駐外辦事處財務管理流程規(guī)定最終版-wenkub
2024-11-15 06 本頁面
【正文】 費規(guī)定國內(nèi)駐外辦事處（點）經(jīng)費管理規(guī)定 總則、服務市場而設立駐外辦事處（點）的需要，結合公司實際情況制定本規(guī)定。八、檔案保存期限辦事處檔案保存期限為三年。保密文件的傳閱必須辦理登記、簽收手續(xù)。如下：：產(chǎn)品價格類、新產(chǎn)品上市方案類、老產(chǎn)品調整類、標簽類（新標簽印刷及舊標更換），以上要求分類別、分存檔。三、檔案管理駐外銷售部經(jīng)理是檔案管理的第一責任人。第七條 天津辦事處負責人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負責人審核后，送財務部出納員辦理報銷手續(xù)。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)。第三條 對于批準的預算內(nèi)的開支，按第四條報銷規(guī)定流程辦理；預算外的費用，需報總經(jīng)理審批。第六條 員工領用物品（包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領用單上簽字確認。2)車票/機票上應注明起訖地點、時間；3)所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發(fā)票應注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；4)其他發(fā)票也應注明開支內(nèi)容、時間、地點等。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。第二條 每月25日之前申報次月的費用預算，需要認真填寫《費用預算表》，特殊的費用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報到XXXXX總經(jīng)理處審批。第三條 對于批準的預算內(nèi)的開支，按第四條報銷規(guī)定流程辦理；預算外的費用，需報總經(jīng)理審批。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)。整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負責人審核后，送財務部出納員辦理報銷手續(xù)。第七條 XXX辦事處負責人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳(流水賬)通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。第四條簽字同文 秘 家 園意現(xiàn)金報銷規(guī)定如下：填寫《請款單》費用使用流程：費用申請人 天津辦事處負責人 財務處領錢辦理。報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。第八條 此規(guī)定從XX年1月1日開始實行。四、檔案范圍公司總部下達的各種文件（含制度、規(guī)定、通知、通報等）駐外銷售部向總部提報的各種文件駐外銷售部財務文件及帳簿駐外銷售部銷售資料（含銷售單據(jù)）影像資料（商超促銷照片、產(chǎn)品照片等屬于辦事處保存的影像資料）其他屬于駐外銷售部保存的檔案資料五、檔案立卷歸檔管理凡是具有查找、利用、保存價值的上述文件資料，駐外銷售部的相關負責人必須收集齊全立卷歸檔。：促銷申請類、促銷評估類、月度促銷規(guī)劃類，以上要求分類別、分月、分銷售部進行歸檔，每月對以上文件進行裝訂、存檔；六、檔案收發(fā)傳閱凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查找利用價值的各
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