【正文】 ................... 29 投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ....................................... 29 社會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ................................... 29 政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ................................... 29 環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ................................... 30 11 結(jié)論與建議 ..............................................................................................31 結(jié) 論 ............................................... 31 建 議 ............................................... 31 附 圖 丹江口庫(kù)區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 1 總論 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 1 1 總論 概述 淅川縣地處豫鄂陜?nèi)∑呖h結(jié)合部，因淅水縱貫境內(nèi)形成百里平川而得名，是南水北調(diào)中線工程核心水源區(qū)、渠首所在地、國(guó)家生 態(tài)安全戰(zhàn)略要地，全國(guó)移民大縣、國(guó)家扶貧開發(fā)重點(diǎn)縣、西部大開發(fā)政策延伸縣、河南省首批擴(kuò)權(quán)縣。 淅川 縣 歷史悠久，文化燦爛，風(fēng)景名勝眾多。其中“渠首 丹江 香嚴(yán)寺 坐禪谷 丹江大觀苑 荊紫關(guān)”成為全省推薦的八大特色旅游線路之一。根據(jù)淅川縣總體規(guī)劃分區(qū)規(guī)劃，完成整合后的地塊將分別定性為 水產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng) 、旅游接待中心、 康復(fù)養(yǎng)老中心 、 麒源旅游大廈 、物流倉(cāng)儲(chǔ)中心、船舶養(yǎng)護(hù)中心六大功能分區(qū)用地進(jìn)行 征用 ，同時(shí)配套建設(shè)園區(qū)主要 道路、 加油站、停車場(chǎng)等基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)。 （ 2）工作范圍： 上集 碼頭、上九 路之間 與碼頭范圍對(duì)應(yīng)的 的陸域 配套設(shè)施建設(shè) 。完善和豐富旅游產(chǎn)業(yè)鏈，使 “ 吃、住、行、游、購(gòu)、娛 ” 六要素和諧發(fā)展、互相促進(jìn)，全縣建成旅游客運(yùn)公司 2 家，游船公司 2 家，旅行社 5家， 4 家四星級(jí)賓館，星級(jí)農(nóng)家樂(lè) 100家，旅游商品生產(chǎn)企業(yè) 5 家。 淅川縣城作為一級(jí)綜合性旅游接待服務(wù)中心，要強(qiáng)化旅游城市理念。 三組團(tuán)為 北部組團(tuán)、中部組團(tuán)和南部組團(tuán)。強(qiáng)化與西峽縣城及其由此通過(guò)的高等級(jí)交通線路的聯(lián)系，形成與伏牛山互補(bǔ)、共贏發(fā)展局面。 旅游業(yè)的關(guān)聯(lián)作用強(qiáng)大，綜合效益強(qiáng) ，其直接涉及旅店、餐飲、批發(fā)、零售等諸多行業(yè)的發(fā)展，間接的帶動(dòng)農(nóng)業(yè)、工業(yè)的發(fā)展。 上集鎮(zhèn)城區(qū)綜合碼頭陸域拓展必要性 淅川縣上集鎮(zhèn)人民政府為了利用旅游優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步促進(jìn)淅川縣整體發(fā)展，委托哈爾濱工業(yè)大學(xué)做了控制性詳細(xì)規(guī)劃，將上集鎮(zhèn)共分為南區(qū)、北區(qū)和核心區(qū)。 上集鎮(zhèn)所在庫(kù)區(qū)暫無(wú)專用客運(yùn)泊位，擬建上集城區(qū)綜合碼頭是連接庫(kù)區(qū)水上旅 游和上集城區(qū)生態(tài)旅游的唯一銜接通道。由旅游業(yè)發(fā)展聯(lián)動(dòng)作用，上集鎮(zhèn)特色 水產(chǎn)品、地方土特產(chǎn)、旅游工藝品、 地方特色 收藏品 等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會(huì)相繼發(fā)展壯大，由此而產(chǎn)生的水產(chǎn)品批發(fā)交 易市場(chǎng)、旅游接待中心、生態(tài)旅游保健場(chǎng)所、旅游酒店、旅游物資存儲(chǔ)中心、旅游船舶年檢地及養(yǎng)護(hù)中心等等也將應(yīng)運(yùn)而生。 丹江口庫(kù)區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 4 建設(shè)方案 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 8 4 建設(shè)方案 規(guī)劃布局方案 本項(xiàng)目建設(shè)用地 南 起 上集客貨運(yùn)碼頭 ， 北 至 城市干道上九路 ， 西 起 客運(yùn)碼頭梯道 ， 東 抵 貨運(yùn)碼頭坡道端部 ， 總面積 224095 m2。 丹江口庫(kù)區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 4 建設(shè)方案 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 9 土石方工程 本項(xiàng)目場(chǎng)地平整土石方盡量考慮區(qū)內(nèi)平衡， 場(chǎng)平工程 土石方量 挖填 合計(jì)約為 130 萬(wàn) m3。人行道結(jié)構(gòu)自上至下依次為： 3cm厚高強(qiáng)砼彩磚 、 3cm 厚 1： 2水泥砂漿 、 15cm厚 C15水泥砼 、路基壓實(shí)度不小于 90%。給水管道總長(zhǎng)3000m，采用球墨鑄鐵管，管徑為 DN200mm～ DN400mm。 雨水管網(wǎng)工程 規(guī)劃考慮到雨水管網(wǎng)應(yīng)盡量收集周邊地塊的全部雨水，并為其它管線埋地留足適當(dāng)空間。 中水管網(wǎng)工程 規(guī)劃中水管道埋設(shè)在綠化帶下，中水管道管材采用 UPVC 管，管徑為D200。 110KV 同塔雙回路架空線沿線預(yù)留 30 米的高壓走廊。 路燈工程 工程 區(qū) 內(nèi)道路沿線布置雙排路燈，采用單桿雙挑的燈桿形式，兩側(cè)路燈電纜均位于兩側(cè)綠化帶內(nèi)；燈桿高 10m，桿距 30m，車行道側(cè)選用 400W高壓鈉燈，平均照度為 331X；人行道選用 250W 高壓鈉燈，平均照度為 151X；電纜穿 DN50或 DN75 鍍鋅鋼管埋設(shè)，埋深為路面下 。 其他公建設(shè)施 工程 區(qū)內(nèi) 擬建設(shè)加 油站 1 座，占地面積 6660m2，建設(shè)大型公共停車場(chǎng) 1座，占地面積 6660m2。 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 本工程位于 淅川縣上集綜合碼頭后方 ，目前該地區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 項(xiàng)目建成后的環(huán)保措施 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間的環(huán)保措施主要有： （ 1） 合理配置垃圾分類收集器具，嚴(yán)禁亂扔垃圾，并安排全密閉式的垃圾收集車和運(yùn)送車，定期收集垃圾，送往附近的 上集鎮(zhèn) 垃圾 處理 場(chǎng)。 丹江口庫(kù)區(qū)淅川縣上集碼 頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 6 項(xiàng)目 組織實(shí)施 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 15 6 項(xiàng)目 組織實(shí)施 建設(shè)管理模式 為了保障項(xiàng)目的順利實(shí)施， 本項(xiàng)目將采取代建模式進(jìn)行運(yùn)作，即 由 淅川縣人民政府 委托 淅川縣航運(yùn)服務(wù)中心 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作。 （ 1） 工程成本控制 工程費(fèi)用包括項(xiàng)目 區(qū)域內(nèi)土石方工程、 道路工程 、 水電 管網(wǎng)工程、 公建設(shè)施 工程 等 。 （ 2） 其他費(fèi)用控制 工程建設(shè)其他費(fèi)用包括 征 地 拆遷補(bǔ)償費(fèi) 用 、 建設(shè)單位管理 費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、其他有關(guān)規(guī)費(fèi)。 土地費(fèi)用占項(xiàng)目總成本比例大，是成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是代建單位協(xié)調(diào)能力的真正考驗(yàn)，同時(shí)對(duì)保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)也起到 至關(guān)重要的作用。 項(xiàng)目融資與資金管理 （ 1） 融資渠道 本項(xiàng)目資金 需求量較大，除了自有資本金以外，尚應(yīng)多方籌資。 丹江口庫(kù)區(qū)淅川縣上集碼 頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 6 項(xiàng)目 組織實(shí)施 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 17 ② 本項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源有 兩個(gè)方面：政府支付的土地開發(fā)費(fèi)用；根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)展由代建 單位 向金融機(jī)構(gòu)的融資。代建 單位 每月或每季度應(yīng)向政府報(bào)送工程建設(shè)資金的使用情況、融資情況等資料，供政府定期或不定期督查使用。 工程招投標(biāo)過(guò)程中，政府建設(shè)主管部門、財(cái)政審核部門、監(jiān)察局、招投標(biāo)管理部門應(yīng)派人全過(guò)程參與和監(jiān)督。 代建單位 在工程建設(shè)過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)與政府相關(guān)局、辦聯(lián)系溝通，定期匯報(bào)進(jìn)展情況。 20xx 年 3 月～ 20xx 年 9 月，完成 公建服務(wù)設(shè)施 工程 （加油站、停車場(chǎng)）建設(shè)。 （ 3） 參照淅川縣近幾年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程投資指標(biāo)。 （ 2） 征地 及拆遷 補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ： 15 萬(wàn)元 /畝 （南水北調(diào)項(xiàng)目應(yīng)按移民補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)辦理， 萬(wàn)元 /畝計(jì)算） 。 （ 6）未考慮 物價(jià)上漲 因素。 評(píng)價(jià)原則 1） 淅川縣上集鎮(zhèn)人民政府為了利用旅游優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步促進(jìn)淅川縣整體發(fā)展 ,對(duì)上集鎮(zhèn)進(jìn)行了控制性詳細(xì)規(guī)劃，將率先啟動(dòng)上集城區(qū)綜合碼 頭陸域拓展部分 的建設(shè) ，本工程是 完善淅川縣旅游資源、帶動(dòng)旅游相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 屬于社會(huì)公益性質(zhì)的 旅游產(chǎn)業(yè) 項(xiàng)目，主要進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，對(duì)工程的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況僅做簡(jiǎn)要分析。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 投資費(fèi)用 包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金和年運(yùn)行費(fèi)用。 工程修理維護(hù)費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的 1%計(jì)， 維修費(fèi) 為 85 萬(wàn)元；職工工資及福利根據(jù)人員編制計(jì)算，本工程定員 10 人，年工資按 5 萬(wàn)元 /人計(jì)，福利按工資總額的 37%計(jì)，職工工資及福利費(fèi)每年為 80 萬(wàn)元；材料及其它費(fèi)用按固定資產(chǎn)投資的 %計(jì)算，為 43萬(wàn)元。 （ 2） 帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)、綠化等 效益 間接效益包括 旅游產(chǎn)業(yè)、人員就業(yè) 、綠化等效益，該工程 位于淅川縣上集鎮(zhèn) ， 帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及人員就業(yè)效益明顯。經(jīng)初步估算，此部分營(yíng)運(yùn)效益 400 萬(wàn) /年，此部分效益體現(xiàn)在整個(gè)營(yíng)運(yùn)期之中。 財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析 本項(xiàng)目作為提高淅川縣旅游產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，為社會(huì)公益性項(xiàng)目，其效益主要體現(xiàn)在社會(huì)效益方面，無(wú) 太多直接 財(cái)務(wù)收入，根據(jù)規(guī)范和現(xiàn)行有關(guān)政策要求，應(yīng)提出本工程維持正常運(yùn)行所需資金的解決方案。 本工程 建設(shè) 經(jīng)濟(jì)效益初步分析經(jīng)濟(jì)合理， 該工程的 土地增值 效益、環(huán)境效益及社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益顯著 。 融資風(fēng)險(xiǎn) 融資風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：一是項(xiàng)目資金不落實(shí)或資金供應(yīng)不充足，導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延甚至被迫終止；二是資金結(jié)構(gòu)不合理，債務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重，企業(yè)在財(cái)務(wù)上不能持續(xù)發(fā)展；三是利率變動(dòng)導(dǎo)致融資成本升高。 政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn)主要是指國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)條件發(fā)生重大變化或者上一級(jí)政府政策作出重大調(diào)整，項(xiàng)目原定目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)甚至無(wú)法實(shí)現(xiàn)。當(dāng)前要加快開發(fā)的前期準(zhǔn)備工作進(jìn)度，加大宣傳，同時(shí)積極做好土地 的征用 工作。 投資風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 為避免或減少因投資估算的不確定性造成投資增加的風(fēng)險(xiǎn)，建議采取以下對(duì)策：一是加大前期工作力度，加強(qiáng)征地拆遷的實(shí)物工程量的調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作；二是留足預(yù)備費(fèi)，同時(shí)加強(qiáng)投資成本管理與控制工作；三是及時(shí)跟蹤該片區(qū)規(guī)劃的變化情況，及時(shí)調(diào)整建設(shè)方案及融資方案。 丹江口庫(kù)區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 可行性研究報(bào)告 11 結(jié)論與建議 長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 31 11 結(jié)論與建議 結(jié) 論 丹江口庫(kù)區(qū)淅川縣上集碼頭陸域配套工程 建設(shè)，是 淅川縣旅游產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重要支撐項(xiàng)目之一，對(duì) 完善上集碼頭功能、 促進(jìn) 淅川縣旅游產(chǎn)業(yè) 發(fā)展具 有十分重要的意義。根據(jù)以往類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，征地拆遷是關(guān)系到項(xiàng)目能否順利實(shí)施的關(guān)