【正文】 產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)部分的產(chǎn)值對“集成主材占基礎(chǔ)家裝產(chǎn)值比例”或“考試成績”進(jìn)行補(bǔ)貼折算；但“集成主材占基礎(chǔ)家裝產(chǎn)值比例”和“考試成績”只能任選一項進(jìn)行 補(bǔ)貼折算，即此兩項指標(biāo)必須本身有一項指標(biāo)無須進(jìn)行折算即為合格；對于此兩項指標(biāo)均不合格者不得采用此種補(bǔ)貼折算方式進(jìn)行折算補(bǔ)貼。 考試成績：由低級別設(shè)計師晉級為高級別設(shè)計師必須參加設(shè)計師評級委員會統(tǒng)一組織的設(shè)計師專業(yè)知識考試，且考試成績不得低于 80 分（滿分 120 分），或者按如下 條款所列方式進(jìn)行補(bǔ)貼折算后不低于 80 分；否則視為晉級失敗，維持原級別。繼續(xù)沿用設(shè)計師升降級的級別評定管理辦法，實行季度集成產(chǎn)值、季度集成主材占基礎(chǔ)家裝比例、晉級專業(yè)知識測試及主任與資深級別設(shè)計師的設(shè)計方案答辯等硬性考核指標(biāo)，只有各考核指標(biāo)同時達(dá)到公司規(guī)定的各級別標(biāo)準(zhǔn)時方可晉升至相應(yīng)級別。 ：本規(guī)定自 2021 年 7 月 10 日起執(zhí)行。設(shè)計師及時修改退件并按時返回。 各設(shè)計分部收到退件后應(yīng)作登記。 財務(wù)部管理手冊 國家裝培訓(xùn) 經(jīng)理人資料版權(quán)匯眾所有 １８ 1 合同說明表填寫不全或未填寫的 10 分 1 填寫合同所有的文字、數(shù)字、 字跡不工整、不清晰，出現(xiàn) 任意一處的 10 分 1 合同金額大小寫內(nèi)容的填寫不符合 KDJC2021001《審核合同、設(shè)計文件 管理規(guī)范》出現(xiàn)任意一處 10 分 合 同金額填寫錯誤的 10 分 2合同的補(bǔ)充條款填寫不全或 未填寫 10 分 2合同金額填寫錯誤與預(yù)算總計金額 不一致 10 分 2合同第 1 頁至第 7 頁應(yīng)填寫內(nèi)容 缺少任意一項的 10 分 圖紙中的問題事項及該事項的記評分值。此項對該季度內(nèi)已經(jīng)被扣罰處理的設(shè)計師不在適用。 財務(wù)部管理手冊 國家裝培訓(xùn) 經(jīng)理人資料版權(quán)匯眾所有 １７ 處罰標(biāo)準(zhǔn)：每分記罰標(biāo)準(zhǔn)額為 3 元。 設(shè)計師制度 1．制度的目的及適用范圍 制度的目的：為了提升集團(tuán)設(shè)計師的整體素質(zhì) ,規(guī)范合同、預(yù)算、圖紙、工程服務(wù)等各方面的工作要求。 月度回款任務(wù) ╳ 100% 回款任務(wù)完成率 V V ≦ 80% 80% V ≦ 100% 100% V 提成比例 % 1% % 提成計算： 提成 = 提成基數(shù) ╳ 回款任務(wù)完成率對應(yīng)的提成比例 ：當(dāng)月發(fā)生退貨時，將當(dāng)月退貨按其實際發(fā)生金額與當(dāng)月主材銷售回款額進(jìn)行沖抵；當(dāng)月發(fā)生補(bǔ)貨時，按其實際發(fā)生金額計入當(dāng)月銷售。不得按發(fā)生退補(bǔ)貨當(dāng)月的主材集成度進(jìn)行計算。 白條和收據(jù)一律不得報銷入賬，如仍查出有白條和收據(jù)入賬情況則給予相應(yīng)人員一次性 2050 元的罰款 。實際支出大于票面金額的退回重新開具發(fā)票。 一次性購買數(shù)量較多的物品或材料，發(fā)票填寫不下的可附明細(xì)單，明細(xì)單需加蓋與發(fā)票一致的印章。 凡借款款項必須在三日內(nèi)，立即銷賬，如財務(wù)發(fā)現(xiàn)逾期不予銷賬的情況有權(quán)對當(dāng)事人提出質(zhì)疑并報批對其進(jìn)行相應(yīng)處罰。但超過 2021 元的款項不允許代辦退款。 （ 2）值班人員所收款項應(yīng)于次日交接給出納并且雙方要做交接記錄。 財務(wù)部管理手冊 國家裝培訓(xùn) 經(jīng)理人資料版權(quán)匯眾所有 ９ 一個財務(wù)人員可以兼管幾個崗位的工作，或?qū)⒁粋€崗位的工作分由幾個人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作的規(guī)定。 九、記賬規(guī)則及工作程序 （一）、基本原則 我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。 低值易耗品和辦公用品由財務(wù)建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進(jìn)行監(jiān)管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。 八、固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法 各項財產(chǎn)按取得的原始成本計價。 對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。這三項以外如使用財務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。 （ 6）關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管 理制度”。 （ 5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票、收據(jù)等）要對存根聯(lián)進(jìn)行登記，由責(zé)任人保管、稽核。 財務(wù)部管理手冊 國家裝培訓(xùn) 經(jīng)理人資料版權(quán)匯眾所有 ７ （ 2）有價票證購買時由財務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。 （ 3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過 5000 元。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責(zé)任人處以至少 1000 元的罰款 。 （ 4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 財務(wù)部管理手冊 國家裝培訓(xùn) 經(jīng)理人資料版權(quán)匯眾所有 ６ 五、貨幣資金管理辦法 銀行存款 （ 1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。 （ 11） 負(fù)責(zé)對客戶交納的存折進(jìn)行登記、分類保管并返回客戶。 （ 7）保管、使用銀行票據(jù)的預(yù)留印鑒 —人名章。 （ 3）負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，填制支出憑證和編制相關(guān)會計憑證，當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)須在當(dāng)日編制憑證并登錄賬簿，現(xiàn)金日記賬及現(xiàn)金必須日清月結(jié)，帳實相符，銀行日記賬必須與銀行對賬單相符，每月至少編制一張銀行對帳調(diào)節(jié)表。 （ 7）對賬簿登錄的正確性、完整性負(fù)責(zé)，對報表的正確性、及時性負(fù)責(zé)。 （ 4）嚴(yán)格按公司規(guī)定及時間要求完成記賬、核算、報送報表等工作。 （ 17）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 （ 13）每日收入的款項必須交到財務(wù)，要根據(jù)具體情況安排值班人員等款。 （ 9）對會計憑證的正確性負(fù)責(zé)，對會計科目使用的合理性負(fù)責(zé)，對會計記賬的正確性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。 （ 5）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、安排、調(diào)整財務(wù)人員的工作。 四、財務(wù)人員崗位職責(zé) 主管會計 （ 1）負(fù)責(zé) 設(shè)計名家 公司日常財務(wù)具體制度的起草、修改，負(fù)責(zé)對公司各項財務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)指導(dǎo)會計人員的工作。工程款項交付及退款原則上要求客戶親自辦理，不允許公司內(nèi)部人員代理。為其他部門提供及時、周到的服務(wù)，在嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度的前提下，保障各部門經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。對各類經(jīng)濟(jì)活動、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、嚴(yán)格核算和監(jiān)督。 各類會計賬簿、會計憑證分別在指定處保管、存放，每日由主管會計在下班前查點后上鎖，賬簿與憑證不得離開財務(wù)室。同一類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和與其相關(guān)聯(lián)的成本費用進(jìn)行核算。 會計核算工作按照《企業(yè)會計制度》執(zhí)行。財務(wù)部管理手冊 中國裝企商學(xué)院 經(jīng)理人系統(tǒng)資料版權(quán)匯眾所有 財務(wù)部 管理 手冊 設(shè)計名家 建筑 設(shè)計名家 工程 有限 責(zé)任 公司 財務(wù)部管理手冊 國家裝培訓(xùn) 經(jīng)理人資料版權(quán)匯眾所有 １ 目 錄 目 錄 ...................................................................... １ 設(shè)計名家 公司財務(wù)管理制度與規(guī)定 ............................................. ２ 一、關(guān)于財務(wù) 人員 ...................................................... ２ 二、會計工作 .......................................................... ２ 三、財務(wù)部工作職責(zé)及行為規(guī)范、財務(wù)紀(jì)律 ................................. ３ 四、財務(wù)人員崗位職責(zé) .................................................. ３ 主管會計 ....................................................... ３ 記賬會計 ....................................................... ４ 出納 ........................................................... ５ 五、貨幣資金管理辦法 .................................................. ６ 銀行存款 ....................................................... ６ 現(xiàn)金 ........................................................... ６ 有價票證 ....................................................... ６ 六、財務(wù)印鑒的使用和保管 .............................................. ７ 七、會計檔案管理 ...................................................... ７ 八、固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法 ........