某酒店公司資金管理制度資料-全文預(yù)覽
【正文】 元，每超期一天按兩元的標(biāo)準(zhǔn)遞增予以罰款。 第三條 對(duì)不真實(shí)、不合規(guī) 定的原始憑證不予報(bào)賬；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規(guī)定更正、補(bǔ)充；原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)要求出具單位或填報(bào)人重開(kāi)或更正（金額只可改小，不可改大），更正處加蓋單位印章或簽章。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門(mén)、日期、批準(zhǔn)人及 “ 原件存檔 ” 字樣；如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)賬內(nèi)容，可將原件附其中一份報(bào)賬單據(jù)，另一份注明原件在 “ 報(bào)賬中 ” 字樣。購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有入庫(kù)單或驗(yàn)收證明；支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。 原始憑證的基本要求 1）原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。 第一章 一般規(guī)定 第一條 所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證，按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷賬單據(jù)。 3）凡填有大寫(xiě)或小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。 5）經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附 件。 第二條 如果需報(bào)銷的原始單據(jù)遺失，除飛機(jī)票、火車(chē)票、船票、長(zhǎng)途汽車(chē)票，在理由充分的情況下，按票價(jià)的 50%報(bào)銷外，其他票據(jù)遺失一律不予報(bào)銷；特殊情況，必須報(bào)請(qǐng)酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；已由銀行付款，需進(jìn)行報(bào)賬核銷的原始單據(jù)遺失，須憑加蓋對(duì)方發(fā)票章（或財(cái)務(wù)章）的原始單據(jù)復(fù)印件和經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的 專題 說(shuō)明進(jìn)行核銷，同時(shí)對(duì)經(jīng)辦人予以 100 元的處罰。 領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬支票，經(jīng)辦人員必須在十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)賬手續(xù)；直接由酒店匯往各往來(lái)單位的款項(xiàng)，記入經(jīng)辦人員往來(lái)賬，經(jīng)辦人員必須在付款后（或貨到，或工程完工后）一個(gè)
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