809企劃方案-xx化學電源有限公司改制方案(doc15)-石油化工-預覽頁
【正文】 863 計劃）成果產(chǎn)業(yè)化基地。 ②氫鎳蓄電池（ MHNi）：有標準型氫鎳蓄電池、筆記本電腦專用氫鎳蓄電池、高能高溫氫鎳蓄電池、 4/5AA 通訊專用氫鎳蓄電池、動力型氫鎳蓄電池、寬溫幅型氫鎳蓄電池、電動車專用環(huán)保電源氫鎳蓄電池組等，可提供從 1/3AAA 到 F 型 20 多個品種的圓柱形電池，同時還可提供扣式和方形電 池，有單體和蓄電池組。 環(huán)保特點 鉛酸電池和鎘鎳電池易產(chǎn)生鉛、鎘、汞等污染。目標市場是特定客戶和特定應用市場。從 1994 年到 1996 年，國內(nèi)電動工具市場剛起步時，海四達的燒結式電池，憑借優(yōu)良的大電流放電性能，占有 20%的市場份額；在小型的郵電計費器行業(yè)中，近三年來一直占有 70%的市場份額；目前在中國軍隊的通訊用電源市場中占有 30%的份額。 （六）原材料供應 所需原材料和零部件 海四達電池生產(chǎn)所需的主要原材料和零部件有氫氧化 鈉、氫氧化鉀、氫氧化鋰、鎳板、鎳粉、合金粉、聚乙烯醇縮丁酣、工業(yè)硝酸、鹽酸、硫酸、鎘球、硝酸鎳、硫酸鎳、鹽酸乙醇、聚丁烯、膈膜、鋼殼、鋼帶、鎳帶、熱縮套、包裝箱（盒）等 30 多類。 (七 )資產(chǎn)情況 資產(chǎn)總額 2020 年末海四達擁有總資產(chǎn) 6747 萬元（含土地使用權價值，不含其他無形資產(chǎn) ），其中固定資產(chǎn)凈值 1920 萬元，流動資產(chǎn) 3807 萬元，總負債 4166 萬元，凈資產(chǎn) 2581 萬元，資產(chǎn)負債率為 %(凈資產(chǎn)扣除土地費和彌補虧損后實為 1000 萬元之內(nèi)，以上數(shù)據(jù)以經(jīng) 6 審計的最終數(shù)字為準 )。 基礎設施 水、電、廠區(qū)道路、通訊等輔助設施可滿足今后 5 年的發(fā)展需要。 （八）公司財務狀況和經(jīng)營業(yè)績 海四達前三年和最近一期財務狀況：（單位：元） 總資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 長期投資 26000 26000 固定資產(chǎn) 在建工程 7 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 總負債 流動負債 長期負債 0 0 凈資產(chǎn) 資產(chǎn)負債率 % % 95% 海四達前三年和最近一期經(jīng)營業(yè)績（單位：元，出口創(chuàng)匯：美元） 2020 年度 1999 年度 1998 年度 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務利潤 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 出口創(chuàng)匯 3230000 3190000 2520200 注：上表中 2020年及最近一期有關財務資料以經(jīng)審計的數(shù)字為準。集團公司受讓其中的 %，張玎玲受讓其中的 %。受讓外方股權后，用未分配利潤送股，使股本達到 1850 萬元。按《公司法》規(guī)定，以有限公司的凈資產(chǎn)按 1:1的比例折股，把有限公司變更為股份有限公司，變更后的股份有限公司的總股本達到 3850萬股。 9 無形資產(chǎn)的處置 屬公司擁有的知識產(chǎn)權、商標、非專利技術、品牌和商譽等無形資產(chǎn)全部進入股份公司。 公司與其他股東及其下屬企業(yè)目前無關聯(lián)交易。 股份公司成立后將執(zhí)行國家關于職工福利、勞保、待業(yè)保險及養(yǎng)老保險的有關規(guī)定，定期向社會勞動保險統(tǒng)籌部門交納基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等保險。 股份公司組織結構見附圖二。 成立后的股份有限公司將嚴格按照《企業(yè)財務通則》、《股份有限公司企業(yè)會計制度》建立健全財務會計制度，完善財務核算體系，建立獨立的財務部門、專職的會計人員及獨立的銀行帳戶。 公司輔導期結束后，根據(jù)企業(yè)實現(xiàn)利潤情況，選擇合適時機向社會公眾公開發(fā)行 20202500 萬股社會公眾股，預計募集資金 2020025000 萬元。 進行填平補齊的技術改造，把鎘鎳電池和氫鎳電池的生產(chǎn)能力從現(xiàn)有的年產(chǎn) 3000萬 Ah 增加到 5000 萬 Ah；在目前中試生產(chǎn)線的基礎上建成一條年產(chǎn) 200 萬顆的鋰離子電池生產(chǎn)線；已試制成功的電動助力車投入批量生產(chǎn)。 研究開發(fā)燃料電池，力爭在 2020 年開發(fā)成功， 2020 年批量投放市場。 在穩(wěn)定鎘鎳電池在電動工具行業(yè)中市場占有率的同時，跟蹤并引導電動工具產(chǎn)品的升級換代，把動力型氫鎳電池大批量地應用于便攜式電動工具上。 引導消防用應急電源市場 。 海四達電池以其高品質(zhì)和優(yōu)良的可靠性已經(jīng)進入了軍品市場，在中國軍隊的通訊用電源市場中占有 30%的份額，但在武器配套方面市場份額較低。現(xiàn)在海四達的工程技術人員已經(jīng)掌握了航空電池的關鍵技術，樣品已送國家權威部門檢測認證，一旦獲得通過，將給海四達帶來極高的經(jīng)濟效益。 五、存在問題 截止 2020 年底，母公司（海四達集團有限公司）的凈資產(chǎn)為 2400 萬左右。 股份公司成立后，所得稅要按 33%進行征收，希望政府通過一定的方式返還 18%，實際按 15%征
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