【正文】 理：總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查周報(bào)、月報(bào)的審閱和批示；人力資源部負(fù)責(zé)檢查工作計(jì)劃的編制、推動(dòng)、監(jiān)督和檢查月報(bào)的總結(jié)；各部門主管負(fù)責(zé)每周檢查工作及檢查周報(bào)的總結(jié)；檢查方式人力資源部編制輪值檢查計(jì)劃，各部門按計(jì)劃負(fù)責(zé)定期、不定期對(duì)公司全體 員工、各部門、各辦公場(chǎng)所、區(qū)域進(jìn)行檢查；采用觀察法、測(cè)試法進(jìn)行檢查并記錄檢查結(jié)果；輪值檢查；各部門根據(jù)人力資源部安排的檢查時(shí)間進(jìn)行檢查；如因工作關(guān)系無(wú)法按人力資源部安排的檢查時(shí)間進(jìn)行檢查的，需在每周的周 三前向人力資源部說(shuō)明原因，由人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整； 6 輪值檢查是每一位部門主管的工作職責(zé)，要求積極、嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正。堅(jiān)持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針和“計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)工作方法，不斷改進(jìn)過(guò)程控制。第十八條 中心在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。第十五條 對(duì)固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤點(diǎn)，每年末由綜合管理部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤盈盤虧表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。第十三條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。第三篇：專項(xiàng)資金管理辦法及項(xiàng)目管理辦法專項(xiàng)資金管理辦法及項(xiàng)目管理辦法一、專項(xiàng)資金管理辦法第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度的有關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本制度。（三）專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁截留或挪用?？h（市）區(qū)級(jí)項(xiàng)目均通過(guò)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付形式下達(dá)，獲補(bǔ)助的企業(yè)（單位）向?qū)俚刎?cái)政局申撥補(bǔ)助資金。第六條 資金下達(dá)（一）智慧城市引進(jìn)和建設(shè)的重大項(xiàng)目補(bǔ)助資金根據(jù)市政府批準(zhǔn)確定方案下?lián)?，其中智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施、綜合應(yīng)用項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)市智慧辦同意，并向市財(cái)政提出資金申請(qǐng)后下達(dá)資金。（三）市智慧辦對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行初審后，會(huì)同市財(cái)政局組織人員或相關(guān)專家開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)審。智慧城市建設(shè)推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)主要用于保障智慧城市發(fā)展報(bào)告和方案的編制、政策和標(biāo)準(zhǔn)的制定、課題研究、項(xiàng)目咨詢和評(píng)估論證以及宣傳推廣、合作交流、人才建設(shè)、信息安全、項(xiàng)目評(píng)審和績(jī)效評(píng)價(jià)、試點(diǎn)推進(jìn)等工作經(jīng)費(fèi)。智慧城市創(chuàng)新項(xiàng)目補(bǔ)助鼓勵(lì)智慧城市建設(shè)過(guò)程中技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新以及為智慧城市建設(shè)提供咨詢服務(wù)、共性技術(shù)、支撐保障的創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。（2）智慧應(yīng)用示范項(xiàng)目補(bǔ)助鼓勵(lì)開(kāi)展社會(huì)各領(lǐng)域的智慧應(yīng)用，重點(diǎn)支持智慧物流、智慧制造、智慧貿(mào)易、智慧能源、智慧公共服務(wù)、智慧社會(huì)管理、智慧交通、智慧健康保障、智慧安居、智慧文化等方面具有引領(lǐng)作用和推廣價(jià)值的智慧應(yīng)用項(xiàng)目示范推廣。根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的需求，由市智慧辦商市財(cái)政局確定運(yùn)營(yíng)費(fèi)，項(xiàng)目必須列入智慧城市計(jì)劃。（1）對(duì)于政府投資項(xiàng)目，經(jīng)市智慧辦前期審核，市發(fā)改委等有關(guān)審批部門立項(xiàng)，由專項(xiàng)資金采用全額投資或者部分補(bǔ)助的形式予以支持。充分發(fā)揮專項(xiàng)資金鼓勵(lì)、支持智慧城市建設(shè)的導(dǎo)向作用，以績(jī)效目標(biāo)作為資金使用和項(xiàng)目確定的依據(jù)，確保專項(xiàng)資金使用的規(guī)范、安全和高效。把培育智慧產(chǎn)業(yè)作為立足點(diǎn)，大力推動(dòng)基于新一代信息技術(shù)的各類新興智慧型產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)制造和廣泛應(yīng)用，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。第一條 資金來(lái)源和用途“十二五”期間，智慧城市建設(shè)專項(xiàng)資金由市財(cái)政預(yù)算每年安排，主要用于智慧城市重大項(xiàng)目引進(jìn)、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綜合應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)，智慧城市試點(diǎn)、應(yīng)用示范和智慧產(chǎn)業(yè)基地創(chuàng)建、智慧城市創(chuàng)新項(xiàng)目補(bǔ)助及智慧城市推進(jìn)工作等方面的政策支持。第二十二條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。各縣市區(qū)、市直有關(guān)單位應(yīng)按照有關(guān)智慧城市建設(shè)的要求落實(shí)配套資金。第五章 監(jiān)督考核第十七條市智慧辦應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握各重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況，并對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)督。第十四條重點(diǎn)項(xiàng)目各承擔(dān)單位按季度向市財(cái)政局和市智慧辦報(bào)送重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用情況，年底向市財(cái)政局報(bào)送重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。第十三條重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成，經(jīng)市智慧辦組織驗(yàn)收簽字確認(rèn)后，由市財(cái)政局撥付資金。市智慧辦負(fù)責(zé)提出專項(xiàng)資金的統(tǒng)籌規(guī)劃、列支項(xiàng)目、年度資金安排意見(jiàn)和項(xiàng)目進(jìn)度資金安排意見(jiàn)。第九條市智慧辦對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第七條重點(diǎn)項(xiàng)目達(dá)到政府采購(gòu)限額的，應(yīng)按政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定履行招投標(biāo)程序。（三）承擔(dān)單位向主管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管部門初審后會(huì)同同級(jí)財(cái)政部門上報(bào)市智慧辦。第三條重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)必須遵循“需求導(dǎo)向、重點(diǎn)突破、統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、資源共享、厲行節(jié)約、創(chuàng)新合作、務(wù)求實(shí)效”的建設(shè)方針，堅(jiān)持“安全、適用、集中、共享、節(jié)約”的建設(shè)原則。第二條本辦法所稱阜陽(yáng)市智慧城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)項(xiàng)目”），是指《阜陽(yáng)市國(guó)家智慧城市創(chuàng)建任務(wù)書(shū)》中確定的項(xiàng)目，以及列入阜陽(yáng)市智慧城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃的項(xiàng)目；智慧城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)資金”），是指由市政府批準(zhǔn)設(shè)立、市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專項(xiàng)用于我市智慧城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金。（二）承擔(dān)單位制定重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)可行性方案、推進(jìn)方案和投融資方案。（二）通過(guò)評(píng)審的重點(diǎn)項(xiàng)目，由市智慧辦形成意見(jiàn)，報(bào)市創(chuàng)建國(guó)家智慧城市試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組立項(xiàng)，經(jīng)市政府批準(zhǔn)后，納入全市建設(shè)計(jì)劃，由市智慧辦下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)書(shū)。第八條重點(diǎn)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，承擔(dān)單位應(yīng)當(dāng)建立完整的項(xiàng)目實(shí)施資料，按月填報(bào)《智慧城市重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度表》，并在次月初的5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)市智慧辦。第十一條專項(xiàng)資金由市政府統(tǒng)一預(yù)算安排。市智慧辦會(huì)同市財(cái)政局對(duì)下一年度重點(diǎn)項(xiàng)目資金計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審論證，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府批準(zhǔn)后，下達(dá)《阜陽(yáng)市智慧城市重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金年度安排計(jì)劃》。驗(yàn)收合格的，按上述規(guī)定撥付資金。重點(diǎn)項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的規(guī)章制度，建立健全資產(chǎn)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的使用與維護(hù)，定期開(kāi)展財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)做好原始記錄，嚴(yán)格資產(chǎn)賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符，確保國(guó)有資產(chǎn)安全完整。執(zhí)行過(guò)程中，重點(diǎn)項(xiàng)目如有變更或資金使用發(fā)生變化超出批準(zhǔn)范圍10％的，應(yīng)重新履行批準(zhǔn)手續(xù)。第六章附則第二十一條本辦法由市智慧辦、市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。為規(guī)范專項(xiàng)