駐外辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定（最終版）-文庫吧
2024-11-15 06:58 本頁面
【正文】 員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內(nèi)，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。1)定額小尺寸發(fā)票（如車票）應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。2)車票/機票上應(yīng)注明起訖地點、時間；3)所有接待、應(yīng)酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)形式付款，發(fā)票應(yīng)注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時間、地點等。整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負責(zé)人審核后，送財務(wù)部出納員辦理報銷手續(xù)。出納員應(yīng)及時通知報銷申請人領(lǐng)款，付款時收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。第五條 購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據(jù)需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品后需要進行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。第六條 員工領(lǐng)用物品（包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領(lǐng)用單上簽字確認。第七條 天津辦事處負責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。第八條 此規(guī)定從XX年1月1日開始實行。第三篇：駐外辦事處檔案管理規(guī)定駐外辦事處檔案管理規(guī)定（暫行）一、目的為加強駐外銷售部檔案管理，做好收集、建檔、保管、借閱、統(tǒng)計等工作，特制定本規(guī)定。二、適用范圍適用于所有駐外銷售部。三、檔案管理駐外銷售部經(jīng)理是檔案管理的第一責(zé)任人。四、檔案范圍公司總部下達的各種文件（含制度、規(guī)定、通知、通報等）駐外銷售部向總部提報的各種文件駐外銷售部財務(wù)文件及帳簿駐外銷售部銷售資料（含銷售單據(jù)）影像資料（商超促銷照片、產(chǎn)品照片等屬于辦事處保存的影像資料）其他屬于駐外銷售部保存的檔案資料五、檔案立卷歸檔管理凡是具有查找、利用、保存價值的上述文件資料，駐外銷售部的相關(guān)負責(zé)人必須收集齊全立卷歸檔。歸檔的資料、文件，不得隨意更改。對各類文件由相關(guān)負責(zé)人按時間順序進行分類歸檔。如下：：產(chǎn)品價格類、新產(chǎn)品上市方案類、老產(chǎn)品調(diào)整類、標(biāo)簽類（新標(biāo)簽印刷及舊標(biāo)更換），以上要求分類別、分存檔。：促銷申請類、促銷評估類、月度促銷規(guī)劃類，以上要求分類別、分月、分銷售部進行歸檔，每月對以上文件進行裝訂、存檔；六、檔案收發(fā)傳閱凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查找利用價值的各類文件，都要齊全完整地收集，建立文件收發(fā)傳閱制度，具體包括以下各項：駐外銷售部草擬的文件由駐外銷售部經(jīng)理提報，分管大區(qū)審核，營銷副總簽批后，對簽批文件進行執(zhí)行、存檔，存檔的同時將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚。公司總部簽發(fā)的文件，由駐外銷售部相關(guān)責(zé)任人進行接收、傳閱并歸檔。保密文件，提報人應(yīng)注明“保密”字樣，確定報送范圍，并由專人復(fù)印、報送
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