收付款管理辦法及管理流程圖(已修改)
2025-09-21 09:51 本頁(yè)面
【正文】 應(yīng)收賬款管理流程圖 業(yè)務(wù)部銷售訂單 倉(cāng)庫(kù)根據(jù) 發(fā)貨通知 發(fā)貨 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 根據(jù)送貨單及銷售訂單記應(yīng)收賬 業(yè)務(wù)部催款 （目前由孫俊負(fù)責(zé)） 財(cái)務(wù)部出納收款 超期未收款 及應(yīng)收賬款 明細(xì)表返 回業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部根據(jù)送貨單及訂單做應(yīng)收賬款表 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 做應(yīng)收賬款控制表 （即時(shí)更新） 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 根據(jù)收款單記已收款賬 業(yè)務(wù)部制作 銷售對(duì)賬單并于次月 10 日前收回各客戶確認(rèn)好的銷售對(duì)賬單 （國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)目前由孫俊做，國(guó)際業(yè)務(wù)由國(guó)孫業(yè)務(wù)部做） 業(yè)務(wù)跟單根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度下放發(fā)貨通知 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核銷售訂單價(jià)格 應(yīng)收賬款暫行管理辦法 為了加強(qiáng)銷售收款管理， 保障應(yīng)收賬款的正確性，并 加速資金周轉(zhuǎn)速度，根據(jù)公司目前運(yùn)行狀況。暫對(duì)應(yīng)收賬建立以下管理辦法。 業(yè)務(wù)部在 ERP 系統(tǒng)
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