駐外辦事處財(cái)務(wù)管理流程規(guī)定（最終版）-文庫(kù)吧
2024-11-15 06:58 本頁(yè)面
【正文】 員工實(shí)行現(xiàn)金周報(bào)制度。上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫(xiě)《請(qǐng)款單》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)。報(bào)支差旅費(fèi)者，必須在出差回來(lái)后一星期內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。1)定額小尺寸發(fā)票（如車(chē)票）應(yīng)分類(lèi)粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數(shù)及金額。2)車(chē)票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間；3)所有接待、應(yīng)酬費(fèi)用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)形式付款，發(fā)票應(yīng)注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門(mén)；4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開(kāi)支內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等。整理之后填寫(xiě)“請(qǐng)款單”包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后，送財(cái)務(wù)部出納員辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。出納員應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫(xiě)日期。第五條 購(gòu)買(mǎi)任何物品必須需要填寫(xiě)《采購(gòu)單》，單據(jù)需填寫(xiě)完整，不得有遺漏項(xiàng)目；購(gòu)買(mǎi)物品后需要進(jìn)行收貨，填寫(xiě)《收貨單》，方可入帳。第六條 員工領(lǐng)用物品（包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品），需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。第七條 天津辦事處負(fù)責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳通過(guò)郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。第八條 此規(guī)定從XX年1月1日開(kāi)始實(shí)行。第三篇：駐外辦事處檔案管理規(guī)定駐外辦事處檔案管理規(guī)定（暫行）一、目的為加強(qiáng)駐外銷(xiāo)售部檔案管理，做好收集、建檔、保管、借閱、統(tǒng)計(jì)等工作，特制定本規(guī)定。二、適用范圍適用于所有駐外銷(xiāo)售部。三、檔案管理駐外銷(xiāo)售部經(jīng)理是檔案管理的第一責(zé)任人。四、檔案范圍公司總部下達(dá)的各種文件（含制度、規(guī)定、通知、通報(bào)等）駐外銷(xiāo)售部向總部提報(bào)的各種文件駐外銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)文件及帳簿駐外銷(xiāo)售部銷(xiāo)售資料（含銷(xiāo)售單據(jù)）影像資料（商超促銷(xiāo)照片、產(chǎn)品照片等屬于辦事處保存的影像資料）其他屬于駐外銷(xiāo)售部保存的檔案資料五、檔案立卷歸檔管理凡是具有查找、利用、保存價(jià)值的上述文件資料，駐外銷(xiāo)售部的相關(guān)負(fù)責(zé)人必須收集齊全立卷歸檔。歸檔的資料、文件，不得隨意更改。對(duì)各類(lèi)文件由相關(guān)負(fù)責(zé)人按時(shí)間順序進(jìn)行分類(lèi)歸檔。如下：：產(chǎn)品價(jià)格類(lèi)、新產(chǎn)品上市方案類(lèi)、老產(chǎn)品調(diào)整類(lèi)、標(biāo)簽類(lèi)（新標(biāo)簽印刷及舊標(biāo)更換），以上要求分類(lèi)別、分存檔。：促銷(xiāo)申請(qǐng)類(lèi)、促銷(xiāo)評(píng)估類(lèi)、月度促銷(xiāo)規(guī)劃類(lèi)，以上要求分類(lèi)別、分月、分銷(xiāo)售部進(jìn)行歸檔，每月對(duì)以上文件進(jìn)行裝訂、存檔；六、檔案收發(fā)傳閱凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查找利用價(jià)值的各類(lèi)文件，都要齊全完整地收集，建立文件收發(fā)傳閱制度，具體包括以下各項(xiàng)：駐外銷(xiāo)售部草擬的文件由駐外銷(xiāo)售部經(jīng)理提報(bào)，分管大區(qū)審核，營(yíng)銷(xiāo)副總簽批后，對(duì)簽批文件進(jìn)行執(zhí)行、存檔，存檔的同時(shí)將文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門(mén)、接件人等事項(xiàng)登記清楚。公司總部簽發(fā)的文件，由駐外銷(xiāo)售部相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行接收、傳閱并歸檔。保密文件，提報(bào)人應(yīng)注明“保密”字樣，確定報(bào)送范圍，并由專(zhuān)人復(fù)印、報(bào)送
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