【正文】 銷售單價（元 /罐） 銷售 收入 5265 8775 12285 17550 17550 17550 產(chǎn)品成本（萬元） 2250 3750 5250 7500 7500 7500 增值稅（萬元） 128 213 298 425 425 425 利息（萬元） 折舊（萬元） 管理費(fèi)（萬元） 營業(yè)利潤（萬元） 1,934 3,400 5,440 8,327 8,617 8,697 占銷售額的比例（ %） % % % % % % 促銷費(fèi)（萬元） 2490 2490 1660 1660 1660 1660 呆壞賬準(zhǔn)備 稅前利潤（萬元） 583 866 3,718 6,579 6,924 6,950 所得稅（萬元） 0 0 0 1,079 1,246 1,251 稅后利潤（萬元） 583 866 3,718 5,500 5,677 5,699 占銷售額的比例（ %） 23 附表 4 現(xiàn)金流預(yù)測表 單位：萬元人民幣 項(xiàng)目 0 1 2 3 4 5 6 現(xiàn)金流入 達(dá)產(chǎn)率 30% 50% 70% 100% 100% 100% 產(chǎn)量（萬罐） 1,500 2,500 3,500 5,000 5,000 5,000 銷售單價（元 /罐） 銷售收入（萬元） 5265 8775 12285 17550 17550 17550 銀行貸款（萬元） 3000 3557 自有資金（萬元） 83 現(xiàn)金流入總量 8265 12332 12285 17550 17550 17550 現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資（萬元） 8300 產(chǎn)品成本（萬元） 2250 3750 5250 7500 7500 7500 促銷投入（萬元） 2490 2490 1660 1660 1660 1660 還銀行貸款（萬元） 0 增值稅（萬元） 128 213 298 425 425 425 所得稅（萬元） 0 0 0 1,079 1,246 1,251 利息費(fèi)用（萬元）（ 7%） 0 現(xiàn)金流出總量 8300 現(xiàn)金凈 流入量 8300 累計現(xiàn)金凈流入量 8300 – 24 附表 5 資金來源與運(yùn)用平衡表 單位：萬元人民幣 項(xiàng)目 合計 1 2 3 4 5 6 1 資金來源 25,036 866 3,718 6,579 6,924 6,950 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 借款 6557 3000 3557 建設(shè)投資中自有資金 8300 8300 流動資金中自有資金 83 83 2 資金運(yùn)用 建設(shè)投資 8300 8300 建設(shè)期利息 流動資金 促銷費(fèi) 11620 2490 2490 1660 1660 1660 1660 所得稅 3,577 0 0 0 1,079 1,246 1,251 應(yīng)付利潤 償還借款 7,704 2,098 2,803 2,803 0 0 3 盈余資金 33,533 1,339 581 1 1,783 4,764 4,759 4 累計盈余資金 1,339 1,920 1,921 3,704 8,468 13,227 25 附表 6 外方提供設(shè)備一欄表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 價格 A、胡蘿卜、土豆泥生產(chǎn)線 1 643100 1 清洗設(shè)備 套 1 58350 2 半自動卸貨機(jī) 臺 1 8650 3 升降機(jī) 臺 1 22800 4 清洗 /去石機(jī) 臺 1 49400 5 清理去皮機(jī) 臺 1 22050 6 去皮設(shè)備 套 1 220850 7 檢測清理平臺 臺 1 33350 8 滾桶輸送機(jī) 臺 1 3700 9 精加工設(shè)備 臺 1 46200 10 蒸煮設(shè)備 臺 1 57600 11 電子控制箱 臺 1 28050 12 其它輔助設(shè)備 套 1 92100 B、水果泥萃取線 1 347450 13 半自動箱式卸貨機(jī) 臺 1 10500 14 清洗機(jī) 套 1 53400 15 水果泥加熱系統(tǒng) 套 1 86350 16 去核機(jī) 臺 1 11950 17 破碎機(jī) 臺 1 9950 18 單室精加工設(shè)備 套 1 52450 19 其它輔助設(shè)備 套 1 122850 C、漿泥中間儲藏生產(chǎn)線 658950 20 輸送泵 臺 3 19300 21 脫氣、滅菌、冷卻設(shè)備 套 1 379650 22 雙頭無菌灌裝機(jī) 臺 1 203350 23 其它輔助設(shè)備 套 1 56650 D、配料生產(chǎn)線 217900 24 無菌果蔬泥卸料系統(tǒng) 套 1 25700 25 糖漿配料設(shè)備 套 1 24200 26 稱重、混合、加熱系統(tǒng) 套 1 168000 E、灌裝生產(chǎn)線 1293200 27 脫氣器 臺 1 38900 28 灌裝 /封口裝置 臺 1 205150 29 空罐貨盤輸送機(jī) 臺 1 84700 30 自動空罐卸貨機(jī) 4150 31 旋轉(zhuǎn)式壓力滅菌器 臺 1 625200 32 空灌提升機(jī) 臺 1 10400 33 貼標(biāo)簽機(jī) 臺 1 43600 34 自動包裝機(jī) 臺 1 92150 35 裝箱機(jī) 臺 1 33650 36 其它輔助設(shè)備 套 1 155300 F、其它配套設(shè)備 161700 37 空氣壓縮站 套 1 5400 38 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 套 1 105700 39 備件 套 1 50600 G、飲料灌裝設(shè)備及其它 套 1 1035700 設(shè)備總價 4358000