【正文】 實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。 第五條 現(xiàn)金報(bào)銷須填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。 第一條 公司各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)的開支、報(bào)銷，執(zhí)行總經(jīng)理一支筆審批制度。 第三條 工作餐的管理 工作餐由行政人事部管理，每月發(fā)給員工餐卡一張，餐卡只限持卡員工使用，不得轉(zhuǎn)借他人，若有遺失，應(yīng)立即上報(bào)主管部門，辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)，并按規(guī)定補(bǔ)交費(fèi)用； 就餐時(shí)間： 11： 30— 12： 30，過時(shí)不候。 公務(wù)車因公發(fā)生的過橋費(fèi)、停車費(fèi)經(jīng)行政人事部批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 車輛在使用中發(fā)生交通事故，可視責(zé)任大小協(xié)商解決或由公安交通管理部門處理，同時(shí)要及時(shí)向車輛管理部門和交通安全管理員報(bào)告。 第四條 違規(guī)與事故處理 在下列情形之一情況下，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，損失由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以相應(yīng)的處罰。 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 32 車輛應(yīng)在指定修理廠保養(yǎng)，特約維護(hù)廠維修，否則維修費(fèi)不準(zhǔn)報(bào)銷。 駕駛?cè)瞬坏蒙米詫⒐珓?wù)車開回家或作私用。 公務(wù)車由專人駕駛，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自借給他人使用。 每輛車要設(shè)置行駛記錄表，并在使用前核對(duì)車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符，使用后應(yīng)記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等。 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 31 第十三節(jié) 車輛管理規(guī)定 為了加強(qiáng)公 司的車輛管理，更好地發(fā)揮車輛在經(jīng)營(yíng)管理中的作用，特制定本制度。 第四條 辦公桌、書柜、文件柜、沙發(fā)、電話、電腦、打印機(jī)做到清潔無垢、無積塵； 第五條 公司 配備的報(bào)紙看過后分類放回報(bào)架，不得隨處亂丟； 第六條 辦公區(qū)地面每天要打掃、清洗一次，辦公垃圾不準(zhǔn)長(zhǎng)時(shí)間停留在辦公區(qū)內(nèi)。 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 30 第十二節(jié) 工作環(huán)境管理制度 為給 員工創(chuàng) 造一個(gè)舒適、清潔的工作環(huán)境，以良好的精神面貌做好服務(wù)工作，特指定本規(guī)定。 （ 3）更衣柜內(nèi)不得存放貴重物品和食物，衣柜應(yīng)鎖緊，否則如有遺失公司不負(fù)任何責(zé)任。 更衣柜的管理： （ 1）更衣柜兩套鑰匙，一套發(fā)給員工，一套由行政人事部蓋章封存。 每位員工對(duì)配發(fā)的衣物有保管和修補(bǔ)的責(zé)任，如有損壞或遺失將按成本價(jià)進(jìn)行賠償。 員工應(yīng)妥善保管工牌，保持無破損；如丟失需交納工本費(fèi)方可補(bǔ)辦。 第十一條 歸檔：每年年底將期刊裝訂成冊(cè)，歸檔備用；報(bào)紙每季度處理一次。 第七條 繼借：借閱圖書到期，必須到行政人事部辦理繼借手續(xù)。 第二條 購(gòu)買程序：按 財(cái)務(wù)采購(gòu)程序辦理。 公文處理： 公文登記分類，交行政人事部負(fù)責(zé)人審閱，提出擬辦意見； 根據(jù)擬辦意見，行政人事部人員送領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門閱處； 領(lǐng)導(dǎo)批辦的公文，先交回行政人事部登記，由行政人事部人員按批示意見，交由有關(guān)部門的承辦人員負(fù)責(zé)辦理和簽復(fù)，行政人事部應(yīng)及時(shí)催辦； 如承辦過程中有疑問或問題，應(yīng)及時(shí)通過請(qǐng)示、報(bào)告解決； 承辦 人辦理完畢，應(yīng)填寫承辦結(jié)果，連同原文件退回行政人事部存檔。檔案如有丟失、損壞或機(jī)密材料泄密，不得隱瞞不報(bào)，應(yīng)立即寫出書面報(bào)告，并按情節(jié)追究當(dāng)事人的法律和行政責(zé)任。 四、檔案借閱： （ 1）借閱檔案（包括文件、資料）必須登記借閱簿，機(jī)密檔 案文件要經(jīng)經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借閱。 文件的歸檔時(shí)間： Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 26 （ 1）財(cái)務(wù)檔案在會(huì)計(jì)年審后，由財(cái)務(wù)部門保管。 文件的歸檔要求： （ 1）歸檔的文件資料必須字跡工整，紙張及文件格式符合國(guó)家要求。 （ 4）經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)：經(jīng) 營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理。 第一條 適用于公司所有文件、資料的管理，包括公文、大廈資料、客戶資料、管理文件與資料、財(cái)務(wù)資料、工程資料等。如因工作要求需要從網(wǎng)上下載應(yīng)用程序或軟件，須經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)并通知網(wǎng)絡(luò)管理員后方可下載，下載時(shí)應(yīng)保證其安全性及合法Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 24 性，網(wǎng)絡(luò)管理員有權(quán)刪除未經(jīng)允許的下載軟件。 未經(jīng)行政人事部授權(quán)或同意，嚴(yán)禁任何人利用公司名義從事一切網(wǎng)上活動(dòng)。 公司員工不得安裝和使用危害企業(yè)計(jì)算機(jī)硬件及網(wǎng)絡(luò)安全的軟件或外部設(shè)備（包括帶有病毒的、或具有潛伏期危害性的軟件），不得私自動(dòng)用和調(diào)整企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備； 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各部門要按照各自的權(quán)限共享資源。 有責(zé)任保證局域網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)的通暢，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常使用。 第五條 公司員工或客戶帶來的軟盤必須經(jīng)過消除病毒后方可在企業(yè)計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)上瀏覽。密碼僅告知公司內(nèi)部人員。 凡違反公司合同管理規(guī)定，以及在簽定和履行合同中，利用職權(quán)索賄，受賄，惡意串通，損害國(guó)家和本公司利益，應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定，追究有關(guān)部門的行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，直至追究法律責(zé)任。 第十二條 在履行合同中發(fā)生糾紛的，承辦部門、 行政人事部 要密切合作，按法律程序解決糾紛。 第十條 合同正式簽定后，由承辦部門把合同正本交由 行政人事部 留存，承辦部門、財(cái)務(wù)部門留用復(fù)印件。 第七條 合同簽字，蓋章或公正、簽證、審批等程序生效前，要按照以下內(nèi)容進(jìn)行審查，然后加蓋合同專用章或單位公章。 第五條 對(duì)外訂立合同，承辦部門應(yīng)首先調(diào)查了解對(duì)方權(quán)利能力和履行能力（包括資格、資信），應(yīng)要求對(duì)方出示“營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本”，“法定代表人證明書”、“授權(quán)委托書” ，訂立數(shù)額較大（ 10萬元以上）的合同，應(yīng)要求對(duì)方出示銀行資信證明或提供擔(dān)保。訂立合同要遵循平等互利、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用的原則。填寫《用印登記表》，對(duì)于使用帶有印章的空白憑證的，使用人要書面說明使用用途，由批準(zhǔn)人簽字，印章管理人要對(duì)此類憑證逐頁(yè)編號(hào)進(jìn)行登記。 第四條 印章的借用 部門代表公司承辦的一些業(yè)務(wù)，工商、稅務(wù)年檢、機(jī)動(dòng)車買賣等事項(xiàng)，需將印章出公司外使用 的，要由部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，行政人事部領(lǐng)導(dǎo)審批。正式公文，在文末落款處蓋章。如需攜帶出公司使用，應(yīng)由印章管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)印。若不需要留存的材料，要詳細(xì)記載用印情況。 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 19 用印登記。經(jīng)批準(zhǔn)后，到行政人事部蓋章。 一般性業(yè)務(wù)報(bào)表，部門有管理權(quán)或管理責(zé)任的經(jīng)濟(jì)、行政事務(wù)，由部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 18 第四節(jié) 印章使用管理制度 印章是代表一個(gè)公司的權(quán)利、職責(zé)的信任憑證。 復(fù)印文件資料要辦理登記審批手續(xù)，經(jīng)行政人事部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，方可復(fù)印，公司內(nèi)部各部門需復(fù)印者，在“復(fù)印登記表”上詳細(xì)填寫復(fù)印部門、人員、內(nèi)容及張數(shù)，由指定人員負(fù)責(zé)復(fù)印工作。 公司各部門辦公用電話，除總經(jīng)理辦公室電話及傳真機(jī)外，其余均不具有國(guó)際、國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途功能，確因公需撥打長(zhǎng)途的，應(yīng)填寫長(zhǎng)途申請(qǐng)單，經(jīng)辦公室審批后指定撥打。 第二條 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)妥善使用和管理各辦公設(shè)備設(shè)施，因操作不當(dāng)或管理不善造成的損失概由當(dāng)事人承擔(dān)，并作出賠償。 各部門的低值易耗品個(gè)人使用要由使用人負(fù)責(zé)，公用部分要有專人負(fù)責(zé)。 對(duì)上述辦公用品（辦公設(shè)備）由行政人事部協(xié)助財(cái)務(wù)部選擇至少三家以上供應(yīng)方，并對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)、選擇，最終確定一家并與其簽定供貨合同。行政人事部根據(jù)各部門上報(bào)的計(jì)劃經(jīng)審核匯總后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 會(huì)后應(yīng)完成事項(xiàng)： （ 1）會(huì)議結(jié)束后，召集部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄及時(shí)（不超過 8 小時(shí)）撰寫會(huì)議紀(jì)要，并將會(huì)議紀(jì)要發(fā)放到與會(huì)部門或人員手中，以便于學(xué)習(xí)及參照?qǐng)?zhí)行。 （ 2）與會(huì)者要嚴(yán)格遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，尊重他人發(fā)言，保持安靜，不得隨意出入會(huì)場(chǎng)。 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 15 （ 4）經(jīng)理辦公會(huì)因開會(huì)時(shí)間及人員相對(duì)固定，故不履行會(huì)議通知及會(huì)議簽到程序，到會(huì)人員情況在會(huì)議紀(jì)要上反映。 第二條 會(huì)議要求 會(huì)前應(yīng)準(zhǔn)備事項(xiàng)： （ 1）會(huì)議召開前，召集部門應(yīng)作好會(huì)議場(chǎng)地的安排工作，確定議題及內(nèi)容，準(zhǔn)備好相關(guān)的會(huì)議資料及文件。會(huì)議內(nèi)容主要傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件、會(huì)議精神；公司重大業(yè)務(wù)及人事、制度等的決策、決定 ；重大關(guān)系的協(xié)調(diào)、裁定；各部門工作計(jì)劃及工作完成情況等。 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 9 第三章 行政管理工作流程 第一節(jié) 業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷流程圖 不合格 合 格 不合格 合 格 經(jīng)辦人 有費(fèi)用需報(bào)銷 填寫費(fèi)用報(bào)銷單 /支出證明單并由經(jīng)手人簽名 有關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn)簽字 總經(jīng)理 審批簽字 出納核對(duì)記賬 出納付款 退回 完善手續(xù) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批簽字 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 10 執(zhí)行總經(jīng)理簽字批準(zhǔn) 請(qǐng)示不予執(zhí)行 第二節(jié) 審批流程圖 填寫審批會(huì)簽單 相關(guān)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)批準(zhǔn) 總經(jīng)理簽字批準(zhǔn) 主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn) 是否需要此請(qǐng)示 執(zhí)行請(qǐng)示 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 11 草擬文件 部門內(nèi)部審定 與有關(guān)部門協(xié)調(diào)會(huì)簽 部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查 批準(zhǔn)使用 是否需要此文件 重新修訂 文件作廢 第三節(jié) 文件編寫流程圖 通不過 是 通過 否 通不過 通 過 提出文件編寫計(jì)劃 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 12 第四節(jié) 物資采購(gòu)流程圖 不同意 同 意 不合格 合格 物品 采購(gòu)需求 倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存和各部門需求填制請(qǐng)購(gòu)單 部門經(jīng)理簽名 財(cái)務(wù)部匯總確認(rèn) 總經(jīng)理審批 請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)員詢價(jià)采購(gòu) 物品驗(yàn)收入庫(kù) 入庫(kù) 退回采購(gòu)員更換或重置 終止采購(gòu)計(jì)劃 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 13 工程部和相關(guān)部門鑒定是否報(bào)廢 安排維修 第五節(jié) 物品報(bào)廢流程圖 否 物品所屬部門填寫報(bào)廢單 部門主管審核簽名 報(bào)銷單簽名交財(cái)務(wù)記賬 物品報(bào)廢 Beijing Futong Property Management 富通物業(yè)管理公司 14 第四章 行政管理制度 第一節(jié) 辦公會(huì)議制度 為了確保公司內(nèi)部溝通的有效進(jìn)行，完善內(nèi)部溝通渠道，提高會(huì)議效率，特制定本辦公會(huì)議制度。 愛護(hù)車輛，保持車容整潔、性能完好，使車況保持可以出車的待命狀態(tài)。 （四）司機(jī) 直接上級(jí)：行政主管 直接下級(jí)：無