【正文】 司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。五是加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在控制目標XX萬元的一半之內。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。但從完成計劃來看，隧道公司完成計劃的57%，安徽公司完成計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成計劃的13%，尚差2618萬元。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占指標的50%。全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完成27%。總部費用支出控制XX萬元以內：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內。搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)。加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使。內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結團管理的要求，與有關部門進行修正，半年工作總結《財務部門半年工作總結》。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與企業(yè)共同成長。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計企業(yè)負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。首先說一下日常工作：審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金根據(jù)會計制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)；在做好本職工作的同時。加強內部財務管理工作，采取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。會計電算化xx年年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。 12成本核算隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。二、具體職能管理財務核算工作財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。其目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、鋪下了良好的基礎。一、財務職能的完善與擴展由于xx公司是由xx年年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。其三是要有一顆永攀高峰的進取之心。公司的機構分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力取人之長、補己之短?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。8%。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。一、作為非盈利部門，合理控制成本（費用）有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解！財務部半年工作總結2春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質工作。（1）加強與郵政局以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業(yè)務的順利開展。在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費以及修理費。（五）充分聽從行領導的安排調度，使得支行后勤保障工作順利開展。資金票款方面，我部門資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進行資金調撥。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應，將收回的失地保險資金及時的清理捆把上存上劃。上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間及時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。通過學習，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的及時性，人事教育培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的安全性。第四篇：財務部半年工作總結財務部半年工作總結財務部半年工作總結120xx年上半年，我財務部在行領導的直接領導下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了行領導交辦的各項任務。完成扭虧增盈分析報告編制，隨時關注經(jīng)營指標變化，及時和業(yè)務部門溝通協(xié)調，采取有效措施保證扭虧為盈目標完成。解決措施：加強部門人員內部財務理論知識學習和制度學習力度，對業(yè)務部門報銷人員進行培訓，使業(yè)務部門理解財務制度的規(guī)范要求，在報銷費用時自覺按照財務制度的規(guī)范要求取得相應的報銷附件依據(jù)，組織部門人員到先進兄弟單位分專業(yè)類別對口學習，積極參加市公司財務培訓項目，提高財務基礎工作和業(yè)務管理水平。%，%。解決措施：強化財務在工程管理中的主動性，每月根據(jù)工程里程碑計劃對每個工程項目應完成的環(huán)節(jié)進度和實際完成環(huán)節(jié)進度進行逐一清理并提前對工程管理責任單位進行工作提示，利用督察督辦工作平臺加大督促力度，對于未按要求完成進度工作的單位嚴格按照工程考核辦法進行績效考核，同時會同發(fā)展策劃部和各工程管理部門召開專題會議積極進行溝通和交流，組織財務工程管理專責和各單位工程管理人員學習培訓，提高工程管理水平保證公司工程兩率指標。深入8個供電所和營銷部本部對業(yè)擴發(fā)票、電費發(fā)票的領用、開具、存放、清理情況進行檢查，面對面進行了發(fā)票管理工作的交流和指導，為發(fā)票管理水平提升奠定了基礎。%，針對會計基礎檢查存在的問題進行了整改報上報了整改報告和相應的整改、完善紙質資料。根據(jù)公司“扭虧增盈”的目標，從增供擴銷、挖潛增效、管理與技術降損和壓降成本等四個方面制定了具體措施，并對扭虧增盈任務進行了任務分解到具體責任部門。下半年，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。余款項XXX萬未收(包含質保金等)。（占用情況為：民工保證金及軌道保證金XX萬元，資金余XX萬。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為：止2013年7月至30日)：XXXXXX完成工程收入累計XX億元。主要工作如下：一、制定了財務管理工作辦法、各報銷制度。加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。保證各單位及時上繳。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。財務管理制度修訂工作。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。三、上半年所作的主要工作：2011年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。安徽公司年度計劃指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部計劃完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前情況來看，安徽公司和鐵路經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。完成。(五盂兩個，白象綠洲一個)。全年收取司屬單位上交款項11500萬元。完成，達到97%。一、全年量化指標完成情況資金上存率95%以上?？偛抠M用支出控制2000萬元以內：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估計大概有30萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算控制之內。新開項目3個，均做了資金策劃。辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0。從各分公司情況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%。但從完成年度計劃來看，隧道公司完成年度計劃的57%，安徽公司完成年度計劃的50%，而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%，尚差2618萬元。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標2000萬元的一半之內。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。財務部基本完成2013年上半年財務各項工作。二、對公司各項目的收入和各項經(jīng)營支出完成情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。XXXX項目共支出各種人工材料及各項費用為XX萬元，實現(xiàn)收支結余XX萬元。目前收支為超支XXX萬元。三、另外在貸款方面跟農行己基本完成前期資料補充，達到銀行要求，進入最后準備放貸階段。完成了2014年“一上”、“二上”預算上報和各部門、業(yè)務實施機構可控成本分項下達工作。配合市公司派出檢查組完成了會計基礎檢查工作并進行了2013年財務基礎工作專項自查及2012年財務專項檢查 “回頭看”工作自查工作及上報。完成了振興公司往來款清理和支付工作。雖然在年初聯(lián)同發(fā)展策劃部及各工程管理部門制定了工程里程碑計劃，財務部也通過電話函件、督察督辦方式進行督促，但效果并不理想，%，未達到市公司最低要求95%，仍然是今年財務管理工作集約化指標扣分項目，工程管理部門存在工程進度緩慢而遲遲不能完工和工程已完工而未及時辦理竣工決算的情況，導致工程兩率指標不能如期完成。各部門對本單位的費用使用和管理不夠精細，對各項進度預算沒有進行掌控和統(tǒng)籌安排。財務人員主動學習意識不夠，在日常賬務處理和單據(jù)審核中存在習慣性違章，對財務報銷所需附件審核不嚴，存在內外部檢查風險，業(yè)務水平有待提高。對各單位成本需求再次收集，分項整理核查后對全年預算進行調增下達。加強工程管理的財務部門的主動性，按工程里程碑計劃每月對工程進度進行督促通報，特別是下半年工程按計劃完工的項目較多，積極和工程管理部門溝通交流，保證公司的工程兩率如期完成。每周星期一，我部門按質按量的遵照行領導的安排部署進行相關知識的學習，其中包括