《新麗大陸地區(qū)各廠年度經(jīng)營計劃書》-預(yù)覽頁
【正文】 及能力提升 + 5% 提案改善數(shù) 每年提案件數(shù) 全員參與管理改善 每人每年 5件 人員流動率 離職人數(shù) /(期初 +新進 ) 人員安定狀況 + 10% 專案計畫 時間 ,費用 ,品質(zhì)控管 改善效益評估 決策的有用性 執(zhí)行計畫 各項執(zhí)行計畫之達成率 各項計畫之執(zhí)行力 80% 人力成本控制率 實際支出人力成本 / 預(yù)計支出人力成本 + 8% 教育訓練及人力培訓 配合公司政策及計畫擬訂 知識傳承 80% 來自 中國最大的資料庫下載 37 三之 建議事項 來自 中國最大的資料庫下載 38 三之 4 財務(wù)部執(zhí)行計劃 ? 預(yù)計管理費用 ? 年度工作計畫 ? 組織與人力編制 ? 人力資源 – 人力分析 – 能力分析 ? 績效指標 ? 建議事項 來自 中國最大的資料庫下載 39 三之 預(yù)計管理費用 科目名稱 2002 2020 變動率 總管理費用 單位 : 人民幣 萬元 科目名稱 2002 2020 佔總管理費用比率 % 變動率 (1) (2) 管理費用明細科目 10 % % % % % % % 加班費 差旅費 文件印刷費 來自 中國最大的資料庫下載 40 三之 財務(wù) No 計畫名稱 目的 執(zhí)行方式 / 執(zhí)行人員 經(jīng)費 執(zhí)行時間 1 2 3 4 5 6 7 註 : 財報分析 ,成本分析管理 ,資金運作 ,節(jié)稅 ,專案申請補助 ,財務(wù)稽核執(zhí) 行等計畫 . 成本分析管理 提高成本計算 內(nèi)部授課 的正確性 胡少民 管帳財務(wù)審計 稅帳財務(wù)審計 聯(lián)合年檢 出具審計報表 出具審計報表 公司所有証書年檢 清溪安怡會計師事務(wù)所 清溪安怡會計師事務(wù)所 政府各經(jīng)濟部門 12000元 來自 中國最大的資料庫下載 41 三之 財務(wù)部組織與人力編制 財務(wù)主管 姓名 :胡少民 職稱 : 主任 姓名 :劉燕雙 職稱 : 出納 姓名 :邱志平 職稱 : 成會 姓名 :劉洪周 職稱 : 成會 職掌 (劉燕雙 ) 職掌 (邱志平 ) 職掌 (劉洪周 ) 職掌 (胡少民 ) ,固 定資產(chǎn)帳 ,費用帳 , 司機運費 VFT,樹脂部 ,熱熔部 和針車部日報和月報 計算此四部門的成本 ,寢具部 ,日式部 抽絲部 ,原料倉日報及月報 編制此五部門的成本資料 其他明細帳 ,存貨帳 來自 中國最大的資料庫下載 42 三之 人力資源 ? 人力分析 – 財會人力成本佔營收比率 % – 與現(xiàn)況比較下降 % ? 能力分析 – 加強項目 ? 成本核算 – 提升方法 ? 教育訓練 ? 科目分類的培訓 ? 數(shù)據(jù)正確的重要性 ? 電腦軟體的使用 來自 中國最大的資料庫下載 43 三之 績效指標 指標名稱 公式 指標意義 目標值 管理費用控制率 實際支出管理費用 / 預(yù)計支出管理費用 管理費用使用與控制 + 5% 財務(wù)費用控制率 實際支出財務(wù)費用 / 預(yù)計支出財務(wù)費用 財務(wù)費用使用與控制 + 5% 帳務(wù)處理 銷貨及應(yīng)收 成本及損益 100% 稅務(wù)規(guī)劃 有效稅率下降 正確及合法進行節(jié)稅 合法及有效 財務(wù)稽核執(zhí)行力 內(nèi)稽內(nèi)控執(zhí)行的達成率 興利與防止錯誤 80% 資金運作率 資金運作獲利率 資金運用效率 10% 教育訓練及人力培訓 配合公司政策及計畫擬訂 知識傳承 80% 來自 中國最大的資料庫下載 44 三之 建議事項 ? 2年出現(xiàn)紅字 , 銀行貸款困難重重 , 業(yè)務(wù)部在加強開源工作的同時 , 各部門要切實做好節(jié)流工作 , 報關(guān)和採購兩大環(huán)節(jié)發(fā)生的費用要特別加
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