【正文】 。第十八條 中心在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。日常檢查監(jiān)督管理：總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查周報(bào)、月報(bào)的審閱和批示；人力資源部負(fù)責(zé)檢查工作計(jì)劃的編制、推動(dòng)、監(jiān)督和檢查月報(bào)的總結(jié)；各部門主管負(fù)責(zé)每周檢查工作及檢查周報(bào)的總結(jié)；檢查方式人力資源部編制輪值檢查計(jì)劃，各部門按計(jì)劃負(fù)責(zé)定期、不定期對(duì)公司全體 員工、各部門、各辦公場所、區(qū)域進(jìn)行檢查；采用觀察法、測試法進(jìn)行檢查并記錄檢查結(jié)果；輪值檢查；各部門根據(jù)人力資源部安排的檢查時(shí)間進(jìn)行檢查；如因工作關(guān)系無法按人力資源部安排的檢查時(shí)間進(jìn)行檢查的，需在每周的周 三前向人力資源部說明原因，由人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整； 6 輪值檢查是每一位部門主管的工作職責(zé)，要求積極、嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正。、組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌管理?！顿Y金使用審批辦法》規(guī)定執(zhí)行。，項(xiàng)目專項(xiàng)資金中的材料款、設(shè)備款、工程款等采購類款項(xiàng)支付通過公司在財(cái)務(wù)公司開立的一般存款賬戶支付或票據(jù)支付，費(fèi)用類款項(xiàng)支付通過現(xiàn)金支付或POS機(jī)刷卡支付。，紀(jì)檢監(jiān)察部門等單位或個(gè)人發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定管理和使用專項(xiàng)資金，存在弄虛作假、截留、挪用、擠占專項(xiàng)資金等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的，一經(jīng)查實(shí)，按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)涉嫌人員進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。（六）安全費(fèi)用是指按照集團(tuán)公司及上級(jí)有關(guān)規(guī)定按噸煤提取的煤炭生產(chǎn)安全費(fèi)用。（三）煤電公司所屬各單位凡符合固定資產(chǎn)條件的工程、設(shè)備的更新、購建一律納入嚴(yán)格的預(yù)算計(jì)劃管理，嚴(yán)禁計(jì)劃外工程和設(shè)備。規(guī)劃發(fā)展部每季度組織一次驗(yàn)收，中間月份進(jìn)行抽查驗(yàn)收；財(cái)務(wù)部按月依專項(xiàng)資金計(jì)劃和驗(yàn)收的財(cái)務(wù)結(jié)算進(jìn)度劃撥工程進(jìn)度款。項(xiàng)目業(yè)主通過招投標(biāo)選擇的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位必須具備相應(yīng)的資質(zhì)和承擔(dān)工程建設(shè)的能力。驗(yàn)收應(yīng)具備下列條件：完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；有業(yè)主單位預(yù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，有完整的技術(shù)檔案資料；有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和施工設(shè)備的進(jìn)場實(shí)驗(yàn)報(bào)告；有施工單位簽署的工程保修書。歸檔管理要求：（一）建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位對(duì)工程建設(shè)過程中形成的文件向本單位檔案管理機(jī)構(gòu)移交。審定后的預(yù)算原則上不得突破下達(dá)的資金計(jì)劃，若突破計(jì)劃，必須經(jīng)規(guī)劃發(fā)展部、主管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)并調(diào)整計(jì)劃下達(dá)后方可實(shí)施。第十五條工程概預(yù)算管理（一）實(shí)行招投標(biāo)的工程，其標(biāo)底由業(yè)主單位直接編制或委托有資質(zhì)單位（或人員）編制，報(bào)規(guī)劃發(fā)展部審核，以中標(biāo)價(jià)作為合同價(jià)并做為工程付款依據(jù)。規(guī)劃發(fā)展部會(huì)同業(yè)務(wù)處室定期不定期對(duì)工程項(xiàng)目計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查管理。第十一條工程驗(yàn)收。第三章工程項(xiàng)目管理第七條根據(jù)國家建設(shè)項(xiàng)目業(yè)主負(fù)責(zé)制和建設(shè)工程市場準(zhǔn)入制要求，項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)下達(dá)計(jì)劃的工程項(xiàng)目建設(shè)負(fù)責(zé)，要設(shè)專職或兼職項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。除此之外的任何工程項(xiàng)目均為計(jì)劃外項(xiàng)目。（二）本著“集中財(cái)力辦大事，統(tǒng)籌發(fā)展保重點(diǎn)”的思路，全公司全額集中管理專項(xiàng)資金，主要用于維持各單位簡單再生產(chǎn)，確保企業(yè)的正常安全生產(chǎn)、經(jīng)營和穩(wěn)定，并對(duì)有發(fā)展前景的規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)行投資擴(kuò)大再生產(chǎn)。（四）上級(jí)補(bǔ)助資金是指集團(tuán)公司或上級(jí)主管部門給予撥付的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。，分口管理單位應(yīng)上報(bào)專項(xiàng)資金主管部門，按主管部門有關(guān)專項(xiàng)資金管理規(guī)定退回未使用專項(xiàng)資金或按主管部門意見執(zhí)行。4項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理，公司不為專項(xiàng)資金單獨(dú)開立存款賬戶，公司基本存款賬戶作為公司專項(xiàng)資金的指定收款賬戶。3項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用，其中專項(xiàng)資金包括專項(xiàng)借款、貸款貼息、資本金注入、專項(xiàng)補(bǔ)助。、合理配置、?？顚Ｓ谩Ｙ~核算、嚴(yán)格監(jiān)管原則。產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或已檢不合格的嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。營業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反映，以保證中心損益的真實(shí)性。第十二條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。（五）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。第八條 附則（一）本辦法由市智慧辦、市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。其中，對(duì)需要核查或驗(yàn)收的，由市智慧辦會(huì)同市財(cái)政局組織人員或委托中介機(jī)構(gòu)核查或驗(yàn)收后下達(dá)補(bǔ)助資金文件。（二）智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施、綜合應(yīng)用項(xiàng)目由項(xiàng)目承擔(dān)單位報(bào)送市智慧辦?；貞?yīng)符合主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)明確，專業(yè)化服務(wù)配套體系完善，具有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集聚等條件。（2）對(duì)于企業(yè)投資、政府購買服務(wù)的項(xiàng)目，由市智慧辦商市財(cái)政局后確定補(bǔ)助方案。統(tǒng)籌整合相關(guān)資金，上下聯(lián)動(dòng)，政策配合，形成合力，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)全面推進(jìn)智慧城市建設(shè)。第二篇：智慧城市專項(xiàng)資金管理辦法寧波市智慧城市專項(xiàng)資金管理辦法（暫行）為進(jìn)一步貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于“六個(gè)加快”戰(zhàn)略部署，推進(jìn)智慧城市建設(shè)，根據(jù)《中共寧波市委 寧波市人民政府關(guān)于建設(shè)智慧城市的決定》（甬黨[2010]14號(hào)）、《寧波市加快創(chuàng)建智慧城市行動(dòng)綱要（20112015）》的文件精神，設(shè)立寧波市智慧城市建設(shè)專項(xiàng)資金（以下簡稱“專項(xiàng)資金”）。第十八條專項(xiàng)資金必須按照批準(zhǔn)的重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃確定的建設(shè)內(nèi)容實(shí)施，不得挪做他用和任意擴(kuò)大開支范圍。根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目承擔(dān)單位的申請(qǐng)，市智慧辦可組織有關(guān)部門進(jìn)行階段性驗(yàn)收。第三章 項(xiàng)目資金管理第十條專項(xiàng)資金使用應(yīng)符合財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，遵循基礎(chǔ)優(yōu)先、服務(wù)民生、應(yīng)用引領(lǐng)、資源共享、講求效益的原則，用于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和日常運(yùn)行維護(hù)。第六條重點(diǎn)項(xiàng)目確定（一）市智慧辦對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行初審后，組織相關(guān)人員或相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜覍?duì)方案進(jìn)行評(píng)審、論證。第一篇：智慧城市項(xiàng)目和專項(xiàng)資金管理辦法阜陽市智慧城市重點(diǎn)項(xiàng)目和專項(xiàng)資金管理辦法第一章總則第一條為全面推進(jìn)我市智慧城市建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)智慧城市重點(diǎn)項(xiàng)目和財(cái)政專項(xiàng)資金管理，規(guī)范智慧城市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和資金支付程序，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《阜陽市智慧城市發(fā)展規(guī)劃綱要》、《阜陽市創(chuàng)建國家智慧城市試點(diǎn)工作方案》（阜政辦秘〔2013〕64號(hào)）、《阜陽市政府采購資金管理暫行辦法》（阜政發(fā)〔2005〕47號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。市直部門承擔(dān)的重點(diǎn)項(xiàng)目，直接上報(bào)市智慧辦。重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成后，項(xiàng)目承擔(dān)單位向市智慧辦申請(qǐng)驗(yàn)收，提交驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告書，并附項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算報(bào)告、安全測評(píng)與評(píng)估報(bào)告、應(yīng)用軟件測試報(bào)告、項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)報(bào)告等，由市智慧辦組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。未通過驗(yàn)收的，不予撥付項(xiàng)