【正文】 生產(chǎn)總成本構(gòu)成預(yù)測表 單位：萬元 序號 制造成本構(gòu)成項(xiàng)目 20xx年 20xx年 2017年 2018年 2019年 合計(jì) 1 伺服機(jī)電系統(tǒng) 2,000 18,000 28,800 42,000 60,000 150,800 2 平衡系統(tǒng)總成 330 3,000 4,500 6,600 10,000 24,430 3 總 裝費(fèi)用 300 3,000 5,400 9,000 15,000 32,700 4 成測費(fèi)用 30 300 540 900 1,500 3,270 變動成本小計(jì) 2,660 24,300 39,240 58,500 86,500 211,200 5 人工費(fèi)用及附加 450 750 1,300 2,200 3,300 8,000 6 折舊 100 200 300 300 300 1,200 7 制造費(fèi)用 180 300 400 550 800 2,230 固定成本小計(jì) 730 1,250 2,000 3,050 4,400 11,430 為您創(chuàng)造優(yōu)質(zhì) GQY means Great Quality for You 第 13 頁 8 總成本合計(jì) 3,390 25,550 41,240 61,550 90,900 222,630 產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)估算： 產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)構(gòu)成預(yù)測表 單位：臺、萬元 序號 構(gòu)成項(xiàng)目 20xx年 20xx年 2017年 2018年 2019年 合計(jì) 1 產(chǎn) 品銷售單價（萬元） 2 產(chǎn)品單位變動成本（萬元） 3 單位貢獻(xiàn)毛益（萬元） 4 年度貢獻(xiàn)毛益（萬元） 8, 14, 25, 38, 22, 5 固定成本總額（萬元） 1, 2, 3, 4, 11, 6 當(dāng)年盈虧平衡產(chǎn)量（臺） 1, 產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算： 產(chǎn)品總成本費(fèi)用構(gòu)成預(yù)測表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 20xx年 20xx年 2017年 2018年 2019年 合計(jì) 1 制造總成本 3, 25, 41, 61, 90, 222, 2 經(jīng)營費(fèi)用 1, 3, 5, 7, 18, 3 管理費(fèi)用 2, 3, 5, 8, 19, 4 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1, 2, 5, 5 經(jīng)營總成本 3, 30, 48, 73, 108, 265, 產(chǎn)品經(jīng)營效益（利稅）估算： 產(chǎn)品經(jīng)營損益估算預(yù)測表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 20xx年 20xx年 2017年 2018年 2019年 合計(jì) 1 銷售收入 (不含稅 ) 3,077 28,205 46,154 71,795 106,838 256,068 2 銷售成本 (不含稅 ) 3,004 22,019 35,538 53,050 78,332 191,943 3 稅金附加 7 66 118 226 346 763 為您創(chuàng)造優(yōu)質(zhì) GQY means Great Quality for You 第 14 頁 4 銷售毛利 66 6,120 10,498 18,519 28,160 63,363 5 開辦費(fèi)用 100 100 6 經(jīng)營費(fèi)用 288 1,980 3,240 5,040 7,500 18,048 7 管理費(fèi)用 198 2,145 3,510 5,460 8,125 19,438 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 64 583 942 1,404 2,076 5,069 9 利潤 584 1,411 2,806 6,615 10,459 20,708 10 所得稅率 11 所得稅額 146 353 702 992 1,569 3,470 12 凈利潤 438 1,058 2,105 5,623 8,890 17,238 13 流轉(zhuǎn)（增值）稅 71 664 1,175 2,260 3,457 7,628 投資、經(jīng)營現(xiàn)金流量、凈 現(xiàn)金流量估算： 投入產(chǎn)出現(xiàn)金流量估算表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 投產(chǎn)期 項(xiàng)目現(xiàn)金流量測算 一、 現(xiàn)金流入 20xx年 20xx年 20xx年 2017年 2018年 2019年 銷售收入 299,600 3,600 33,000 54,000 84,000 125,000 回收固定資產(chǎn)折 舊 1,200 100 200 300 300 300 盈余凈利增加流 動資金 17,238 438 1,058 2,105 5,623 8,890 流入小計(jì) 318,038 3,262 34,258 56,405 89,923 134,190 二、 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)支出 3,000 1,000 1,000 1,000 研發(fā)投入 3,000 1,000 1,200 800 流動資金投入 4,000 1,000 1,000 2,000 為您創(chuàng)造優(yōu)質(zhì) GQY means Great Quality for You 第 15 頁 折舊息稅前的經(jīng) 營成本支出 258,916 3,776 29,475 47,690 71,750 106,225 銷售稅金 8,390 78 730 1,293 2,486 3,803 資源稅或消費(fèi)稅 三、 流出小計(jì) 277,306 2,000 6,054 33,005 49,983 76,236 110,028 四、 凈現(xiàn)金流量 40,732 2,000 2,792 1,253 6,422 13,686 24,162 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 2,000 4,792 3,538 2,883 16,570 40,732 本項(xiàng)目按未來五年總投入 10000萬元的基礎(chǔ)上，仍然可實(shí)現(xiàn)凈資金流量為 40732萬元，項(xiàng)目投 入產(chǎn)出效果較理想。 由于服務(wù)機(jī)器人直接和人打交道， 因此實(shí)現(xiàn)人與機(jī)器人相互之間互助信息 傳遞非常重要。團(tuán)隊(duì)除了獨(dú)立研發(fā)公司產(chǎn) 品以外，還長期對技術(shù)相關(guān)行業(yè)進(jìn)行研究，對行業(yè)現(xiàn)狀及動態(tài)發(fā)展趨勢有著深 刻的理解。在服務(wù)機(jī)器人方面，我們將 在杭州灣已建成自己的產(chǎn)品制造中心，從而大大降低了裝備在制造過程中外協(xié) 為您創(chuàng)造優(yōu)質(zhì) GQY means Great Quality for You 第 17 頁 加工的制造拖期造成的風(fēng)險。公 司產(chǎn)品要在市場立足并占據(jù)一定份額并不斷發(fā)展壯大，將面臨國際與國內(nèi)品牌 的雙重壓力。同時做好人才引進(jìn)、員工培訓(xùn)、市場開發(fā)等 配套工作，這樣在項(xiàng)目建成后能盡快產(chǎn)生效益，降低投資風(fēng)險。與國內(nèi)現(xiàn)有的企業(yè)相比，本團(tuán)隊(duì)更強(qiáng)調(diào)透明化和人 性化的管理，責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一。為此公司將制定如下的一些措施，來避免管理、技術(shù)、銷售服務(wù)人員 的流失： 1) 讓核心人員持有一定的股份 2) 建立一套完整的科學(xué)管理制度 3) 形成特有的企業(yè)文化，加強(qiáng)公司凝聚力 4) 合理的薪酬體系和考核制度 5) 建立員工最佳發(fā)展平臺 6) 實(shí)行真正有效的激勵機(jī)制 6 結(jié)論 公司投資組建 “ 上海銀河機(jī)器人有限公司 ” 是在技術(shù)許可應(yīng)用、技術(shù)合作 開發(fā)、產(chǎn)品方向與產(chǎn)品項(xiàng)目確定的基礎(chǔ)上成立的，車載自平 衡救護(hù)平臺及相關(guān) 產(chǎn)品屬于我國政府重點(diǎn)扶持、特別鼓勵的創(chuàng)新產(chǎn)品，將使公司獲得新的利潤和 業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)