【正文】 代用合同章，違反規(guī)定造成的后果，由印章保管人負(fù)責(zé)；發(fā)生遺失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告處理。 凡私蓋合同章或利用合同章營私舞弊者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)厲懲處。所謂嚴(yán)謹(jǐn)，就是從施工預(yù)算、到合同的訂立都要嚴(yán)謹(jǐn)，不得馬虎，施工預(yù)算要面面俱到，不得漏項(xiàng)，合同的條款要字斟句酌，不得疏忽。每年 要 進(jìn)行一次項(xiàng)目清理，對(duì)已完成的工程項(xiàng)目及時(shí)消項(xiàng)。安委會(huì)要履行好安全監(jiān)督職能，深入 現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 工 程 部 看現(xiàn)場(chǎng)、核算 成本并反饋生技部。 12 的地方要及時(shí)整改，不留隱患。對(duì)于比較大的工程項(xiàng)目，竣工后相關(guān)工程部要做好工程書面小結(jié)，總結(jié)施工過程中的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)、以利于今后工作做的更好。合同不得私自復(fù)印，如需復(fù)印件，應(yīng)由行政部征得總經(jīng)理同意后方可。 ②公司各種證件、資質(zhì)證書。 ⑥公司財(cái)務(wù)報(bào)表及其它上報(bào)材料。 二、文稿的起草 ①文稿是文檔的基礎(chǔ)，歸檔的文書應(yīng)做到字跡清楚、整潔大方、完整有效； ②按照誰負(fù)責(zé)誰起草的原則，各部門與業(yè)務(wù)相關(guān)的文書應(yīng)由各有關(guān)部門起草把關(guān)，公司層面的公文、制度等由辦公室起草辦理； ③文稿成文后須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，需要加蓋公章的，也須征得公 14 司領(lǐng)導(dǎo)同意； ④以公司名義發(fā)文的，事前應(yīng)確定發(fā)放范圍，事后應(yīng)留存二份，用作存檔備查。為加強(qiáng)檔案的收集、整理、歸檔管理，充分發(fā)揮檔案在經(jīng)營管理、施工生產(chǎn)、維修、回訪中的作用，根據(jù)有關(guān)檔案管理 的規(guī)定、規(guī)范等要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)、特制定本檔案管理制度，以確保工程項(xiàng)目檔案的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 （三）工程施工結(jié)束后：施工決算、自驗(yàn)報(bào)告、竣工報(bào)告、竣工圖紙、技術(shù)參數(shù)標(biāo)牌、產(chǎn)品合格證書、竣工資料等文件資料。工程驗(yàn)收合格后將竣工資料及其它工程資料（包括電子文 檔）一并移交檔案室，并辦好移交手續(xù)。 （三）工程用設(shè)備及材料的采購合同。 （二）公司外部人員不得隨意查閱本公司檔案。 一、暫借款及預(yù)付款審批制度 暫借款是因業(yè)務(wù)需要的臨時(shí)借款，包括差旅費(fèi)、物料采購等各種臨時(shí)性借款。確因業(yè)務(wù)需要而來不及結(jié)清前賬，必須向財(cái)務(wù)主管講明原因，經(jīng)同意后方可再借，并履行審批手續(xù)。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實(shí)填寫發(fā)票所有內(nèi)容。 報(bào)銷程序： ○ 1 一般員工報(bào)銷程序： 經(jīng)辦人 部門（工程隊(duì)） 負(fù)責(zé)人簽字 經(jīng)財(cái)務(wù)室復(fù)核初審 由董事長審批 再由財(cái)務(wù)室結(jié)算。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷單上注明原 19 因。 遠(yuǎn)途出差需乘飛機(jī)、火車 等交通工具時(shí) ，一般情況下由公司統(tǒng)一代辦預(yù)訂 乘客 票，特殊情況需事前電話請(qǐng)示總經(jīng)理。 出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘公交車或出租車，憑據(jù)按實(shí)報(bào)銷。 四、其它有關(guān)規(guī)定 金額超過 3000 元以上的大額材料，采購前除了履 行購物審批手續(xù)外，還須填報(bào)付款審批表，否則，財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。 公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反本制度一律不予報(bào)銷。 21 八、 車輛管理制度 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)公司車輛和駕駛員的管理工作，預(yù)防交通事故，提高車輛利用效率，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營、管理用車的需要，依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》、《道路交通安全法實(shí)施條例》等安全管理規(guī)定及有關(guān)文件精神，特制定本制度。公司所有車輛歸公司車隊(duì)集中管理，由車輛所在工程隊(duì)經(jīng)理根據(jù)需要分別調(diào)度，車輛維修費(fèi)用報(bào)銷歸口管理，車輛的安全及效率由公司統(tǒng)一考核。 負(fù)責(zé)車輛相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口專業(yè)管理，包括車輛購置、維修、報(bào)廢、車輛保險(xiǎn)、各種規(guī)費(fèi)交繳、對(duì)外交通安全管理聯(lián)絡(luò)接洽等工作。 定期對(duì)交通安全危險(xiǎn)點(diǎn)、源進(jìn)行分析 ，制訂預(yù)控措施并落實(shí)整改。對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患提出整改及時(shí)處理。 專職駕駛員每季度不少于一次集中安全學(xué)習(xí)活動(dòng)。 第八條 交通安全例行工作檢查與管理 公司成立由公司領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、車隊(duì)等相關(guān)部門（單位）組成的“車輛管理檢查小組”，對(duì)公司內(nèi)車輛管理情況進(jìn)行檢查，其中包括：機(jī)駕人員執(zhí)行道路交通法規(guī)的情況、違法違規(guī)開車情況、車輛管理制度的貫徹執(zhí)行情況等 ，并提出考核處理意見。 駕駛員必須做好出車前、途中檢查和回場(chǎng)后的檢查保養(yǎng)工作，嚴(yán)禁帶“病”駕駛。 車輛維護(hù)保養(yǎng)分為：日常維護(hù)、一級(jí)維護(hù)、二級(jí)維護(hù)、大修。其主要作業(yè)內(nèi)容除日常維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目外，以清潔、潤滑、緊定為主，重點(diǎn)檢查轉(zhuǎn)向系、制動(dòng)系、冷卻系、傳動(dòng)系，燈光信號(hào)、操縱等重要安全部位。是指車輛經(jīng)過一段時(shí)間或周期使用后，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)發(fā)生變化后，由修理企業(yè)進(jìn)行的技術(shù)恢復(fù)性維修作業(yè)。 車輛進(jìn)廠維修或維修出廠應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢查驗(yàn)收和交接制度，車輛檢修出廠應(yīng)達(dá)到車輛安全運(yùn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（見附件二）。 第五章 駕駛員管理 第十二條 各類機(jī)動(dòng)車輛駕駛員，必須同時(shí)持有公安交通管理部門核發(fā)的有效機(jī)動(dòng)車駕駛證，方可駕駛準(zhǔn)駕車型相符合的車型。 第十五條 駕駛員必須參加車輛管理部門組織的各項(xiàng)交通安全活動(dòng)，服從車輛管理部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理與考該。在從事電力生產(chǎn)過程中發(fā)生的造成人員傷亡責(zé)任交通事故，還應(yīng)按電力 生產(chǎn)事故調(diào)查進(jìn)行分析、處理、統(tǒng)計(jì)上報(bào)。 交通違章被查獲，除接受交警部門處罰外，公司還將按有關(guān)規(guī)定再次處理，以加大對(duì)違章成本的處罰，減少違章行為的發(fā)生。 交通事故責(zé)任認(rèn)定、事故處理終結(jié)后，當(dāng)事人及相關(guān)負(fù)有責(zé)任人員應(yīng)接受以下處理：專、兼職駕駛員：（ 1）公司規(guī)定的交通安全考核；（ 2）各單 位內(nèi)部的其它安全考核。 第十九條 交通事故及違章處理 公司車輛發(fā)生交通事故由車輛管理人員負(fù)責(zé)處理。 駕駛員對(duì)車輛的狀況要做到胸中有數(shù)，車輛發(fā)生一般故障時(shí)，由駕駛員排除與維修，大故障需進(jìn)廠修理的 ,由司機(jī)填寫車輛維修單給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后送廠維修（ XX鎮(zhèn)汽修廠）。 每輛車的駕駛員必須每天填寫用車記錄。 車輛由專人負(fù)責(zé)，如有其它人開其車輛必須核查其登記本記錄，如車輛出現(xiàn)違章由車輛責(zé) 任人負(fù)責(zé)處理。 因特殊情況確需現(xiàn)金加油的，必須電話請(qǐng)示總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可加油。其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼辦法如下： 一、通訊費(fèi)補(bǔ)貼的范圍及標(biāo)準(zhǔn) 公司總經(jīng)理每月 160 元（或?qū)崍?bào)實(shí)銷）； 公司副總、支部書記、工程部經(jīng)理每月 100元； 中層正職管理人員每月 80元； 中層副職管理人員每月 60元； 其余人員視公務(wù)電話多少酌情補(bǔ)貼。 為公司經(jīng)營工程服務(wù)的摩托車輛，每月補(bǔ)貼 80元油費(fèi)。 28 十一、 業(yè)務(wù)招待審批制度 為進(jìn)一步規(guī)范各類業(yè)務(wù)接待行為，提倡“厲行節(jié)約，合理開支，嚴(yán)格控制，務(wù)求實(shí)效”的原則，對(duì)就餐招待和香煙招待作如下規(guī)定。 凡沒有履行就餐報(bào)批手續(xù)而發(fā)生的招待費(fèi)用一律自理。 申請(qǐng)單必須填寫完整，字跡清晰，明確日期、品名、數(shù)量及用途。 一、固定資產(chǎn)的界定 固定資產(chǎn)是指機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。 公司名稱： DSDQ 部門代碼：董事長室 01 總經(jīng)理室 02 副總經(jīng)理室 03 財(cái)務(wù)部 04 辦公室 05 行政部 06 市場(chǎng)部 07 安全部 08 生產(chǎn)經(jīng)營部 09 變電工程部 10 線路工程部 11 排管工程部 12 后勤 部 13 食堂 14 宿舍 15 會(huì)議室 16 洽談室 17 基地辦公室 18 通信工程部 19 謇弘 20 資產(chǎn)代碼：機(jī)器設(shè)備 01 儀器儀表 02 工具 03 運(yùn)輸工具 04 計(jì)算機(jī)設(shè)備 05 辦公家具 06 30 其他電器設(shè)備 07 其他辦公用具 08 如：生產(chǎn)經(jīng)營部 2020 年 3 月購置一臺(tái)計(jì)算機(jī)，則編號(hào)為 DSDQ 202003 09 05 003 公司名稱、取得 年月編制、部門代碼、設(shè)備代碼、順序號(hào) ②固定資產(chǎn)填寫 現(xiàn)有固定資產(chǎn)填寫（附件一）； ③編號(hào)在使用過程中遺失應(yīng)及時(shí)補(bǔ)打并粘貼。 ②固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移（附件三） 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，需填寫“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)單”，由行政部門留存，更新固定資產(chǎn)卡片。處理后對(duì)臺(tái)帳及固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行更新，行政部對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行記錄。如因自身原因造成固定資產(chǎn)損壞，按損壞嚴(yán)重程度折價(jià)賠償。 使用過程中遺失編號(hào)未及時(shí)補(bǔ)上的，責(zé)任人扣獎(jiǎng)金 50元。 二、材料驗(yàn) 收 倉管員對(duì)采購員進(jìn)庫的物品都要履行嚴(yán)格的驗(yàn)收手法，并做到： （ 1）收貨單或發(fā)票與實(shí)物的品稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收； （ 2）收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符、但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收； （ 3）對(duì)進(jìn)庫物品已損壞的不驗(yàn)收； （ 4）檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝有誤差時(shí)，是否驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)具體情況請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)后確定； （ 5）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的材料各稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記帳，一份交采購人員，一份交會(huì)計(jì)。 六、盤點(diǎn) 倉庫物資每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)； 將盤點(diǎn)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核； 盤點(diǎn)期間視情停止發(fā)貨。 招投標(biāo)采取誰負(fù)責(zé)采購誰牽頭實(shí)施的原則，由牽頭的部門提出招投標(biāo)方案，包括擬采購的設(shè)備及物料的名稱、用途、數(shù)量、緩急程度等要點(diǎn)和基本做法，并以書面報(bào)董事長 或總經(jīng)理 。 公司成立評(píng)標(biāo)小組，組長由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任，組員由生產(chǎn)經(jīng)營 部、市場(chǎng)部及相關(guān)工程部經(jīng)理等組成。 第一條：采購計(jì)劃申報(bào) 采購計(jì)劃應(yīng)由使用部門申報(bào)。 物資申報(bào)部門與物資采購對(duì)照表 使用部門 物資類別 相關(guān)工程部 工程輔助材料（含扁鐵、角鐵、螺 絲、扎帶等）、施工工器具、辦公用品、生活用品 安全監(jiān)察部 辦公用品、生活用品、安全工器具、勞保用品 生產(chǎn)經(jīng)營部 主要儀器設(shè)備、大型機(jī)具、裝置性材料（銅排、高低壓電纜、導(dǎo)線）、辦公用品、生活用品 行政部 辦公用品、生活用品 42 第二條：物資采購計(jì)劃審批流程 采購人員履行物資采購職責(zé)應(yīng)遵循國家有關(guān)政策法規(guī)和公司的有關(guān)管理制度，樹立主人翁的思想，不徇私情，不謀私利，兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應(yīng)工作。 第四條：物資到場(chǎng)驗(yàn)收 物資到場(chǎng)后，收貨人應(yīng)及時(shí)通知采購人，采購人員必須在兩天內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的責(zé)任人分別是生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理、后勤部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程部隊(duì)長、安監(jiān)部主任、倉庫保管員。采購人員對(duì)使用部門發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要做好記錄，明確責(zé)任，確屬供貨商的責(zé)任應(yīng)進(jìn)行索賠，索賠又分為退貨、變換或其它方式，同時(shí)作為對(duì)供貨商的評(píng)價(jià)依據(jù)。 由于驗(yàn)收人員把關(guān)不嚴(yán)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致所購物資無法使用，則公司將根據(jù)損失程度考核相關(guān)驗(yàn)收人員。公司設(shè)立固定的零星材料物品存放倉庫（如東基地可就地安排固定庫房），對(duì)耗用數(shù)量較多、金額較大的材料和物品采購實(shí)施招投標(biāo)，其手續(xù)和程序參照本公司設(shè)備與大額物件采購辦法執(zhí)行，領(lǐng)用時(shí)履行登記審批手續(xù)，多余者及時(shí)回收入庫。 46 十七、 廢舊及零星材料回收入庫管理制度 為了堅(jiān)決制止廢舊材料不入庫、零星材料不回收，以及私自出售等現(xiàn)象，維護(hù)公司集體資 產(chǎn) 不受損失， 特對(duì)廢舊及零星材料的管理作如下規(guī)定： 一、廢舊及零星材料管理的原則 加強(qiáng)對(duì)廢舊及零星材料的管理必須堅(jiān)持“全面回收、全員有責(zé)；統(tǒng)一保管、統(tǒng)一處理；嚴(yán)格手續(xù)、規(guī)范程序”的原則。 三、回收廢舊、零星材料的責(zé)任 回收實(shí) 行誰施工誰負(fù)責(zé)的原則。做到各負(fù)各責(zé)，層層落實(shí)。各工程部要按月上報(bào)回收清單，至公司后勤部，由后勤部轉(zhuǎn)總經(jīng)理審閱。把有利用價(jià)值的材料經(jīng)整理后分類存放，待下次工程項(xiàng)目需要時(shí)盡量領(lǐng)用。 應(yīng)該當(dāng)日移交倉庫的材料，無正當(dāng)理由擅自保管沒有及時(shí)移交的，發(fā)現(xiàn)一起罰款 50 元。 凡出現(xiàn)私自變賣公司廢舊、零星材料的班組，除了處罰當(dāng)事人外，所在班組的班組長及工程部經(jīng)理等相關(guān)人員也要作相應(yīng)的處理。 三、 工程之中，各外包工程隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格控制施工過程中的用料，不得遺失、浪費(fèi)。如有出入，則按實(shí)計(jì)價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營部將根據(jù)原始圖紙、拆舊材料表進(jìn)行監(jiān)管督查，如出現(xiàn)較大出入，則對(duì)相關(guān)責(zé)任人從嚴(yán)從重處理！ 九、 外包隊(duì)伍的工程費(fèi)結(jié)賬時(shí)，必須附上工程還料單和拆舊還料單。 一 、資金來源 勞動(dòng)保護(hù)用品的所需資金應(yīng)根據(jù)年度工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在生產(chǎn)成本預(yù)算內(nèi)單獨(dú)列支，不得挪作他用。 三、勞保用品的發(fā)放與標(biāo)準(zhǔn) 公司后勤部建立專門的個(gè)人勞保用品領(lǐng)用檔案和勞動(dòng)保護(hù)用品領(lǐng)用帳冊(cè)。 絕緣鞋、雨衣、雨鞋、安全帽按時(shí)發(fā)放，臨時(shí)工可借用白色安全帽。 四、勞保用品的使用與保管 勞保用品交個(gè)人保管和使用。 五、為大學(xué)生新員工報(bào)到配發(fā)床上用品事項(xiàng)規(guī)定 為使新進(jìn)公司工作并在集體宿舍住宿的大學(xué)生安心工作、方便生活，為他們提供必要的住宿床