開放式基金業(yè)務數(shù)據(jù)交換協(xié)議研討-預覽頁
【正文】 ?《 平臺測試報告 》 需提交中國結(jié)算做確認， 《 TA業(yè)務測試報告 》 需參測 TA進行確認。 ?數(shù)據(jù)索引文件名變更：OFI/OFJ/OFS/OFK/OFC+_+文件創(chuàng)建人代碼＋ _+文件接收人代碼＋ _+日期＋ .TXT 2020/10/7 25 新增數(shù)據(jù)文件 ?參數(shù)類文件： TA可以將基金基礎參數(shù)、費率等參數(shù)信息發(fā)送給銷售機構 ?銷售機構發(fā)送的業(yè)務申請匯總文件：銷售機構將當日交易的金額、份額合計信息發(fā)送給基金管理人 ?參與人及結(jié)算席位文件：銷售機構、場內(nèi)席位信息， TA發(fā)送給銷售機構用于轉(zhuǎn)托管業(yè)務 ?其它類申請和確認文件：包含確權、基金聯(lián)名卡、地區(qū)編號變更等業(yè)務 ?資金清算文件：基金、銷售機構之間清算數(shù)據(jù)，可以進一步按網(wǎng)點、席位進行細分 2020/10/7 26 新增業(yè)務類型 ?定時定額贖回 ?ETF申購、贖回 ?質(zhì)押、快速過戶 ?確權、基金聯(lián)名卡、地區(qū)編號變更、積分確認 2020/10/7 27 賬戶業(yè)務 ?新增字段：機構類型、投資者國籍、省、市、縣、客戶風險等級等 ?長度擴展：投資人戶名、通訊地址、法人代表身份證件代碼、經(jīng)辦人證件號碼 ?變更交易賬號：使用“對方銷售機構處投資人基金交易賬號 ”表示新交易賬戶 2020/10/7 28 認購申請與確認 ?收費方式：表示基金是前或后收費基金，必填。 2020/10/7 29 認購結(jié)果（一） ?業(yè)務代碼約定： 對于基金募集成功，但二次確認時被置失敗的交易，也通過 130返回（不是用 149募集失?。藭r每筆交易確認金額取值為 0。 ?申請金額： 為 經(jīng)認購一次確認后的金額，非原始申請金額 。 ?認購期間利息：因認購二次確認失敗而退還給投資人的利息。不含手續(xù)費。對巨額贖回順延，填寫原始申請日期。 ?業(yè)務過程完全結(jié)束標識 :0中間過程 1業(yè)務過程結(jié)束 .比如因巨額贖回導致順延，存在中間過程 ?其它費用 1:贖回手續(xù)費中劃歸基金資產(chǎn)的部分 ?明細標志 :0非明細， 1明細。 ?帶走收益標志 :表示是否帶走收益。兩步轉(zhuǎn)托管通過028或 027業(yè)務進行申報，相應的確認為128或 127。對同一個銷售機構不同網(wǎng)點間的內(nèi)部轉(zhuǎn)托管，此字段與銷售機構代碼相同，但網(wǎng)點號碼和對方網(wǎng)點號應不同。 2020/10/7 37 基金轉(zhuǎn)換（二） ? 銷售傭金折扣率： 指銷售機構申報的轉(zhuǎn)換費的折扣率，不是補差費折扣率 。 ?交易后端收費總額：對基金轉(zhuǎn)換無意義。 2020/10/7 39 分紅業(yè)務（二） ? 基金賬戶紅利再投資基金份數(shù) ：投資人實得紅股，含被續(xù)凍的紅股 。 ?凍結(jié)再投資份額 ：再投資份額中被續(xù)凍的部分 ?？赏ㄟ^一筆交易申報同時修改前后收費基金的分紅方式。 2020/10/7 42 對賬數(shù)據(jù) ? 明細標志： 0非明細， 1明細。 ? 份額原始來源： 0認購 1申購 2定期定額申購 3分紅。 ?可以選擇字段下發(fā)，但要包含必需的字段。 2020/10/7 44 基金動態(tài)信息（二） ? 凈值類型： 0普通凈值 1申購凈值 2贖回凈值。 2020/10/7 48 中國結(jié)算聯(lián)系方式 ?技術咨詢：陳鴻鵠 電話： 01059378870 EMAIL： ?測試咨詢：方堃 電話： 01059378862 EMAIL： ?業(yè)務咨詢：朱立元 電話： 01059378839 EMAIL： 2020/10/7 49 謝謝！
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