【正文】 秘密文件、資料。 五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。 七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。 ，基本印章（公章、合同章、法人私章、財(cái)務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé) 刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。 任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》并備案。 （ 2）、 合同章：合同章由財(cái)務(wù)部保管。 （ 4）、 財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。 （ 3）、 更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行政部按批示處理。 （ 2） 公章的保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對(duì)公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（公司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)， 需將表格帶回公司蓋章。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。 二、證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。 五、證照借用程序： 借用人申請(qǐng) → 部門負(fù)責(zé)人復(fù)核 → 主管副總經(jīng)理審核 → 總經(jīng)理核準(zhǔn)→ 辦理借用手續(xù) → 歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。 證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》 第 六 章 證明函管理制度 一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。 五 、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 會(huì)議要求： （ 1） 、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門須以書面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。 （ 2） 、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門和協(xié)辦部門必須 以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)。 （ 5） 、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到綜合管理部。 會(huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。 會(huì)后工作： (1)、行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階 段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。 三、 黨政聯(lián)席會(huì)議制度 參加人員：公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必要時(shí)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會(huì)議。 （ 2） 、制定公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。 （ 6） 、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)問(wèn)題。 第 八 章 辦公用品管理 規(guī)定 為規(guī)范 日常辦公 用 品的采購(gòu) 、使用和 保管 ，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)支，降低成本消耗。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦。 二 、領(lǐng)用： 各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人核簽后，到 行政辦公室 管理經(jīng) 行政 經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。 保管員應(yīng)在每季度末向 行政 經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在小車隊(duì)等候。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。對(duì)自己所開(kāi)車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)確保證件齊全。 九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。 意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 駕駛員及派車人通訊必須保持 24 小時(shí)暢通，駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到。 二、安全管理 駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識(shí)和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全行車。 車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點(diǎn)清潔，費(fèi)用由公司承擔(dān)，行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。 除長(zhǎng)途行車和特殊情況，不得自行購(gòu)買油料。 所有駕駛?cè)藛T工作時(shí)間，未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人 50元，在當(dāng)月工資中扣除。 駕駛員無(wú)故不出車，給予解聘處理。 非工作時(shí)間公司領(lǐng)導(dǎo)用車： ① 超出本市（包括三縣）必須報(bào)告行政辦公室。 1本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。 如下： 本公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)公司地點(diǎn)為方式的。 第 十一 章 考勤管理制度 一、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。 四、事假 公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報(bào)綜合管理部。 員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長(zhǎng)期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。 如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。 十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎(jiǎng)。 三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。 出差人員可根據(jù)報(bào)批后的《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按《借款規(guī)定》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制 。 九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元 /天） 級(jí) 別 住宿標(biāo)準(zhǔn)（元） 總經(jīng)理 200~400 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 160~220 經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任 160~180 員工 單人 100 雙人 60 十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。 外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。 十三、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開(kāi)支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。 十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。 一、固定電話： 部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。 業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕電話里吹牛談心。 第十四 章 公司宴請(qǐng)接待制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開(kāi)支，本著“厲行節(jié)約、注重實(shí)效”的原則。 第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn) 各部門承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見(jiàn)附表），說(shuō)明招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說(shuō)明。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)議酒店進(jìn)行對(duì)帳，并按照?qǐng)?bào)銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。 第六條、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。 第九條、其他 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。 第十一條、本規(guī)定自 2020年 6 月 1 日起執(zhí)行。 三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政辦公室，由行政辦公室核對(duì)后通知快餐排擋變更，如無(wú)變更，行政辦公室則 根據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后通知快餐排擋。公司各部門一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工 資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月 30%效益工資。 采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá) 100 元以上的。 確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。 各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。 報(bào)銷手續(xù)要齊全完備 報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。 由 人力資源部 根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 員工的試用期為一至三個(gè)月。 公司各部門需增加人員，須向 人力資源部 提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。 員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向 人力資源部 說(shuō)明辭退原因。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 四、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無(wú)關(guān)的事情。 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。 九、非公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開(kāi)公司各項(xiàng)文檔。 一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度。 合同的簽訂 三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合 同。 六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。 正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開(kāi)工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款 。 十、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。投資 10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合 作、涉外合同。合同審查的要點(diǎn)是： 合同的合法性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全 。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備 履行合同的能力、條件 。 合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律約束力。 十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。 十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。 二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。 合同糾紛的處理 二十六、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合 法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。 二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。 送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證 。 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。 合同的管理 三十八、本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。 四十一、辦 公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。 第十九章 衛(wèi)生管理規(guī)定 為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹(shù)立公司的良好形象，制定本制度。公共區(qū)域衛(wèi)生實(shí)行區(qū)域劃分并責(zé)任到人。 六、衛(wèi)生檢查考核評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作 ,并與年終獎(jiǎng)掛鉤。 三 、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 七、 公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開(kāi)會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。 九、各類票據(jù)管理： ① 承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理 , 管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬 。其余支票應(yīng)由指定人保管，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯 。在開(kāi)具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對(duì)票據(jù) (承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù) )進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。 第二十二章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度 一、 總則 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理 ，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 報(bào)銷 5000 元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。 其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理→報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手