【正文】 ，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報賬。對往來款項，要按照單位或個人，分戶設(shè)置明細賬，并做到經(jīng)常與對方 核對余額，并留存對賬記錄，對應(yīng)收款項，要及時催收、結(jié)算，確實無法收回的，要查明原因，提出處理意見，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。篇五：餐飲中心主管會計崗位職責(zé)主管會計崗位職責(zé) 主管會計崗位職責(zé)按照財務(wù)管理制度要求，建立設(shè)置相關(guān)會計科目，做好賬務(wù)處理、成本 核算及財務(wù)分析等工作。妥善保管好結(jié)算單據(jù)，遺失按每張200—500元予以處罰。記單員崗位職責(zé)根據(jù)記單操作程序填制結(jié)算單，菜品、數(shù)量、金額應(yīng)真實準(zhǔn)確，金額大小寫一致，若有差錯責(zé)任自負(fù)。保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒樓經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。完成財務(wù)會計臨時交辦的其他事宜。（3）科學(xué)儲存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細表，每月結(jié)帳應(yīng)與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)查找原因，及時處理。（4）必須妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票；使用時應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存登記表》，接受財務(wù)會計月終對空白支票的盤點檢查。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。（4）負(fù)責(zé)對吧臺備用金進行盤點檢查。（1）按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。堅持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支酒樓費用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷；對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。篇四：連鎖餐飲酒樓財務(wù)崗位職責(zé) 連鎖餐飲酒樓財務(wù)崗位職責(zé)財務(wù)會計崗位職責(zé)財務(wù)會計行政上歸屬酒樓總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。4 財務(wù)專員崗位職責(zé)：◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統(tǒng)；◆每月7號前上交財務(wù)專員月報給上級主管；◆向上級主管提供所需的原始數(shù)據(jù)；◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；◆每月對片區(qū)內(nèi)各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內(nèi)容）◆每月必須完成對片區(qū)內(nèi)各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；◆每月監(jiān)督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現(xiàn)；◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況?！魰嬁舍槍Σ蛷d營運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見。◆及時辦理涉稅事項。會計崗位的主要職責(zé)◆按會計記賬原則進行賬務(wù)處理?！畛黾{應(yīng)每班次根據(jù)白單對收銀臺現(xiàn)金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結(jié)存進行核對。☆出納人員每日都應(yīng)清點現(xiàn)金（包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數(shù)，并與賬面相核對，不得擅自處理現(xiàn)金長短款?！蠲刻毂仨毢藢κ浙y員的日報表及收銀小票?！舫黾{公休時錢款繳交規(guī)定：☆公休前一天：公休前出納須將大面額現(xiàn)金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。住店出納晚上11：30分應(yīng)再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應(yīng)代收。◆當(dāng)天營業(yè)結(jié)束，收銀員應(yīng)核對收銀小票上的所有現(xiàn)金收入，合計當(dāng)日所收取的營業(yè)款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致?！舾叻迤谶^后，出納到收銀臺，清點收銀臺現(xiàn)金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。◆嚴(yán)禁收銀員在收銀臺或用餐區(qū)內(nèi)編制收款憑條?！舸蜢群蟮氖浙y臺不得存放現(xiàn)金及代幣券,現(xiàn)金及代幣券應(yīng)放臵于收銀員專用保險柜內(nèi)。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。采購的食品必須質(zhì)量可靠，價格合理，數(shù)量準(zhǔn)確，達不到上述要求，驗收人員有權(quán)拒絕驗收，其損失由采購員負(fù)責(zé)。嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料，嚴(yán)禁采購腐敗變質(zhì)食品和過期食品。完成上級交辦的其他工作。臨近過期食品在保質(zhì)期內(nèi)及時通知各部門領(lǐng)用。認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。及時錄入打印各類入倉單，領(lǐng)料單、直調(diào)單等各類材料購入、領(lǐng)用憑證。上下班做好事項記錄及交接工作。按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。各項工資、電話費及時通知、按時發(fā)放。根據(jù)每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報表等相關(guān)報表。每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會員卡消費情況。統(tǒng)計崗位職責(zé)審核營業(yè)收入原始單據(jù)、報表等資料。負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構(gòu)有關(guān)證照的年檢、換證。負(fù)責(zé)對外報稅，掌握當(dāng)?shù)刎斀?jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。篇二：餐飲業(yè)財務(wù)部各崗位職責(zé)根據(jù)原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據(jù)的完整和合法性。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。9．配合對應(yīng)收款的清算工作。不開遠期支票和空頭支票。核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據(jù)、加快資金回籠。1負(fù)責(zé)打印驗收入庫單和發(fā)貨單。1負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。7．登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。第一篇：餐飲出納崗位職責(zé)餐飲出納崗位職責(zé)，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。，不得超過公司規(guī)定的限額（10000元），超過部分要及時存入開戶銀行。6．根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。10．根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。1負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購買和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。2．在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。5．嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。8．認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。1負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。1財務(wù)主管交代的其他事情。不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。工資審核。1完成總經(jīng)理交辦的其它工作。做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據(jù)的登記。6．審核倉庫所有單據(jù)是否正確，關(guān)注原材料進價金額增減變動，異常情況及時上報。將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現(xiàn)金。對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做