【正文】 息披露等業(yè)務(wù)，但基金管理人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任不因委托而免除。（2）依照本合同的約定，及時(shí)、足額獲得基金管理人報(bào)酬。（9）國家有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。私募基金管理人對(duì)轉(zhuǎn)讓后的基金份額按照中國基金業(yè)協(xié)會(huì)要求進(jìn)行重新份額登記。發(fā)生部分延期贖回時(shí)，基金管理人可以適當(dāng)延長贖回款項(xiàng)的支付時(shí)間，但最長不應(yīng)超過15個(gè)工作日。對(duì)開放日提出的贖回申請(qǐng)，如構(gòu)成巨額贖回的，應(yīng)當(dāng)按照本基金合同約定全額接受贖回，但贖回款項(xiàng)支付時(shí)間可適當(dāng)延長，最長不應(yīng)超過15個(gè)工作日。管理人未收到該等通知的，管理人有權(quán)拒絕該委托人的贖回。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并及時(shí)告知基金份額持有人。在暫停申購的情形消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理并告知基金份額持有人。（六）拒絕或暫停申購、暫停贖回的情形及處理在如下情況下，基金管理人可以拒絕接受投資者的申購申請(qǐng)：（1）如接受該申請(qǐng)，將導(dǎo)致本基金的基金份額持有人超過200人；（2）根據(jù)市場(chǎng)情況，基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)私募投資基金合同（適用于非標(biāo)準(zhǔn)證券類、股權(quán)類和項(xiàng)目類）生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人的利益的情形；（3）如接受該申請(qǐng)，將導(dǎo)致本基金資產(chǎn)總規(guī)模超過本合同約定的上限；（4）因基金收益分配、或基金內(nèi)某個(gè)權(quán)益分派等原因，使基金管理人認(rèn)為短期內(nèi)接受申購可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的；（5）基金管理人認(rèn)為接受某筆或某些申購申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害其他基金份額持有人利益的；（6）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。贖回費(fèi)用：本基金的贖回費(fèi)為___________________。申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。當(dāng)基金管理人發(fā)現(xiàn)投資者申請(qǐng)部分贖回基金將致使其在部分贖回申請(qǐng)確認(rèn)后持有的基金資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣的，基金管理人有權(quán)適當(dāng)減少該投資者的贖回金額，以保證部分贖回申請(qǐng)確認(rèn)后投資者持有的基金資產(chǎn)凈值不低于100萬元人民幣?；鸸芾砣嗽诓粨p害基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則，但最遲應(yīng)在新的原則實(shí)施前3個(gè)工作日告知基金份額持有人。申購與贖回申請(qǐng)的款項(xiàng)支付。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人可在T+1日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。申購與贖回申請(qǐng)的確認(rèn)。本基金申購與贖回開放時(shí)間為。七、私募基金的申購、贖回與轉(zhuǎn)讓（一）申購與贖回場(chǎng)所本基金申購與贖回場(chǎng)所為直銷機(jī)構(gòu)（管理人）及/或管理人委托的代理銷售機(jī)構(gòu)的營業(yè)場(chǎng)所，或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理申購與贖回。并根據(jù)私募基金的主要投資方向注明基金類別，如實(shí)填報(bào)基金名稱、資本規(guī)模、投資者、基金合同等基本信息。1未經(jīng)回訪成功，投資者繳納的認(rèn)購基金款項(xiàng)不得由募集結(jié)算專用賬戶劃轉(zhuǎn)至托管資金賬戶，基金管理人不得投資運(yùn)作該認(rèn)購基金款項(xiàng)。（九）投資冷靜期及回訪確認(rèn)私募投資基金合同（適用于非標(biāo)準(zhǔn)證券類、股權(quán)類和項(xiàng)目類）本基金設(shè)有時(shí)間為24小時(shí)的投資冷靜期，投資冷靜期自基金合同簽署完畢且投資者繳納全部認(rèn)購基金的款項(xiàng)后開始計(jì)算，基金管理人或基金管理人委托的代理銷售機(jī)構(gòu)在投資冷靜期內(nèi)不得主動(dòng)聯(lián)系投資者。（七）基金初始募集資金利息的處理方式投資者認(rèn)購金額（不含認(rèn)購費(fèi)）加計(jì)其在初始募集期間產(chǎn)生的利息在基金合同生效后折算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。（五）初始募集期間投資人募集資金的管理基金管理人應(yīng)當(dāng)將基金初始募集期間客戶的資金存入專門賬戶，在基金初始募集行為結(jié)束前，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得動(dòng)用。募集機(jī)構(gòu)受理認(rèn)購申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表募集機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請(qǐng)。（四）初始募集期間的認(rèn)購程序基金管理人委托代理銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金募集的，可以委托代理銷售機(jī)構(gòu)代為完成投資者盡職調(diào)查工作，并將相關(guān)資料提供給基金管理人。募集投資者上限 不超過200人（含）。通過自行銷售認(rèn)購本基金份額的基金投資者應(yīng)當(dāng)將認(rèn)購資金存入基金管理人專門開立的基金募集專用賬戶。（十一）其他私募投資基金合同（適用于非標(biāo)準(zhǔn)證券類、股權(quán)類和項(xiàng)目類）除本合同另有約定外，基金應(yīng)當(dāng)設(shè)定為均等份額，每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。（八）私募基金的結(jié)構(gòu)化安排（如有）： _________________________________________________________________________。（四）基金的投資目標(biāo)和投資范圍：_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________。（四）本協(xié)議各方確認(rèn)，本協(xié)議中有關(guān)托管的相關(guān)約定若與托管協(xié)議不一致的，具體的托管相關(guān)事宜以基金管理人與基金托管人簽署的托管協(xié)議為準(zhǔn)?；鸸芾砣吮ＷC在募集資金前已通過中國基金業(yè)協(xié)會(huì)登記備案，成為開展私募股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資等私募基金業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，編號(hào)為：___________，中國基金業(yè)協(xié)會(huì)為基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對(duì)基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對(duì)基金財(cái)產(chǎn)安全的保證。前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面告知基金管理人或代理銷售機(jī)構(gòu)。2代理銷售機(jī)構(gòu)：指符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件，取得基金銷售資格并接受基金管理人委托，代為辦理本基金認(rèn)購、申購、贖回等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。1認(rèn)購：指在基金初始銷售期間，基金份額持有人按照本合同的約定購買本基金份額的行為。1基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)所得的數(shù)值。資金賬戶/托管專戶：指基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定為基金財(cái)產(chǎn)開立的專門用于清算交收的銀行賬戶。外包服務(wù)機(jī)構(gòu)：指接受基金管理人委托，進(jìn)行注冊(cè)登記、估值核算及信息披露等業(yè)務(wù)的第三方服務(wù)提供機(jī)構(gòu)。委托人/基金份額持有人：指簽訂本合同，委托投資本基金初始金額不低于100萬元人民幣，且具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)所投資本基金風(fēng)險(xiǎn)能力的單位和個(gè)人，或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他合格投資者。三、本基金由基金管理人依照《基金法》、《私募辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集。訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實(shí)信用、充分保護(hù)本合同各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。 外資股權(quán)變更在辦理審批中應(yīng)該要注意哪些問題 長期債務(wù)融資的優(yōu)缺點(diǎn)分別有哪些 公司常見勞動(dòng)糾紛與如何防范 關(guān)于印發(fā)（股份有限公司土地使用權(quán)管理暫行規(guī)定(2018)）的通知 私營企業(yè)設(shè)立登記需要哪些審批程序 違反保密協(xié)議仲裁案例 股份公司發(fā)行的股票具有什么法律特征 對(duì)股東代表訴訟的原告有什么要求 公司逃稅怎么舉報(bào) 股東出資不到位,股東權(quán)利是否應(yīng)受限制 外資企業(yè)聯(lián)合年檢2018年 隱名股東面臨哪些法律風(fēng)險(xiǎn) 高管人員受贈(zèng)股權(quán)是否繳納個(gè)人所得稅 股權(quán)變更的時(shí)間是多久 公司分立的法律后果是什么 股東名冊(cè)需要記載哪些事項(xiàng),股東名冊(cè)的變更 集團(tuán)公司的設(shè)立與一般公司有什么不同嗎 盜取商業(yè)機(jī)密需要承擔(dān)什么法律責(zé)任 上市公司收購小股東權(quán)利怎么維權(quán) 股份有限公司股東的主要權(quán)利有哪些 關(guān)于發(fā)布（上市公司章程指引）的通知 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)有哪些意義 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄 ,退股協(xié)議書（2018最新）寫格式2018 以上就是小編總結(jié)歸納的私募基金合同一式幾份的相關(guān)知識(shí)。但如果還有一個(gè)準(zhǔn)封閉期，投資者在此期間賣出產(chǎn)品，還會(huì)涉及贖回費(fèi)用，一般費(fèi)率是3%。封閉期的長短，一般有3個(gè)月、6個(gè)月和1年。認(rèn)購費(fèi)用的收入、支付對(duì)象及用途由信托公司來確定。陽光私募基金的凈值=(信托計(jì)劃資產(chǎn)總值固定信托報(bào)酬保管費(fèi)投資顧問管理費(fèi)浮動(dòng)信托報(bào)酬特定信托計(jì)劃利益)/信托單位總份數(shù)。一般受益人是投資者自己，特定收益人是作為投資顧問的私募基金管理公司。因此，合同一般是一式三份。一、私募基金合同一式幾份？私募基金是指通過投資人和管理人簽署一系列法律文件并藉以形成委托/受托管理法律關(guān)系的一種集合投資模式。 交通事故意外死亡能私了嗎第四篇：私募基金合同一式幾份 遇到公司經(jīng)營問題？贏了網(wǎng)律師為你免費(fèi)解惑！訪問私募基金合同一式幾份近年來隨著資本市場(chǎng)的發(fā)展，理財(cái)產(chǎn)品越來越豐富。 交通事故賠償起訴書范本 汽車八大方新技術(shù) (2018年) 交通事故訴訟時(shí)效 (2018年) 工傷有沒有誤工費(fèi) (2018年) 陜西省2018年交通事故賠償標(biāo)準(zhǔn)(2018年) 交通事故調(diào)解的開始時(shí)間是什么時(shí)候 車輛停運(yùn)損失屬于交通事故財(cái)產(chǎn)損失嗎 酒駕扣駕照還能開車嗎 2018交通法規(guī)定(2018)違章停車扣分嗎 無證駕駛的處罰規(guī)定(2018) 交通事故罪與過失致人死亡罪的區(qū)別 機(jī)動(dòng)車未參加交強(qiáng)險(xiǎn)出事后怎么辦 開車打手機(jī)危害有多大 交警責(zé)任認(rèn)定書如何補(bǔ)辦 醉酒駕被判刑6個(gè)月正常嗎 事故致人死亡已經(jīng)被諒解會(huì)不會(huì)被吊銷駕照 2018最新追尾事故發(fā)生責(zé)任怎么劃分 交通事故指的是什么 駕駕駛證會(huì)不會(huì)吊銷 道路交通事故認(rèn)定書是否必然具有法律效力 機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛中的過錯(cuò)如何認(rèn)定 未盡事宜，由甲乙雙方本著誠實(shí)守信的原則友好協(xié)商解決。本合同本著相互信任、平等互利的原則，在國家法律許可的范圍之內(nèi)自愿簽訂。乙方的投資理念是追求安全而長期穩(wěn)定的利潤，有義務(wù)在確保15%的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)提高收益。若管理證券賬戶出現(xiàn)15%的虧損，及時(shí)聯(lián)系甲方，移交賬戶，終止合同。享有證券賬戶除去管理費(fèi)之外的所有收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，專業(yè)理財(cái)雖能創(chuàng)造優(yōu)良的業(yè)績(jī)，但不保證100%盈利，若證券資產(chǎn)出現(xiàn)虧損，甲方仍然承擔(dān)全額虧損。賬戶收益 計(jì)算方式：收益=(期末資產(chǎn)期初資產(chǎn))/期初資產(chǎn)*100%。私募基金合同范本甲方：****實(shí)業(yè)總公司地址：**市**區(qū)**街**號(hào)電話：*********手機(jī)：*********法定代表人：*******身份證號(hào)碼：***********************************************乙方：**投資管理公司地址：**市**區(qū)**街**號(hào)**大廈**樓**室電話：*********手機(jī)：*********法定代表人：*******身份證號(hào)碼：***********************************************甲方委托乙方管理其證券賬戶資產(chǎn)，賬戶資金賬號(hào)為：**************，資產(chǎn)金額為：********，證券經(jīng)紀(jì)商為：***************，管理服務(wù)期限:******年**月**日至*******年**月**日。第十四條 其他事項(xiàng)第三篇：私募基金合同企業(yè)版范本遇到公司經(jīng)營問題？贏了網(wǎng)律師為你免費(fèi)解惑！訪問私募基金合同企業(yè)版范本隨著時(shí)代的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來越多的人為了增值財(cái)產(chǎn)。第十二條 違約責(zé)任 投資管理人與投資人違反本基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十一條 基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 基金合同的終止有下列情況的，本基金合同終止：（1）投資管理人決定終止；（2）全體投資人一致要求終止；（3）因行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)或其他國家機(jī)關(guān)的法律行為，導(dǎo)致本基金難以正常運(yùn)營。第九條 基金信息的批露投資管理人應(yīng)定期披露賬戶信息，向投資人匯報(bào)投資情況。第八條 基金的收益與分配 基金的收益基金的收益以結(jié)算[年]度為單位時(shí)間計(jì)算，每個(gè)結(jié)算自1月1日起到12月31日止。 費(fèi)用的承擔(dān)基金費(fèi)用均由本基金項(xiàng)下的整體資產(chǎn)承擔(dān)。第六條 基金的融資投資管理人可根據(jù)投資需要進(jìn)行融資。第五條 對(duì)外投資 投資范圍 股票投資投資范圍包括國內(nèi)[外]依法上市的股票、[外匯]、[期貨]、國債、金融債、企業(yè)債、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及其他金融工具。 投資人有權(quán)在本合同第十條的情況下退出基金。 投資管理人有權(quán)為基金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)。其他投資人不得阻撓。第四條 合同的當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 投資管理人姓名：[] 身份證號(hào)：[] 住所：[] 出生年月：[] 聯(lián)系電話：[] 投資管理人的權(quán)利與義務(wù) 投資管理人對(duì)賬戶有完全排他的管理權(quán)。投資管理人自主地進(jìn)行投資行為，不受投資人的干擾與影響。 人民幣[ 3 ]萬元構(gòu)成一份出資。其他投資的相關(guān)協(xié)議在條件滿足時(shí)另行簽訂。 類別本基金為契約型開放式基金。資金要求：30萬200萬?？蛻粼诿吭?號(hào)將盈利提成匯（寄）給我們，我們?nèi)绻?日前仍收不到您的匯款，將停止對(duì)您帳戶的操作，合作終止。會(huì)員可以在委托期間從股東賬戶中抽取或注入資金（事后要及時(shí)說明），可以在任何時(shí)候無條件終止合作，而＊＊工作室對(duì)會(huì)員資金風(fēng)險(xiǎn)不承擔(dān)責(zé)任。四、關(guān)于乙方委托帳戶的傭金設(shè)定，本協(xié)議一式兩份，雙方妥善保管，本協(xié)議自雙方簽字起執(zhí)行。乙方原則上不對(duì)甲方的投資行為做出干涉，不經(jīng)甲方同意，不得有買賣行為。乙方中途追加資金，雙方協(xié)商另簽協(xié)議。乙方帳戶增值部分，在委托期沒有達(dá)到 ___%, 甲方不參與任何形式的分成。委托管理細(xì)則如下：一、委托管理期限:從____年___月___日至_____年___月___日，時(shí)間為____（半年/一年）.二、委托期滿后，乙方帳戶若有盈利，雙方應(yīng)遵循以下條款進(jìn)行盈利分配：、帳戶盤點(diǎn)結(jié)算方式，按委托期的最后一個(gè)交易日的資金市值+股票市值=帳戶總資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。