銀行加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的自查報告-全文預(yù)覽
【正文】 辦法》 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等法規(guī)制度， 加強(qiáng)轉(zhuǎn)賬、匯兌等業(yè)務(wù)管理，對大額可疑交易 按 規(guī)定報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心，并同時向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告。在開立一般存款帳戶、其他專用存款賬戶于 5個工作日內(nèi)通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行備案，備案類賬戶開戶資料的保存完整，開立的單位銀行結(jié)算賬戶執(zhí)行年檢制度；接收存款戶開戶信息變更通知后，及時對相關(guān)文件的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查， 在 2個工作日內(nèi) 辦理變更手續(xù)。經(jīng)檢查，未發(fā)生偽造、變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結(jié)算賬戶的案件，沒有可疑或已超過有效期的營業(yè)執(zhí)照、批文等開戶證明辦理開戶的現(xiàn)象；開戶申請書填寫規(guī)范，留存資料中的組織機(jī)構(gòu)代碼證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印 證件齊全，開戶資料按照會計檔案進(jìn)行管理；賬戶資料完整，并按照規(guī)定期限保存存款人的賬戶資料?；敬婵钯~戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶的開立嚴(yán)格執(zhí)行核準(zhǔn)制度，并通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)申請核準(zhǔn)和報備；專用存款賬戶的開立具備合法依據(jù)， 臨時存款賬戶的開立嚴(yán)格審查存款人提供的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或 有關(guān)部門的批文， 確保了結(jié)算賬戶核準(zhǔn)程序符合開立賬戶的規(guī)章制度。 銀行 加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的自查報告 根據(jù)省分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知〉的通知》要求，為貫徹落實(shí)人民銀行有關(guān)要求，進(jìn)
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