駐外辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定（最終版）-全文預(yù)覽
【正文】 督等避免發(fā)布時間不符、發(fā)布效果不佳等不利因素的產(chǎn)生。辦事處職員應(yīng)選擇當(dāng)?shù)貭I銷業(yè)務(wù)熟練對當(dāng)?shù)厥袌隽私獾娜藛T，可以更事半功倍的完成工作，也可以節(jié)省住宿和其他補(bǔ)助方面的開支。營銷部本著為提高酒店的客房、會議室、餐飲、康樂野浴、石門漂流等主營營業(yè)收入，酒店就必須要在沈陽、大連、鞍山、撫順等省內(nèi)主要城市設(shè)立駐外辦事處，辦事處要有針對性的開發(fā)培育地區(qū)性旅游及會議培訓(xùn)市場，為酒店廣結(jié)客源廣招財路，并且可以最大限度的樹立酒店品牌形象，挖掘潛在客源市場，為酒店進(jìn)一步提高收益奠定穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)。公司其他規(guī)定與本規(guī)定相沖突的按本規(guī)定執(zhí)行?！恶v外辦事處（點(diǎn)）經(jīng)費(fèi)預(yù)算審批表》，在預(yù)算金額以內(nèi)方可請款。、辦公紙品、辦公文具等，經(jīng)公司辦公室同意后可以在公司當(dāng)年鎖定的限價范圍以內(nèi)自行采購，在綜合庫房辦理一進(jìn)一出手續(xù)，到資產(chǎn)財務(wù)部報銷后列支領(lǐng)用單位辦公費(fèi)。公司不購置除籌辦費(fèi)開支范圍以外的任何物品。3經(jīng)費(fèi)管理籌辦費(fèi)開支范圍包括辦公所需必要的電腦、傳真機(jī)（帶復(fù)印功能）、打印機(jī)等，籌辦費(fèi)控制在5000元以內(nèi)，納入辦事處經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其他不屬于經(jīng)費(fèi)范圍的如床上用品、廚房用品及日常個人用品等由個人承擔(dān)，業(yè)務(wù)接待費(fèi)、禮品費(fèi)等由申請設(shè)立駐外辦事處（點(diǎn)）的單位承擔(dān)。十、附則本規(guī)定自2010年7月7日制訂，于2010年7月14日發(fā)布實施，不明之處由行政中心負(fù)責(zé)解釋。歸還檔案時，由管理人當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并在借閱登記簿上及時注銷。保密文件，提報人應(yīng)注明“保密”字樣，確定報送范圍，并由專人復(fù)印、報送。對各類文件由相關(guān)負(fù)責(zé)人按時間順序進(jìn)行分類歸檔。二、適用范圍適用于所有駐外銷售部。第六條 員工領(lǐng)用物品（包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。2)車票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時間；3)所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)形式付款，發(fā)票應(yīng)注明時間、地點(diǎn)、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時間、地點(diǎn)等。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。第二條 每月25日之前申報次月的費(fèi)用預(yù)算，需要認(rèn)真填寫《費(fèi)用預(yù)算表》，特殊的費(fèi)用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據(jù)需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品后需要進(jìn)行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。1)定額小尺寸發(fā)票（如車票）應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。對員工實行現(xiàn)金周報制度。第一篇：駐外辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定（最終版）駐外辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定為了加強(qiáng)XXX辦事處的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一財務(wù)程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度：第一條 公司財務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制，即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)XXX辦事處負(fù)責(zé)人審批，全體職工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，財務(wù)人員要堅持原則嚴(yán)格把關(guān)，對于不符合制度規(guī)定，未經(jīng)審批人簽字同意的，財務(wù)人員不得辦理財務(wù)收支
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