收付款管理辦法及管理流程圖-預(yù)覽頁
【正文】 ，并 加速資金周轉(zhuǎn)速度，根據(jù)公司目前運行狀況。財務(wù)部保留一份銷售訂單，并按客戶進行歸類； 業(yè)務(wù)跟單需根據(jù)訂單生產(chǎn)進度下放在 ERP 系統(tǒng)里下放發(fā)貨通知； 倉庫根據(jù)發(fā)貨通知進行發(fā)貨，制作送貨單；并將送貨單于每日下班之前交財務(wù)部及業(yè)務(wù)跟 單各 一 聯(lián) ； 財務(wù)部會計及業(yè)務(wù)跟單均根據(jù)銷售訂單及送貨單各制作一份 《 銷售收款 控制表》 。業(yè)務(wù)部 催收貨款。同時要更新《銷售收款控制表》。 財務(wù)管理部門應(yīng)當于每月 10 日前編制上月應(yīng) 收 款項明細表，向企業(yè)管理人員和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映應(yīng) 收 款項的余額和賬齡等信息，及時分析應(yīng) 收 款項管理情況。 此辦法于總經(jīng)理批準日生效。 第六條 倉管員對于不需檢驗入庫的商品做直接采購入庫；品質(zhì)對暫收入庫需品檢的貨物進行品質(zhì)檢驗。 同時采購人員也要依據(jù)采購訂單明亮驗收合格入庫的入庫單做應(yīng)付賬款明細表。 第八條 財務(wù)支付款項后，要填寫《應(yīng)付賬款控制表》； 第九條 財物部按月從供應(yīng)方取得對賬單、與應(yīng)付賬款明細賬或未付款明細表互相核對，若有差異應(yīng)查明差異產(chǎn)生的原因。
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