駐外辦事處財(cái)務(wù)管理流程規(guī)定最終版-wenkub
2024-11-15 06 本頁(yè)面
【正文】 費(fèi)規(guī)定國(guó)內(nèi)駐外辦事處（點(diǎn)）經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定 總則、服務(wù)市場(chǎng)而設(shè)立駐外辦事處（點(diǎn)）的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。八、檔案保存期限辦事處檔案保存期限為三年。保密文件的傳閱必須辦理登記、簽收手續(xù)。如下：：產(chǎn)品價(jià)格類、新產(chǎn)品上市方案類、老產(chǎn)品調(diào)整類、標(biāo)簽類（新標(biāo)簽印刷及舊標(biāo)更換），以上要求分類別、分存檔。三、檔案管理駐外銷售部經(jīng)理是檔案管理的第一責(zé)任人。第七條 天津辦事處負(fù)責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。整理之后填寫“請(qǐng)款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后，送財(cái)務(wù)部出納員辦理報(bào)銷手續(xù)。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來(lái)后一星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第三條 對(duì)于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支，按第四條報(bào)銷規(guī)定流程辦理；預(yù)算外的費(fèi)用，需報(bào)總經(jīng)理審批。第六條 員工領(lǐng)用物品（包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。2)車票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間；3)所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)形式付款，發(fā)票應(yīng)注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請(qǐng)款單》辦理報(bào)銷手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷。第二條 每月25日之前申報(bào)次月的費(fèi)用預(yù)算，需要認(rèn)真填寫《費(fèi)用預(yù)算表》，特殊的費(fèi)用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報(bào)到XXXXX總經(jīng)理處審批。第三條 對(duì)于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支，按第四條報(bào)銷規(guī)定流程辦理；預(yù)算外的費(fèi)用，需報(bào)總經(jīng)理審批。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來(lái)后一星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。整理之后填寫“請(qǐng)款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后，送財(cái)務(wù)部出納員辦理報(bào)銷手續(xù)。第七條 XXX辦事處負(fù)責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳(流水賬)通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。第四條簽字同文 秘 家 園意現(xiàn)金報(bào)銷規(guī)定如下：填寫《請(qǐng)款單》費(fèi)用使用流程：費(fèi)用申請(qǐng)人 天津辦事處負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)處領(lǐng)錢辦理。報(bào)銷申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類。出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷申請(qǐng)人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。第八條 此規(guī)定從XX年1月1日開始實(shí)行。四、檔案范圍公司總部下達(dá)的各種文件（含制度、規(guī)定、通知、通報(bào)等）駐外銷售部向總部提報(bào)的各種文件駐外銷售部財(cái)務(wù)文件及帳簿駐外銷售部銷售資料（含銷售單據(jù)）影像資料（商超促銷照片、產(chǎn)品照片等屬于辦事處保存的影像資料）其他屬于駐外銷售部保存的檔案資料五、檔案立卷歸檔管理凡是具有查找、利用、保存價(jià)值的上述文件資料，駐外銷售部的相關(guān)負(fù)責(zé)人必須收集齊全立卷歸檔。：促銷申請(qǐng)類、促銷評(píng)估類、月度促銷規(guī)劃類，以上要求分類別、分月、分銷售部進(jìn)行歸檔，每月對(duì)以上文件進(jìn)行裝訂、存檔；六、檔案收發(fā)傳閱凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查找利用價(jià)值的各
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