液化氣合資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 好，槽車批發(fā)利潤(rùn)小但銷量大，有利于合理降低運(yùn)行成本，瓶裝零售利潤(rùn)較高，目前基本未涉足貨款回收風(fēng)險(xiǎn)較大的商業(yè)用氣供應(yīng)業(yè)務(wù)；三、通過擴(kuò)大銷量加強(qiáng) 與煉廠的合作，及通過“藍(lán)光熱線”等品牌建設(shè)，降低采購價(jià)格、提高零售銷價(jià)，取得較高的進(jìn)銷差價(jià)；四、送氣、送水等家政服務(wù)，為公司帶來額外的利潤(rùn)。 注：括弧內(nèi)標(biāo)注為方 案二 (注冊(cè)資本為 6000萬元 )相關(guān)數(shù)據(jù)。 合資公司人員組成 第一，合資公司 按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制合理設(shè)置管理機(jī)構(gòu)及確定人員編制，在因事設(shè)崗，因崗定編的原則下，以國內(nèi)液化氣行業(yè)的先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)確定合資公司的人員編制，人員數(shù)量初步確定在灌裝運(yùn)行、運(yùn)輸、檢測(cè)、銷售等崗位 200~260人，送氣 、送水等崗位 200 人； 第二，合資公司的人員編制根據(jù)合資公司的業(yè)務(wù)運(yùn)行情況及發(fā)展規(guī)模，分階段逐步調(diào)整； 第三，合資公司在符合一定條件下接受濟(jì)南市 煤氣公司液化氣經(jīng)營(yíng)相關(guān)工作人員 260人左右。方案一、注冊(cè)資本 5000 萬元： 前十年平均年銷售量 噸 。 合資公司項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見附件 1。 10年平均股東投資凈利率： % 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)部收益率： %。同時(shí)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理工作，建立良好的用戶溝通渠道，培養(yǎng)用戶消費(fèi)忠誠度。保證順利完成濟(jì)南市液化氣安全供應(yīng)工作。 液化氣銷售網(wǎng)點(diǎn)中 75%的門點(diǎn)系煤氣公司無償或租賃使用，合資經(jīng)營(yíng)后存在無法繼續(xù)使用的可能。 二、風(fēng)險(xiǎn)控制 對(duì)項(xiàng)目操作風(fēng)險(xiǎn)的控制方法 對(duì)濟(jì)南市煤氣公司擬進(jìn)入合資公司的液化氣資產(chǎn)，由我方技術(shù)部門及法律事務(wù)人員進(jìn)行確認(rèn)，要求濟(jì)南市煤氣公司提供所有進(jìn)入合資公司資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件，保證其產(chǎn)權(quán)的真實(shí)性，無抵押、擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟等情況，特別是保證進(jìn)入合資公司的土地等無形資產(chǎn)合法有效。 政策性風(fēng)險(xiǎn)控制辦法 由濟(jì)南市煤氣公司負(fù)責(zé)向政府申請(qǐng)各項(xiàng)扶持政策，主要包括：按外商投資性企業(yè)給予稅收等優(yōu)惠政策；合資公司在經(jīng)營(yíng)過程中的扶持政策（包括合理定價(jià)政策、小區(qū)管道液化氣、車用液化氣加 氣站等）；創(chuàng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。 附件： 效益測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過程 效益測(cè)算表 濟(jì)南 LPG開發(fā)項(xiàng)目小組 2021年 7 月 21日 附件 1：濟(jì)南項(xiàng)目效益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及測(cè)算過程說明 測(cè)算依據(jù)： 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告中提供的相關(guān)數(shù)據(jù) 一、測(cè)算時(shí)間（ 20212021 年） 二、測(cè)算方案 方案一、土地?zé)o形資產(chǎn)按每畝 60萬元測(cè)算 方案二、土地?zé)o形資產(chǎn)按每畝 50 萬元測(cè)算（注：方案二測(cè)算數(shù)據(jù)用藍(lán)體字顯示） 說明：方案一和方案二區(qū)別主要在無形資產(chǎn)價(jià)值方面，其他條件相同 三、公司資產(chǎn)及相關(guān)費(fèi)用情況（按方案一測(cè)算） 無形資產(chǎn)：土地 65畝，按每畝 50萬元計(jì)算（具體數(shù)字需談，估 計(jì)在 4060萬元之間），則為 3250萬元；若按 30年的合資期限 ,則年攤 萬元 . 固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值 萬元，凈值約為 萬元； 名 稱 原 值 凈值 (投入合資公司資產(chǎn)價(jià)值 使用年限 合資資產(chǎn)折舊舊 年折舊額 殘值率 一、設(shè)備類 1, 12 10% 二、藍(lán)光熱線及其他 30 10% 三、車輛類 10 10% 固定性費(fèi)用開支 油料費(fèi) 車輛配備人員 人員工資 四、房產(chǎn)類 25 10% 五、其它 10 20 10% 合 計(jì) 2, 10% 擬投入合資公司資產(chǎn)作價(jià)約： 萬元 20212021 新增資產(chǎn)及應(yīng)提取折舊 項(xiàng) 目 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 一、資產(chǎn)原值（萬元） 二、原折舊額（萬元） 三、新增資產(chǎn)價(jià)值（萬元） 63 25 25 20 45 25 20 25 10 75 設(shè) 備 運(yùn)輸車輛 房 產(chǎn) 四、新增折舊（萬元） 設(shè) 備 運(yùn)輸車輛 房 產(chǎn) 五、折舊總額 資產(chǎn)修理、物料消耗、檢測(cè)費(fèi) 項(xiàng) 目 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 一、設(shè)備類 00 大修 壓力容器檢測(cè) 材料消耗及小修 藍(lán)光熱線系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 二、房屋類 三、車輛類 小計(jì) 124 三、公司資產(chǎn)及相關(guān)費(fèi)用情況（ 按方案二測(cè)算 ） 無形資產(chǎn)：土地 65畝，按每畝 60萬元（具體數(shù)字需談，估計(jì)在 4060 萬 元之間），則為 3900 萬元；若按 30 年的合資期限 ,則年攤 130萬元 . 固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值 萬元，凈值約為 萬元； 名 稱 原值 (投入合資公司資產(chǎn)價(jià)值 ) 凈值 使用年限 合資資產(chǎn)折舊 年折舊額 殘值率 一、設(shè)備類 1, 12 10% 二、藍(lán)光熱線及銷售系統(tǒng) 30 10% 三、車輛類 10 10% 固定性費(fèi)用開支 油料費(fèi) 車 輛配備人員 人員工資 四、房產(chǎn)類 25 10% 五、其它 10 10% 合 計(jì) 2, 10% 擬投入合資公司資產(chǎn)作價(jià)約： 萬元 20212021 新增資產(chǎn)及應(yīng)提取折舊 項(xiàng) 目 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 一、資產(chǎn)原值（萬元） 二、原折舊額（萬元） 三、新增資產(chǎn)價(jià)值（萬元） 63 25 25 20 45 25 20 25 10 75 設(shè) 備 運(yùn)輸車輛 房 產(chǎn) 四、新增折舊（萬元） 設(shè) 備 運(yùn)輸車輛 房 產(chǎn) 五、折舊總額 資產(chǎn)修理、物料消耗、檢測(cè)費(fèi) 項(xiàng) 目 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 一、設(shè)備類 00 大修 壓力容器檢測(cè) 材料消耗及小修 藍(lán)光熱線系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 二、房屋類 三、車輛類 小計(jì) 124 四、公司組織構(gòu)架、人員配備及工資總額 組織架構(gòu)設(shè)置 該架構(gòu)設(shè)置暫按濟(jì)南煤氣公司下屬公益公司現(xiàn)有人員總數(shù) 260人計(jì)算。 項(xiàng) 目 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 合計(jì) 新增租賃門點(diǎn)數(shù)量 0 1 1 1 1 1 新增租賃門點(diǎn)價(jià)值 5 5 10 10 新增租賃門點(diǎn)水電費(fèi) 新增租賃門點(diǎn)郵電費(fèi) 新增租賃門點(diǎn)辦公費(fèi) 新增租賃門點(diǎn)其他 注： 新增租賃門點(diǎn)水電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用暫不 考慮，擬通過其他門點(diǎn)節(jié)約開支等手段解決。 車輛固定性費(fèi)用： （合資前兩年按此數(shù)據(jù)測(cè)算，第三年起按 22. 5 萬元 /年測(cè)算） 養(yǎng)路費(fèi)： 20 輛車 *300 元 /月 *12+10*150 元 /月 *12=9萬元； 保險(xiǎn)費(fèi)： 萬元； 年檢費(fèi)： 30*1600= 萬元； 附件 2:效益測(cè)算表
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