【正文】 0 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 52 資 本 來 源 與 運 用 表 附表 10 單位：萬元 序號 年份 項目名稱 合計 建設期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 5 1 資金來源 8000 6000 1500 1500 1500 1500 利潤總額 7920 1980 1980 1980 1980 折舊費 1530 265 265 攤銷費 新增長期貸款 新增流動資金貸款 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 自有資金 6000 6000 其它 2 資金運用 8000 6000 1500 1500 固定資產(chǎn)投資 6000 6000 先期投入資金 建設期貸款利息 272 272 流動資金 2020 2020 所得稅 2612 653 653 653 653 長期貸款本金償還 2020 2020 3 盈余資金 0 148 148 148 4 累計盈余資金 0 319 319 4667 。 （ 5）本項目提供就業(yè)崗位 60 個，對維護地區(qū)社會穩(wěn)定，增加職工收入，提高居民生活水平創(chuàng)建和諧社會有著積極的推進作用。 詳見貸款還本付息（附表 9） 資金來源與運用表（附表 10） 資產(chǎn)負債表（附表 11） 不確因素分析 （ 1）盈虧平衡 BEP=56% 當生產(chǎn)能力達到設計能力 56%時，項目即可保本，項目抗風險能力強。 詳見固定資產(chǎn)折舊攤銷費用估算表，（附表 5）生產(chǎn)成本與費用估算表（附表 6） 利潤與分配 年實現(xiàn)利潤總額估算為 1500 萬元（計算期第四年）所得稅按利潤總額 33%估算。 固定資產(chǎn)修理費按 3%計算。 年實現(xiàn)增值稅 1500 萬元。 （ 2）《建材建設項目可行性研究估算編制辦法》 （ 3）工程勘察設計有關收費標準 （ 4）當?shù)亟ㄔO工程指標 （ 5）項目建設單位提供的各種基礎資料 估算分析 本項目總投資 8000 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 6000 萬元 流動資金： 2020 萬元 在建設投資中本項目投資主要用于： 廠房建設 830 萬元 其它建筑 150 萬元 生產(chǎn)設備 3000 萬元 電器設備 300 萬元 化驗設備 18 萬元 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 37 環(huán)保設備 602 萬元 運輸車 輛 590 萬元 工程費 300 萬元 設備安裝費 200 萬元 其它 10 萬元 資金籌措 項目總投資 8000 萬元 其中企業(yè)自籌 6000 萬元，申請銀行貸款 2020 萬元。 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 35 1 項目實施計劃 項目實施計劃 本項目建設期為半年 項目建設進度計劃 為了保證工程的進度和工程質量，項目開工前應將原廠廠房及設施在二 OO 八年 10 月前折扒完畢，并將現(xiàn)場清理，保證新建工程按時開工。 組織機 構 供 應 部 生 產(chǎn) 部 質 檢 部 財 務 部 技 術 部 產(chǎn)品 開發(fā) 部 儲 運 部 銷 售 部 工作制度 根據(jù)生產(chǎn)特點和規(guī)模，生產(chǎn)從實行三班制 勞動定員 全廠勞動定員 60 人 技術人員 6 人、管理人員 5 人、生產(chǎn)人員 49 人 員工來源及培訓 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 34 本項目的主要管理，技術人員及生產(chǎn)人員以原廠人員為這基礎，其余不足部分可聘用海城及鎮(zhèn)內地區(qū)工程技術人員和操作熟練的技術工人。配電設備有明 顯標電。消防栓保護半徑 120 米。 （ 2）建筑消防 根據(jù)廠房的生產(chǎn)性質和功能的要求，設置廠房的防火分區(qū)，各防火分區(qū)采用防火墻隔離。 建筑物按地震烈度 7 級設防。 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 31 1 消防 消防環(huán)境現(xiàn)狀 廠址所在地在海城市大屯鎮(zhèn)大屯村，距離海城市、鞍山市消防支隊 16 公里。 廠區(qū)設置男、女廁所，男、女更衣室、沐浴室、休息室及辦公室。 ③設備旋轉外突部位，傳動裝置外部元均設置安全防護罩及防護屏障。 處理后車間噪聲符合《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》及有關衛(wèi)生要求標準。作業(yè)員工配備勞動保護措施。 （ 4）防塵 活性微粉生產(chǎn)雖然系粉磨加工性質，但于在設備選型上選取了全封閉氣流設備，設備無粉塵溢出、產(chǎn)品采用袋式收塵裝置。并設消防水泵二臺一用一備。 影響職業(yè)安全衛(wèi)生因素及防范措施 （ 1）建筑安全 生產(chǎn)廠房等建筑的抗震烈度為 7 級。 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 27 1勞動安全衛(wèi)生 設計依據(jù) 依據(jù)《建設項目（工程、勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定）》 12..2 設計原則 （ 1）嚴格按照國家有關安全與工業(yè)衛(wèi)生設計原則，規(guī)范進行設計，以預防為主，盡量地把不安全 因素、事故、隱患消滅在設計之中，從根本上保障員工的安全和健康。 （ 2）噪聲 噪聲主要來自加工設備，所有設備在采購時選用低噪聲設備，在進料口處安裝消聲器，在室內掛吸聲板，門窗采用隔聲門窗，風機采用減震、消聲措施，引風機采取軟連接裝置，企業(yè)周邊為工業(yè)區(qū)，廠區(qū)面積大，作業(yè)現(xiàn)場的噪聲的影響甚微。 （ 3）堅持經(jīng)濟效益和環(huán)境效益統(tǒng)一的原則，工藝設計采用節(jié)能、低噪音設備，采用無污染技術，把工業(yè)污染減少到最低程度 。（浴池和廠區(qū)路燈） 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 25 1 環(huán)境保護 環(huán)境現(xiàn)狀 本項目廠址西 位于海城市大屯鎮(zhèn)大屯村東南，環(huán)境狀況良好。 （ 2）總圖在工藝，設備布置等方面考慮了生產(chǎn)流程和工藝路線的合理性，縮短了運輸距離和物料流程，提高運輸效率?？s短物料流程提高運輸效率，減少能源消耗。 （ 2）采用先進的技術設備的原則。管路采用地溝敷設，管道保溫采用巖棉管殼，散熱器選用鋼制高頻焊翅片管散熱器。 本項目供電系統(tǒng)采用接零保護方式，電源進戶應做重復接地。 照明 照明標準按國家標準，照明電源電壓為交流 380/220 伏，三相五線制，工作照明電壓 220 伏，線路敷設一律采用 BV—— 500 型銅芯塑料絕緣線，穿絕緣塑料管沿墻或沿樓暗敷設。 用電負荷 用電設備總容量 1800KV 動力電源電壓 動力電源電壓為 380/220 伏 動力配電設備選用 動力配電設備選用高壓開關柜 KVN25—— 12 型、低硬壓開關柜GCS 型、低壓開關柜 GCS 型、 XL—— 21 動力配電箱。 排水 生產(chǎn)、生活排水量按日最大用水最 70%計算為 立方米 /日 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 21 生活污水化糞池處理后排入排水管網(wǎng)，化糞池定期清淘，周期為90 天。 運 輸 量 表 貨物名稱 單位 年運量 運 入 運 出 熟 料 萬噸 工業(yè)尾礦 萬噸 礦 渣 萬噸 粉煤灰 萬噸 沸騰爐渣 萬噸 磷石膏 萬噸 活性微粉 萬噸 120 120 合 計 萬噸 120 120 運輸方案 本項目運輸方式采用公路 及鐵路運輸，廠內運輸由本廠自有車輛和租用車輛承擔，活性微粉由廠自有罐車承擔，原材料和成品運力不足由社會運力解決。 廠區(qū)道路 廠區(qū)道路寬度為 8 米，生產(chǎn)區(qū)成縱向環(huán)狀滿足運輸和消防要求。在總平面布置中，以生產(chǎn)工藝流程為主線，對原來企業(yè)布局進行全面改造新建廠房豎向總平面布置的原則按照符合生產(chǎn)生活，經(jīng)濟合理，功能區(qū)分明確，交通便利，節(jié)約用地。因此，本項目所需原料，完全能滿足生產(chǎn)的需要。 （ 5）化驗室 化驗室建筑面積為 60 平方米，為磚混結構 （ 6）宿舍 宿舍建筑面積為 200 平方米，為磚混結構 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 16 （ 7）食堂 食堂面積為 120 平方米，為磚混 結構 （ 8）浴池 浴池面積 80 平方米，為磚混結構 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 17 主要原料 主要原料 主要原料礦渣、粉煤灰、沸騰爐料、工業(yè)尾礦、磷石膏、外加劑等。 （ 2）原料車間廠房 原料車間建筑面積為 1260 平方米。 （ 3）結構設計力求做到安全可靠經(jīng)濟合理。 配 料庫下設微機控制的電子皮帶秤，各種物料按化驗室下達的配料方案進行配料，配好的復合原料通過庫下的大皮帶輸送到φ 13M 球 磨機，磨機與 17800 高效選粉機組成閉 路 粉磨系統(tǒng)。 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 13 技術方案和工藝流程 生產(chǎn)技術方案 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點，采用先進的生產(chǎn)技術和科學配方。主要生活用水，少量工業(yè)用水。 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴建項目可行性研究報告 10 ３、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 確定生產(chǎn)規(guī)模主要依據(jù)市場的需求及籌資能力 生產(chǎn)規(guī)模： 活性微粉 120 萬噸／年 年操作時間 為保證本項目各工藝設備協(xié)調操作，參考同類設備的運行實際，本項目的正常工作時間每年 254 天（ 6069 小時） 計算。 ③節(jié)能環(huán)保型特點：作為消化廢棄物的產(chǎn)品，活性微粉在生產(chǎn)中有了節(jié)能、環(huán)保特點。適用于水泥的混合材、是水泥混合材的理想替代品，由于它具有一定活性，經(jīng)與熟料粉混合后即可成為各種強度等級水泥，實現(xiàn)了水泥廠的能源綜合利用及節(jié)能減排，對提高水泥廠 的產(chǎn)能、減化水及配料工藝，具有非常積極的作用。 在城鎮(zhèn)建設方面，根據(jù)有關部門統(tǒng)計城鎮(zhèn)化水準由 2020 年的 43%提高到 2020 年的 47%固定資產(chǎn)投資也將保持增長態(tài)勢，預計 2020 年至 2020 年投產(chǎn)增長速度也將保持在 20%以上，房地產(chǎn)開發(fā)方面，雖然受國家的宏觀調控