證照復印件 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 61 項目移交單 ? 62 項目決算 （ 略 ） ? 63 資產(chǎn)交接表 22 (七 ). 項目結(jié)案及后評價 ? 項目轉(zhuǎn)固后 ， 由審計處作結(jié)案審計 ， 分公司發(fā)展部門配合完成項目結(jié)案 ， 流程結(jié)束 。企管處為 “ 項目合同 ” 流程責任部門 。 ? 施工 、 監(jiān)理及設備招標后 ， 分公司向省公司上報施工 、 監(jiān)理及設備合同 ， 待合同審查后分別與施工單位簽訂施工合同 、 與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同 、 與設備供應單位簽訂設備采購合同 。 ? 工程建設期間 ， 分公司應作好 “ 質(zhì)量控制 、 進度控制 、 安全管理 、 合同管理 、 投資控制 ” 五大控制及管理 。 ? 竣工驗收后 ， 分公司立即進行權(quán)屬及經(jīng)營證照辦理 。 ? 項目移交由發(fā)展部門組織 ， 使用部門 、 零管 、 安全 、 財務 、 審計 、 信息等相關(guān)職能部門參加并簽字認可 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 71 項目結(jié)案審計報告 （ 略 ） ? 72 項目后評價報告 （ 略 ） 32 三 .租賃項目實施管理流程 項目移交 項目移交單 項目結(jié)案 流程結(jié)束 結(jié)案審計報告 項目合同 項目證照 項目決策 管理流程 工程施工 竣工驗收 經(jīng)營證照變更 分公司 省公司 設計招標 設計招標申請 施工、監(jiān)理、 設備招標申請 開工申請 施工、監(jiān)理、 設備招標 方案設計 方案審查 合同審查及 開工批復 、監(jiān)理、 設備采購合同 不需改造項目 需改造項目 項目后評價 后評估報告 開工準備 工程施工圖 33 (一 ). 項目合同 ? 分公司發(fā)展部門與項目合作方談妥合同條款并擬出租賃合同初稿后 ， 提交分公司進行合同會審 。 ? 分公司向省公司上報設計合同 ， 待合同審查后與設計單位簽訂設計合同 ， 由其進行總平方案設計 、 設計概算及效果圖并上報省公司發(fā)展處進行方案審查 。 ? 省公司發(fā)展處組織審查開工報告 ， 并下達開工批復 。 ? 內(nèi)部驗收完成后 ， 分公司經(jīng)營部門立即組織進行試運行 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 51 已變更證照復印件 （ 略 ） 39 (六 ). 項目移交 ? 不需進行改造的租賃項目完善證照手續(xù)并具備移交條件后 ， 進行項目 移交 投產(chǎn)；需進行改造的租賃項目完成改造并經(jīng)驗收辦妥經(jīng)營證照 ， 具備移交條件后 ， 進行項目移交投產(chǎn) 。 ? 項目結(jié)案后 ， 審計處根據(jù)需要作項目后評價 。 ? 施工 、 監(jiān)理及設備招標后 ， 分公司向省公司上報施工 、 監(jiān)理及設備合同 ， 待合同審查后分別與施工單位簽訂施工合同 、 與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同 、 與設備供應單位簽訂設備采購合同 。 ? 工程建設期間 ， 分公司應作好 “ 質(zhì)量控制 、 進度控制 、 安全管理 、 合同管理 、 投資控制 ” 五大控制及管理 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 31 工程竣工驗收表 ? 32 試運行報告 （ 略 ） ? 33 行政主管部門驗收文件 （ 略 ） 46 (四 ). 項目移交及轉(zhuǎn)固 ? 改造項目經(jīng)竣工驗收并具備移交條件后 ， 進行改造項目移交投產(chǎn) 。 ? 項目結(jié)案后 ， 審計處根據(jù)需要作項目后評價 。 ? 股份公司下達分批投資計劃 ， 并相應將計劃導入各省公司的 ERP預算 。 ? 省公司審核同意后 ， 一般項目進行激活 （ 審批 ） ， 限下及限上項目由銷售事業(yè)部激活 （ 審批 ） 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 21 項目批復 （ 略 ） ? 22 可行性研究報告 （ 略 ） ? 23 收購合同 （ 略 ） ? 24 ERP審批表 （ 略 ） 51 三 .計劃執(zhí)行 ? 省公司將預算 （ 計劃 ） 分配到各項目 。 物資采購款在合同簽訂后 ， 可按照合同總額預付 20%；貨到驗收后 ，如不需安裝 ， 可累計支付至合同總額的 95%；如需安裝 ， 安裝前可累計支付至合同總額的70%， 安裝并驗收后 ， 可累計支付至合同總額的 95%， 余款在項目正常運行一定期限后再結(jié)清 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 31 月度資金預算表 ? 32 投資項目進度資金審批單 ? 33 五日資金申請計劃表 ? 34 投資管理臺帳 53 第四部份 網(wǎng)建項目資金撥付流程 發(fā)展基建處經(jīng)辦人、負責人審核 財務部門負責人審核 經(jīng)辦部門負責人審核 發(fā)展部門負責人審核 流程 開始 分公司 省公司 資金審批單 財務處經(jīng)辦人、負責人審核 總會計師 批準單筆小于 50萬元 投資分管領(lǐng)導審簽 經(jīng)理審簽 總經(jīng)理 批準單筆 50萬以上 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 資金審批單 財務處受理五日資金申請 經(jīng)辦、發(fā)展部門 財務部門審核 五日資金申請 向股份公司預約資金 撥付投資資金 更新投資資金臺賬 1. 資金審批單 銀行主數(shù)據(jù) 1. 資金審批單 銀行主數(shù)據(jù) 資金審批 資金撥付 54 流程說明 申請資金時，所提交的資料應包括：投資計劃、合同、發(fā)票或收據(jù)、達到合同付款條件的履約證明材料等； 投資部門審核重點： 有無立項批復、有無投資計劃、項目預算、工程進度等； 財務部門審核重點： 項目計劃、是否達到合同付款條件、工程進度報告、資金審批單、ERP訂單、立項批復、發(fā)票是否合規(guī)、證照等； 發(fā)展部門為資金審簽辦理部門 投資資金由省公司進行集