【正文】 。收銀員在任何情況下不得與顧客發(fā)生爭吵，有問題及時向上級反映，顧客投訴視情節(jié)輕重處罰。收銀管理制度5收銀員必須統(tǒng)一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發(fā)和留長指甲。餐飲收銀員管理制度要求以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。餐飲收銀員管理制度要求每班營業(yè)結(jié)束時，必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。餐飲收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。九、保管好財物，因工作失誤，給會所造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償，重者并開除。遲到或早退扣50元，曠工一天扣100元。準(zhǔn)時參加員工大會，缺會一次扣50元。晚上7:00繳存當(dāng)天晚餐收取的現(xiàn)金營業(yè)額。對收銀機(jī)打印小票須實行一式貳份,一份交給顧客,一份留存,以備查閱使用。收銀管理制度2為規(guī)范現(xiàn)金管理辦法,使收銀機(jī)真正發(fā)揮現(xiàn)金管理的靈活性、準(zhǔn)確性,特制定以下條例:收銀機(jī)前必須認(rèn)真檢查其功能的準(zhǔn)確性。，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負(fù)50%的責(zé)任。，現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄。、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。，要求字跡清晰，計算準(zhǔn)確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。業(yè)務(wù)規(guī)定(一)單據(jù)的使用規(guī)定，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。切記每次結(jié)賬時，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由店面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實。、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)賬信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)賬。（十二）保齡球館工作程序 客人進(jìn)館消費打球時，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)?？腿艘鹿耔€匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。設(shè)置“游泳館登記表”。當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。21前廳部和財務(wù)部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經(jīng)過此規(guī)定培訓(xùn)并達(dá)到正常水平。17日審主管再次申購時，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進(jìn)行登記注銷。13發(fā)票開出后，如發(fā)生錯誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。8開出發(fā)票后應(yīng)在相應(yīng)客人聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”章。詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用交接等具體情況。收銀主管需妥善保管所領(lǐng)發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營業(yè)點使用。（五）發(fā)票管理1．發(fā)票按照稅務(wù)機(jī)關(guān)指定地點并按規(guī)定式樣統(tǒng)一購買。仔細(xì)核對當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表“。作廢或修改賬單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審核。客人要求結(jié)賬時，收銀員根據(jù)餐廳人員報結(jié)的臺號打印結(jié)帳單，然后憑賬單與客人結(jié)賬。查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。其工作內(nèi)容主要包括：（一）班前準(zhǔn)備工作餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表。（4）客人退匙牌、籌碼時，收回押金憑證根據(jù)消費情況退對應(yīng)押金給客人。第六 溫泉部收銀操作細(xì)則收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。12/若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網(wǎng)絡(luò)部維修。8/交班時備用金必須準(zhǔn)確，每天需要做好記錄，發(fā)生長短款，立即通知主管。4/工作中任何解決不了的疑問需要通知上級領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自處理。（4）完成交接班本登記工作，將當(dāng)班出現(xiàn)問題、內(nèi)部發(fā)文及營業(yè)備用金、辦公用品、票據(jù)等移交。有減免消費需要由經(jīng)理級以上通知收銀，方可進(jìn)行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關(guān)權(quán)限人的簽名批準(zhǔn)。以掛帳方式結(jié)算的，要審核所有的應(yīng)收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結(jié)帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。各營業(yè)部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責(zé)任。③團(tuán)體:核對房間數(shù)、房租、付款方式、結(jié)帳人、用餐情況，到店和離店日期等內(nèi)容。（3）收取押金。一、關(guān)于前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作： 1/辦理入?。?）。（12）點清應(yīng)付給客人的人民幣金額，嚴(yán)格執(zhí)行“復(fù)點制”。（8）如果客人兌換旅行支票，應(yīng)請客人當(dāng)收銀員的面，在旅行支票上簽名；支票匯率要比鈔票的高，收手續(xù)費。（4）收取客人的外幣現(xiàn)鈔。（8）接受支票時，要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認(rèn)有無此人；如已下班，查詢電話114是否有此公司。（4）是否在規(guī)定的有效期十天之內(nèi)，日期務(wù)必大寫。（5）協(xié)議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，查看電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預(yù)留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應(yīng)禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應(yīng)由銷售部經(jīng)理確認(rèn)并在臨時入住登記單上簽字擔(dān)保。第二 收取押金操作程序（1）當(dāng)客人入住時,需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。（九）做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持工作區(qū)域的整齊、潔凈。（五）接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。龍門尚天然溫泉度假有限公司財務(wù)部（總監(jiān)簽字）： 2011年3月1日第二篇：財務(wù)部收銀管理制度財務(wù)部收銀管理制度第一總則（一）準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作；嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。第二天早上，總出納清點收款。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。直接點擊”單。公司管理人員招待客人，必須填寫招待申請單，詳細(xì)寫明招待對象，招待人數(shù)，招待單位，經(jīng)手人，經(jīng)有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后，連同賬單轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計員處?？腿私Y(jié)賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯(lián)復(fù)寫結(jié)賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯(lián)簽字憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)，最后將兩聯(lián)賬單都交收銀員處理。當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號服務(wù)員記錄齊全后，等待客人結(jié)賬，；這時就要看客人是否為協(xié)議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結(jié)賬。檢查收據(jù)是否聯(lián)號，如有缺號、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將使用的收據(jù)截止號寫在交接班本上，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行。第七 中餐收銀操作規(guī)范餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。（2）收銀根據(jù)人數(shù)發(fā)放散客門票，并將銷售單存根返接待。第六 溫泉部收銀操作細(xì)則收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。（12）若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網(wǎng)絡(luò)部維修。6（7）與營業(yè)收入等無關(guān)的支款，必須有董事長的批準(zhǔn)！否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任！（8）交班時備用金必須準(zhǔn)確，每天需要做好記錄，發(fā)生長短款，立即通知主管。（3）時刻注意錢柜的安全。(4)完成交接班本登記工作，將當(dāng)班出現(xiàn)問題、內(nèi)部發(fā)文及營業(yè)備用金、辦公用品、票據(jù)等移交。（8）有減免消費需要由經(jīng)理級以上通知收銀，方可進(jìn)行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關(guān)權(quán)限人的簽名批準(zhǔn)。（5)以掛帳方式結(jié)算的，要審核所有的應(yīng)收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結(jié)帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。（2）各營業(yè)部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責(zé)任。（（3））團(tuán)體:核對房間數(shù)、房租、付款方式、結(jié)帳人、用餐情況，到店和離店日期等內(nèi)容。（3）收取押金。（二）前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作 1/辦理入住（1）。信用卡在pos機(jī)上直接提取相應(yīng)的授權(quán)，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤后將信用卡、借記卡及證件交還給客人。第五 客家圍前廳收銀工作細(xì)則前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據(jù)、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。（18）如違反上述規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)分清責(zé)任；如給酒店造成損失，將追究當(dāng)事人責(zé)任。（14）會計主管根據(jù)各營業(yè)點實際情況，核準(zhǔn)各點發(fā)票持有數(shù)及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無遺漏。（10）發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴(kuò)大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。（6）開具發(fā)票應(yīng)按照實際消費日期、金額和內(nèi)容等事項如實在發(fā)票機(jī)打印發(fā)票。同時監(jiān)督其使用情況及早通知補(bǔ)充。（2）酒店所有票據(jù)由財務(wù)部會計主管專人統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)蓋章、發(fā)放、收回、檢查及保管。（4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。本度假村不接受私人支票。（2）其他幣別的硬幣不接收，除人民幣外。（6）支票需要填寫的部分要齊全、正規(guī)，不能涂改。第二 支票的受理（1）支票最低起點金額為100元：（2）受理支票時，要檢查有無折皺或破損。（九）做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持工作區(qū)域的整齊、潔凈。（五）接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。第一篇：財務(wù)部收銀管理制度(意見稿)財務(wù)部收銀管理制度(意見稿)第一 總則（一）準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作；嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。（四）不得將公款挪作私用。（八）愛護(hù)及正確使用各種機(jī)械設(shè)備（如電腦、打印機(jī)、計算器、驗鈔機(jī)等），并做好清潔保養(yǎng)工作。（十二）自覺遵守本度假村的一切規(guī)章制度。（5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有“無密碼支票，請授理”的字樣。第三 現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序（一）現(xiàn)金（1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。（3）持卡人如沒有入住本酒店或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。第四 發(fā)票管理（1）發(fā)票按照稅務(wù)機(jī)關(guān)指定地點并按規(guī)定式樣統(tǒng)一購買。收銀主管需妥善保管所領(lǐng)發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營業(yè)點使用。詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用交接等具體情況。（9）除非特殊情況由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，任何補(bǔ)開發(fā)票的工作由財務(wù)部審計員負(fù)責(zé)查歷史帳單后進(jìn)行。（13）各營業(yè)點收銀員需每班填制“發(fā)票銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開出及作廢等情況，交核數(shù)主管審核。（17）再次購買發(fā)票時，應(yīng)將發(fā)票（存根聯(lián)）交稅務(wù)機(jī)關(guān)核銷。（21）丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部主管人員。（3）如果客人使用信用卡或銀行借記卡付款，首先確認(rèn)其信用卡或借記卡是否為本酒店所接受的信用卡和借記卡。（6）如賓客是多間房統(tǒng)一由一人付款，應(yīng)禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。按酒店規(guī)定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認(rèn)，將第一聯(lián)交給客人保管，第二聯(lián)錄入電腦后放入核數(shù)指定抽屜。（（2））應(yīng)收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協(xié)議客戶、有無協(xié)議書或擔(dān)保人等批準(zhǔn)資料。2/其他帳目入數(shù):（1）每收到各營業(yè)點送來或報來的客人消費帳單，及時準(zhǔn)確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經(jīng)同意后方可入數(shù)。（4）用信用卡結(jié)賬的要注意嚴(yán)格按接受信用卡之程序進(jìn)行操作，超出限額的要先取得授權(quán)，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。行社的結(jié)帳由該社的導(dǎo)游確認(rèn)，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導(dǎo)游等人，以免泄露房價等。(3)填寫繳款袋明細(xì)，清點營業(yè)款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設(shè)的保險箱內(nèi)?？腿颂厥庖蟮?，需請示財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。（6）為不影響工作，任何部門不得向你們領(lǐng)用或借用各種票據(jù)或文具用品。（11）工作中需要細(xì)致、敏捷、認(rèn)真、