【正文】 備效率,加快儲(chǔ)備資金周轉(zhuǎn)次數(shù)。在未實(shí)施流程再造前各物資使用部門都有相當(dāng)?shù)淖孕胁少?gòu)權(quán),造成層層設(shè)庫(kù)和采購(gòu)部門,使資金占用大,人員配備多,采購(gòu)批量小,不僅不便于管理和監(jiān)督,也不能發(fā)揮規(guī)模采購(gòu)優(yōu)勢(shì)。造成損失的，由責(zé)任者全部承擔(dān)。，否則，每發(fā)現(xiàn)一筆違規(guī)業(yè)務(wù)，對(duì)供應(yīng)部罰款500元，對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人和責(zé)任人各罰款50元。否則，每降低1%，對(duì)供應(yīng)部扣罰500元，影響正常生產(chǎn)工作，視情況從重給予扣罰。，造成計(jì)劃不周，計(jì)劃的準(zhǔn)確率到不到90%，一律追查責(zé)任者，對(duì)責(zé)任者每次扣罰10~50元，對(duì)安全生產(chǎn)造成較大影響的加倍扣罰。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受此程序的約束。、采購(gòu)數(shù)量，并與驗(yàn)收單核對(duì)做好登記，審核無(wú)異議的驗(yàn)收單（供貨聯(lián)）由企管部收回加蓋作廢章，定期銷毀。對(duì)易燃易爆物品要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格管理。新購(gòu)物資不合格的要立即退貨，不能給公司造成損失。（3）公司分管領(lǐng)導(dǎo)不同意更改的退回。、定廠家進(jìn)貨制度。特種設(shè)備、安標(biāo)產(chǎn)品、儀器儀表必須同時(shí)通知科技通訊信息部、機(jī)電科參加驗(yàn)收。，必須由供應(yīng)部專管人員到企管部核價(jià)定價(jià)、說(shuō)明情況。供應(yīng)部對(duì)企管部確定的價(jià)格存有異議的，由企管部、供應(yīng)部共同調(diào)查核實(shí)后，按核實(shí)情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可變更處理。，辦理采購(gòu)進(jìn)貨，無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃的，一律不準(zhǔn)采購(gòu)進(jìn)貨。、安裝、裝修工程等基本建設(shè)項(xiàng)目需用的物資，由企管部及時(shí)提報(bào)工程項(xiàng)目概（預(yù)）算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)簽字后，按程序報(bào)供應(yīng)部辦理采購(gòu)。，于每月2號(hào)由總會(huì)計(jì)師組織會(huì)審審定后，在6號(hào)前下達(dá)供應(yīng)部組織貨源。生產(chǎn)線各單位必須根據(jù)生產(chǎn)工作需要，按月編制物資需用計(jì)劃，于每月23日前報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃科。每月26日前各單位、部（室）必須向企管部上報(bào)計(jì)劃完成情況。，包括：（1）各單位在安全生產(chǎn)、自制加工維修中使用的物資；（2）全公司零星工程、單項(xiàng)工程等基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃需用的物資；（3）列入全公司維簡(jiǎn)、大修理、安全費(fèi)用、安全技措、科研推先項(xiàng)目等計(jì)劃需用的物資；（4）其他不在單位包干費(fèi)用由公司列支批準(zhǔn)采購(gòu)的物資。在建立了完善的內(nèi)部控制管理制度和嚴(yán)密合理的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)上,是否能夠有效執(zhí)行就是關(guān)鍵。采購(gòu)款的支付應(yīng)由采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同及到貨情況提出申請(qǐng),填制付款申請(qǐng)單,附齊相關(guān)單據(jù),經(jīng)采購(gòu)等部門負(fù)責(zé)人審核簽字后送財(cái)會(huì)部門審核,財(cái)會(huì)部門根據(jù)資金安排、使用計(jì)劃、預(yù)付情況及合同約定辦理款項(xiàng)支付手續(xù),采購(gòu)款支付應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。采購(gòu)物資到貨后,物資管理部門應(yīng)組織采購(gòu)、質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)等部門對(duì)到貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)清點(diǎn),質(zhì)檢部門出具檢驗(yàn)報(bào)告,倉(cāng)儲(chǔ)部門依據(jù)檢驗(yàn)合格的報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù),編制入庫(kù)單,登記庫(kù)存明細(xì)帳。通過(guò)合同履行管理,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的控制能力,提升公司精細(xì)管理水平。通過(guò)合同范本管理,提高合同管理工作的規(guī)范化,降低合同簽訂風(fēng)險(xiǎn)。(二)供應(yīng)商的選擇與價(jià)格確定流程環(huán)節(jié)。(一)采購(gòu)計(jì)劃方案的編制與審批流程。精確定位就是指對(duì)每個(gè)部門、人員的職責(zé)要求定位準(zhǔn)確，對(duì)流程中的不合理工序和環(huán)節(jié)要規(guī)范清晰、有機(jī)銜接；合理分工就是指細(xì)分工作職責(zé)和辦事程序，從而建立制衡有序、管理有責(zé)、高效運(yùn)行的管理體系；細(xì)化責(zé)任就是對(duì)各業(yè)務(wù)部門及有關(guān)人員在物資采購(gòu)管理中的責(zé)任細(xì)化，建立完善的管理獎(jiǎng)罰制度，制約或約束各自的行為。付款監(jiān)督是確保資金安全,按合同履行。對(duì)計(jì)劃的監(jiān)督主要是保證計(jì)劃的合理性和準(zhǔn)確性。（三）實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督機(jī)制。通過(guò)流程再造，運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段，實(shí)施科學(xué)、高效管理手段，保障企業(yè)物資供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。目前公司面臨的現(xiàn)狀，一是采場(chǎng)接續(xù)緊張，現(xiàn)場(chǎng)條件不理想，礦井壓力大，受水威脅嚴(yán)重，并且下組煤開(kāi)采難度大，面對(duì)企業(yè)重重經(jīng)營(yíng)困難，如何盡快的適應(yīng)高效快速的社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體制，抓住發(fā)展機(jī)遇，全面打造以煤為主，多業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)新格局，成為我們新公司發(fā)展面臨的新課題。山東新陶陽(yáng)礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱新陶陽(yáng)公司），前身是肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司陶陽(yáng)煤礦，2008年11月經(jīng)企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)注冊(cè)成立了以多元化投資為主體結(jié)構(gòu)的民營(yíng)企業(yè)。目 錄一、課題選擇…………………………..………………3二、課題研究與設(shè)計(jì)……………………………………4二、課題實(shí)施過(guò)程………………………………………7（一）計(jì)劃編制與審批流程再造………………………7（二）采購(gòu)環(huán)節(jié)流程再造……………………………….8（三）物資驗(yàn)收入庫(kù)流程再造??????????10（四）財(cái)務(wù)手續(xù)流程再造????????????11（五）分析與考核流程再造???????????11四、效果評(píng)價(jià)?????????????????12五、跟蹤與反饋????????????????13第一部分 課題選擇一、選題理由煤礦生產(chǎn)的特點(diǎn)是井下作業(yè),其產(chǎn)品雖然單一,但生產(chǎn)過(guò)程卻是一個(gè)復(fù)雜的多工序、多環(huán)節(jié)的綜合體。目前公司面臨的現(xiàn)狀，一是采場(chǎng)接續(xù)緊張，現(xiàn)場(chǎng)條件不理想，礦井壓力大，受水威脅嚴(yán)重，并且下組煤開(kāi)采難度大，面對(duì)企業(yè)重重經(jīng)營(yíng)困難，如何盡快的適應(yīng)高效快速的社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體制，抓住發(fā)展機(jī)遇，全面打造以煤為主，多業(yè)并舉的產(chǎn)業(yè)新格局，成為公司發(fā)展面臨的新課題。山東新陶陽(yáng)礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱新陶陽(yáng)公司），前身是肥城礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司陶陽(yáng)煤礦，2008年11月經(jīng)企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)注冊(cè)成立了以多元化投資為主體結(jié)構(gòu)的民營(yíng)企業(yè)。第一篇：煤炭企業(yè)物資計(jì)劃采購(gòu)管理流程再造前 言煤礦生產(chǎn)的特點(diǎn)是井下作業(yè),其產(chǎn)品雖然單一,但生產(chǎn)過(guò)程卻是一個(gè)復(fù)雜的多工序、多環(huán)節(jié)的綜合體。煤礦生產(chǎn)的上述特點(diǎn)決定了煤礦物資采購(gòu)管理工作的地位十分重要,確保煤礦安全生產(chǎn)、及時(shí)供應(yīng)和降低采購(gòu)成本就成為煤炭企業(yè)物資采購(gòu)工作的中心任務(wù)。礦井設(shè)計(jì)能力為90萬(wàn)噸/年，現(xiàn)實(shí)際生產(chǎn)能力為70萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)煤種為氣煤和肥煤，主要產(chǎn)品為塊煤、粒煤和未能煤。通過(guò)流程再造，運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段，實(shí)施科學(xué)、高效管理手段，保障企業(yè)物資供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。煤礦生產(chǎn)的上述特點(diǎn)決定了煤礦物資采購(gòu)管理工作的地位十分重要,確保煤礦安全生產(chǎn)、及時(shí)供應(yīng)和降低采購(gòu)成本就成為煤炭企業(yè)物資采購(gòu)工作的中心任務(wù)。礦井設(shè)計(jì)能力為90萬(wàn)噸/年，現(xiàn)實(shí)際生產(chǎn)能力為70萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)煤種為氣煤和肥煤，主要產(chǎn)品為塊煤、粒煤和未能煤。（一）推進(jìn)物資計(jì)劃采購(gòu)管理，可以提高企業(yè)物資供應(yīng)保障水平當(dāng)前企業(yè)處于由國(guó)企向民營(yíng)制企業(yè)轉(zhuǎn)軌階段，在物資采購(gòu)管理方面基本上還是粗放型的，片面強(qiáng)調(diào)服務(wù)管理多、講求低成本采購(gòu)、忽視物資計(jì)劃管理的現(xiàn)象還存在于企業(yè)。在機(jī)構(gòu)設(shè)置上按業(yè)務(wù)功能組建各有關(guān)部門部門,重新設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程,并通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)的有利配合對(duì)流程和業(yè)務(wù)分工進(jìn)行嚴(yán)格界定,做到采購(gòu)管理各環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)清晰、鏈接穩(wěn)定、相互監(jiān)督、公開(kāi)透明。從采購(gòu)計(jì)劃的制定開(kāi)始,到采購(gòu)物資的結(jié)算完畢,其中對(duì)計(jì)劃下達(dá)、價(jià)格咨詢、采購(gòu)方式確定、簽訂合同、物資驗(yàn)收、貨款結(jié)算等六個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。質(zhì)量監(jiān)督是保證驗(yàn)收過(guò)程不降低標(biāo)準(zhǔn),不弄虛作假。二