【正文】 13 54731168 35385614 股本 8476218 8476218 4238109 資本公積 1552258 1482416 5694305 盈余公積 656208 619652 567053 一般風險準備 361 361 361 未分配利潤 1054594 718875 241697 外幣報表折算金額 6655 7982 16219 歸屬母公司股東權(quán)益合計 11746294 11305504 10274350 少數(shù)股東權(quán)益 8486586 7977644 7818093 股東權(quán)益合計 20232880 19283148 18092443 負債及股東權(quán)益合計 79744793 74014316 53478057 利潤表 TCL 集團股份有限公司 合并利潤表 人民幣千元 20xx年度 20xx年度 20xx年度 一、營業(yè)總收入 69628669 60834136 51869880 其中：營業(yè)收入 69448351 60751550 51833566 利息收入 180318 82586 36314 二、營業(yè)總成本 69647747 59927074 5220xx15 其中：營業(yè)成本 58108009 51119264 44534509 利息支出 15550 1876 1041 營業(yè)稅金及附加 409372 454477 121358 銷售 費用 6583132 5456940 5100941 管理費用 3838736 2799651 2161279 TCL 集團 20xx20xx 年度財務分析報告 24 財務費用 351296 63205 32846 資產(chǎn)減值損失 341652 158071 249141 加：公允價值變動收益 /（損失） 33383 1929 51379 投資收益 294323 315753 225319 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 16337 39497 4858 匯兌收益 /（損失） 1333 606 238 三、營業(yè)利潤 243195 1220280 157533 加：營業(yè)外收入 1443122 937431 1145036 減：營業(yè)外支出 46176 114954 214662 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 12847 15401 23636 四、利潤總額 1640141 2042757 772841 減：所得稅費用 367431 371706 300437 五、凈利潤 1272710 1671051 472404 歸屬于母公司股東的凈利 潤 796086 1013171 432539 少數(shù)股東損益 476624 657880 39865 六、每股收益 （一）基本每股收益（人民幣元） （二）稀釋每股收益（人民幣元） 七、其他綜合收益 27682 30968 25619 八、綜合收益總額 1245028 1702019 498023 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 783652 1048781 457111 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 461376 653228 40912 現(xiàn)金流量 表 TCL 集團股份有限公司 合并 現(xiàn)金流量 表 人民幣千元 項目 20xx年度 20xx年度 20xx年度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 75963168 59771932 56110982 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 11351 32972 8034 向中央銀行借款凈增加額 192282 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 380000 100000 330000 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 180318 82586 36318 收到的稅費返還 3249232 1736992 779606 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 1339243 1189088 535854 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 80555594 62647626 57784726 TCL 集團 20xx20xx 年度財務分析報告 25 購買商品、接受勞務支付的購買商品、接 受勞務支付的現(xiàn)金 63425880 49086079 48027651 存放中央銀行和 同業(yè)款項凈增加額 44098 233120 639 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4437930 3632095 2864226 支付的各項稅費 2242478 2665314 1230667 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6489703 5364731 4865992 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 76640089 60981339 56989175 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3915505 1666287 795551 二、投資 活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 2576671 1625469 32998 取得投資收益收到的現(xiàn)金 92462 53821 46431 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 70205 182970 176084 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 1791 198450 186394 投資活動現(xiàn)金流入小計 2741129 2060665 441907 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 5497193 15841425 3038876 投資支付的現(xiàn)金 3731370 2715042 1219448 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 11283 119229 55380 不合并子公司所減少的現(xiàn)金 12986 投資活動現(xiàn)金流出小計 9252832 18675696 4313704 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6511703 16615031 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 360158 129590 9041814 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 360158 129590 4630779 取得借款收到的現(xiàn)金 16211687 21035344 13278267 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 220xx00 2600000 2473000 籌資活動現(xiàn)金流入小計 18771845 23764934 24793081 償還債務支付的現(xiàn)金 17007740 11326275 10873215 分配股利、利潤或償付利息 支付的現(xiàn)金 1612329 911704 548739 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 368141 266681 136926 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 1271 174538 TCL 集團 20xx20xx 年度財務分析報告 26 籌資活動現(xiàn)金流出小計 18621340 12412517 11421954 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 150505 11352417 13371127 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 34818 5568 43421 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 2480511 3601895 10251460 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 12446803 16048698 5797238 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 9966292 12446803 16048698