809企劃方案-xx化學(xué)電源有限公司改制方案(doc15)-石油化工-預(yù)覽頁
【正文】 863 計(jì)劃）成果產(chǎn)業(yè)化基地。 ②氫鎳蓄電池（ MHNi）：有標(biāo)準(zhǔn)型氫鎳蓄電池、筆記本電腦專用氫鎳蓄電池、高能高溫氫鎳蓄電池、 4/5AA 通訊專用氫鎳蓄電池、動(dòng)力型氫鎳蓄電池、寬溫幅型氫鎳蓄電池、電動(dòng)車專用環(huán)保電源氫鎳蓄電池組等，可提供從 1/3AAA 到 F 型 20 多個(gè)品種的圓柱形電池，同時(shí)還可提供扣式和方形電 池，有單體和蓄電池組。 環(huán)保特點(diǎn) 鉛酸電池和鎘鎳電池易產(chǎn)生鉛、鎘、汞等污染。目標(biāo)市場(chǎng)是特定客戶和特定應(yīng)用市場(chǎng)。從 1994 年到 1996 年，國內(nèi)電動(dòng)工具市場(chǎng)剛起步時(shí)，海四達(dá)的燒結(jié)式電池，憑借優(yōu)良的大電流放電性能，占有 20%的市場(chǎng)份額；在小型的郵電計(jì)費(fèi)器行業(yè)中，近三年來一直占有 70%的市場(chǎng)份額；目前在中國軍隊(duì)的通訊用電源市場(chǎng)中占有 30%的份額。 （六）原材料供應(yīng) 所需原材料和零部件 海四達(dá)電池生產(chǎn)所需的主要原材料和零部件有氫氧化 鈉、氫氧化鉀、氫氧化鋰、鎳板、鎳粉、合金粉、聚乙烯醇縮丁酣、工業(yè)硝酸、鹽酸、硫酸、鎘球、硝酸鎳、硫酸鎳、鹽酸乙醇、聚丁烯、膈膜、鋼殼、鋼帶、鎳帶、熱縮套、包裝箱（盒）等 30 多類。 (七 )資產(chǎn)情況 資產(chǎn)總額 2020 年末海四達(dá)擁有總資產(chǎn) 6747 萬元（含土地使用權(quán)價(jià)值，不含其他無形資產(chǎn) ），其中固定資產(chǎn)凈值 1920 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 3807 萬元，總負(fù)債 4166 萬元，凈資產(chǎn) 2581 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %(凈資產(chǎn)扣除土地費(fèi)和彌補(bǔ)虧損后實(shí)為 1000 萬元之內(nèi)，以上數(shù)據(jù)以經(jīng) 6 審計(jì)的最終數(shù)字為準(zhǔn) )。 基礎(chǔ)設(shè)施 水、電、廠區(qū)道路、通訊等輔助設(shè)施可滿足今后 5 年的發(fā)展需要。 （八）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績(jī) 海四達(dá)前三年和最近一期財(cái)務(wù)狀況：（單位：元） 總資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 長(zhǎng)期投資 26000 26000 固定資產(chǎn) 在建工程 7 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 總負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債 0 0 凈資產(chǎn) 資產(chǎn)負(fù)債率 % % 95% 海四達(dá)前三年和最近一期經(jīng)營業(yè)績(jī)（單位：元，出口創(chuàng)匯：美元） 2020 年度 1999 年度 1998 年度 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 出口創(chuàng)匯 3230000 3190000 2520200 注：上表中 2020年及最近一期有關(guān)財(cái)務(wù)資料以經(jīng)審計(jì)的數(shù)字為準(zhǔn)。集團(tuán)公司受讓其中的 %，張玎玲受讓其中的 %。受讓外方股權(quán)后，用未分配利潤送股，使股本達(dá)到 1850 萬元。按《公司法》規(guī)定，以有限公司的凈資產(chǎn)按 1:1的比例折股，把有限公司變更為股份有限公司，變更后的股份有限公司的總股本達(dá)到 3850萬股。 9 無形資產(chǎn)的處置 屬公司擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)、品牌和商譽(yù)等無形資產(chǎn)全部進(jìn)入股份公司。 公司與其他股東及其下屬企業(yè)目前無關(guān)聯(lián)交易。 股份公司成立后將執(zhí)行國家關(guān)于職工福利、勞保、待業(yè)保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定，定期向社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)統(tǒng)籌部門交納基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等保險(xiǎn)。 股份公司組織結(jié)構(gòu)見附圖二。 成立后的股份有限公司將嚴(yán)格按照《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《股份有限公司企業(yè)會(huì)計(jì)制度》建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，完善財(cái)務(wù)核算體系，建立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門、專職的會(huì)計(jì)人員及獨(dú)立的銀行帳戶。 公司輔導(dǎo)期結(jié)束后，根據(jù)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤情況，選擇合適時(shí)機(jī)向社會(huì)公眾公開發(fā)行 20202500 萬股社會(huì)公眾股，預(yù)計(jì)募集資金 2020025000 萬元。 進(jìn)行填平補(bǔ)齊的技術(shù)改造，把鎘鎳電池和氫鎳電池的生產(chǎn)能力從現(xiàn)有的年產(chǎn) 3000萬 Ah 增加到 5000 萬 Ah；在目前中試生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上建成一條年產(chǎn) 200 萬顆的鋰離子電池生產(chǎn)線；已試制成功的電動(dòng)助力車投入批量生產(chǎn)。 研究開發(fā)燃料電池，力爭(zhēng)在 2020 年開發(fā)成功， 2020 年批量投放市場(chǎng)。 在穩(wěn)定鎘鎳電池在電動(dòng)工具行業(yè)中市場(chǎng)占有率的同時(shí)，跟蹤并引導(dǎo)電動(dòng)工具產(chǎn)品的升級(jí)換代，把動(dòng)力型氫鎳電池大批量地應(yīng)用于便攜式電動(dòng)工具上。 引導(dǎo)消防用應(yīng)急電源市場(chǎng) 。 海四達(dá)電池以其高品質(zhì)和優(yōu)良的可靠性已經(jīng)進(jìn)入了軍品市場(chǎng)，在中國軍隊(duì)的通訊用電源市場(chǎng)中占有 30%的份額，但在武器配套方面市場(chǎng)份額較低。現(xiàn)在海四達(dá)的工程技術(shù)人員已經(jīng)掌握了航空電池的關(guān)鍵技術(shù)，樣品已送國家權(quán)威部門檢測(cè)認(rèn)證，一旦獲得通過，將給海四達(dá)帶來極高的經(jīng)濟(jì)效益。 五、存在問題 截止 2020 年底，母公司（海四達(dá)集團(tuán)有限公司）的凈資產(chǎn)為 2400 萬左右。 股份公司成立后，所得稅要按 33%進(jìn)行征收，希望政府通過一定的方式返還 18%，實(shí)際按 15%征
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