【正文】 經(jīng)營(yíng)成本 固定資產(chǎn)投資 +5 5 +5 5 +5 5 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 較基本方案增減 由表 131 可以看出，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率對(duì)產(chǎn)出物價(jià)格的反應(yīng)最敏感，對(duì)經(jīng)營(yíng)成本變化反應(yīng)次之，對(duì)固定資產(chǎn)投資變化的反應(yīng)最不敏感，根據(jù)表 141數(shù)據(jù)繪制的財(cái)務(wù)敏感性分析見(jiàn)圖 142。 以上分析表明，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按 10 年平均攤銷(xiāo)。 正常年總成本費(fèi)用為 59012萬(wàn)元。 主要投入物與產(chǎn)出物價(jià)格依據(jù)見(jiàn)附表 5。 13財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ：項(xiàng)目建設(shè)期 1年，當(dāng)年部分投產(chǎn)，第二年達(dá)到生產(chǎn)能力的 100%，主要設(shè)備折舊 年限 10 年。 XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 首先估算項(xiàng)目的流動(dòng)資金，然后再計(jì)算鋪底流動(dòng)資金。 （ 2）估算依據(jù) ①工程費(fèi)用包括土建工程、設(shè)備、車(chē)輛、設(shè)備安裝等，建筑工程能照山東省建設(shè)廳現(xiàn)行的建筑安裝工程要算編制辦法及有關(guān)規(guī)定和目前當(dāng)?shù)赝?lèi)建筑的實(shí)際造價(jià)估算，設(shè)備按國(guó)內(nèi)廠商提供的價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)估算，安裝費(fèi)用和其他費(fèi)用按項(xiàng)目實(shí)際需要及有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。項(xiàng)目建議實(shí)施進(jìn)度郵表 111。 本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容均委托當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)的招標(biāo)公司組織招標(biāo)。項(xiàng)目建成后必須進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格不得交付使用。按基本建設(shè)管理程序，負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行檢查、定期向有關(guān)部門(mén)漏報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展情況。 項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)職工要進(jìn)行必要的培訓(xùn)，要求掌握設(shè)備的基本操作要求、技術(shù)特點(diǎn)，必須經(jīng)過(guò)衛(wèi)生法規(guī)教育，并取得合格證書(shū)；企業(yè)負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人還應(yīng)接受專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并取得合格證書(shū)。 ⑥國(guó)內(nèi)同類(lèi)行業(yè)的情況。 ②項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。 選用低損耗、環(huán)保型的照明節(jié)能燈具，設(shè)計(jì)中盡量減少低壓配電線路的長(zhǎng)度，燈具改變傳統(tǒng)的全開(kāi)閉狀態(tài)，按需要分別設(shè)置開(kāi)關(guān)，走廊及衛(wèi)生間照明燈具均采用聲控、光控?zé)艟摺? 能源消耗估算見(jiàn)表 71。因調(diào)換工作崗位可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染時(shí)，必須更換工作服、鞋、帽，重新進(jìn)行消毒。 （ 2）定期對(duì)車(chē)間進(jìn)行沖洗、消毒，外來(lái)人員嚴(yán)禁進(jìn)入車(chē)間。 （ 2） 工程設(shè)計(jì)中所有機(jī)械傳動(dòng)部分均設(shè)防護(hù)罩，全廠高、低壓電器設(shè)備均接零保護(hù)，并在各車(chē)間入戶(hù)處重復(fù)接地。 生產(chǎn)中產(chǎn)生的果渣可用做加工飼料。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687(20xx 版 )規(guī)定，各類(lèi)建筑物產(chǎn)生的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類(lèi)，冷庫(kù)耐火等級(jí)為Ⅲ級(jí)。項(xiàng)目日加工量較大，場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸工具多，車(chē)間布置時(shí)注意人流、物流運(yùn)行時(shí)盡量減少交叉。 原料供應(yīng)及消耗 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年加工大棗 50000 噸，主要從當(dāng)?shù)睾椭苓吙h市種植基地收購(gòu)，輔料從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，包裝材料可委托當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)企業(yè)定做。 ⑤車(chē)間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂，用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于 米的墻裙；墻壁表面應(yīng)平整光滑，其四壁和地面交界面要呈漫彎形，防止污垢 積存。 53 表 項(xiàng)目建筑工程內(nèi)容表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注 1 主體工程 29400 原料預(yù)處理車(chē)間 平方米 4400 棗汁加工車(chē)間 平方米 8000 包裝車(chē)間 平方米 10000 真空低溫脫水車(chē)間 平方米 20xx 大棗加工車(chē)間 平方米 5000 2 輔助工程 10000 原輔料庫(kù) 平方米 3500 包裝材料庫(kù) 平方米 1500 成品庫(kù) 平方米 5000 3 公用工程 1600 空壓機(jī)站 平方米 200 變電室 平方米 200 污水處理車(chē)間 平方米 1000 機(jī)修車(chē)間 平方米 200 廠外工程 平方米 4 服務(wù)性設(shè)施 平方米 120xx 綜合辦公樓 平方米 5000 八層 科研中心 平方米 5000 九層 其他生活設(shè)施 平方米 20xx 該項(xiàng)目土建工程應(yīng)達(dá)到以下衛(wèi) 生要求： ①?gòu)S區(qū)道路通暢，便于機(jī)動(dòng)車(chē)通行，便于消防車(chē)輛達(dá)到各車(chē)間。 ③安裝應(yīng)符合工藝衛(wèi)生要求，與層頂、墻壁等應(yīng)有足夠的距離，設(shè)備一般應(yīng)用腳架固定，與地面應(yīng)有一定的距離。 設(shè)備選型、采購(gòu)及衛(wèi)生要求 、采購(gòu) 各類(lèi)設(shè)備 440臺(tái)（臺(tái)、套），項(xiàng)目設(shè)備清單見(jiàn)表 52. 棗汁飲料生產(chǎn)線設(shè)備明細(xì)表 表 5— 榨汁、澄清、濃縮系統(tǒng) 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格 臺(tái)、套 備注 1 解凍槽 500L 4 2 連續(xù)軟化機(jī) 5t/h 1 3 雙道打漿機(jī) 5t/h 1 4 帶式榨汁機(jī) 5t/h 1 5 振動(dòng)篩 5t/h 1 6 加熱冷卻機(jī) 5t/h 1 7 碟片式分 離機(jī) 5t/h 1 8 板式換熱器 5t/h 1 9 膜分離機(jī) 5t/h 1 10 雙效真空濃縮 4t/h 1 11 芳香回收器 1 與真空濃縮配套 12 UHT 管式殺菌機(jī) 2t/h 1 13 大袋灌裝機(jī) 雙頭 1 14 低位槽 500L 3 15 酶解缸 5000L 4 16 沉降缸 5000L 4 17 儲(chǔ)罐 5000L 6 18 酶予活化缸 100L 1 19 沉降劑予溶解缸 200L 1 20 水處理系統(tǒng) 5t/h 1 21 CIP 清洗機(jī) 5000L 1 22 不銹鋼管線 DN15DN80 15 噸 23 不銹鋼管件、閥門(mén) 1 24 螺桿泵 Q=20 2 25 螺桿泵 Q=60 2 26 不銹鋼飲料泵 Q=10 4 27 不銹鋼飲料泵 Q=20 4 28 果渣車(chē) 6 29 工作平臺(tái) 2 XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 17 表 5— 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格 臺(tái)、套 備注 1 水處理系統(tǒng) 5t/h 1 2 化糖系統(tǒng) 500L 1 3 調(diào)配缸 4000L 3 4 定量缸 600L 2 5 儲(chǔ)罐 3000L 2 6 原汁解凍儲(chǔ)缸 1000L 3 7 碟片式分離機(jī) 5t/h 1 8 膜過(guò)濾機(jī) 5t/h 1 9 工作平臺(tái) 1 10 不銹鋼管線 1 5 噸 11 不銹鋼管件、閥門(mén) 1 12 不銹鋼飲料泵 3t/h 2 13 不銹鋼飲料泵 5t/h 1 14 不銹鋼飲料泵 10t/h 4 15 表 5— PET 無(wú)菌冷灌裝系統(tǒng) 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格 臺(tái)、套 備注 1 消毒液調(diào)配系統(tǒng) 1 2 無(wú)菌液制備系統(tǒng) 1 沖 PET 瓶用 3 UHT 殺菌系統(tǒng) 1 灌裝機(jī)專(zhuān)用 4 全自動(dòng)清洗液供應(yīng)中心 1 5 空瓶消毒系統(tǒng) 1 6 四合一灌裝系統(tǒng) 1 7 物料無(wú)菌恒壓緩沖儲(chǔ)罐 2 無(wú)菌隔膜調(diào)節(jié)閥；儲(chǔ)缸液位控制； 灌裝壓力控制 8 水封水系統(tǒng) 1 9 熏蒸系統(tǒng) 2 10 泡沫清洗系統(tǒng) 1 11 空蓋消毒系統(tǒng) 1 12 無(wú)菌壓縮空氣制備系統(tǒng) 1 13 SRP 設(shè)備內(nèi)消毒系統(tǒng) 1 14 包裝系統(tǒng) 1 輸送系統(tǒng)、輸箱系統(tǒng)、瓶外清洗吹干、套標(biāo)、貼標(biāo)系統(tǒng)、噴碼、燈檢、 15 空氣凈化系統(tǒng) 1 16 SO2廢氣回收系統(tǒng) 1 17 電氣控制系統(tǒng) 1 18 吹瓶系統(tǒng) 1 XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 18 19 壓縮空氣制備系統(tǒng) 1 20 冷卻水制備系統(tǒng) 1 21 冰水制備系統(tǒng) 1 22 管線管件閥門(mén) 1 表 干棗生產(chǎn)設(shè)備清單 根據(jù)食品衛(wèi)生企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的規(guī)定，企業(yè)設(shè)備購(gòu)置與安裝應(yīng)達(dá)到以下要求： ①設(shè)備購(gòu)置與安裝應(yīng)根據(jù)工藝要求，布局合理。 項(xiàng)目擬建位置在 XX 環(huán)城科技產(chǎn)業(yè)園在城區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍內(nèi)，通訊暢通，可與外界進(jìn)行廣泛聯(lián)系。春、夏季多東南風(fēng)，秋、冬季東南風(fēng)和北風(fēng)較多。C ；極端最低氣溫為 — 19176。 XX 縣屬暖溫帶濕潤(rùn)季節(jié)性氣候區(qū)，一年四季分明。 XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 境內(nèi)地勢(shì)東高西低，東部多為低山、丘陵，西部多為平原。38’ ，北緯 35176。項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)平坦，周?chē)鷽](méi)有粉塵、有害氣體、放射 性物質(zhì)等擴(kuò)散性污染源，符合食品生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定。 （ 2）針對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的質(zhì)量管理問(wèn)題，項(xiàng)目單位必須首先從源頭上嚴(yán)格控制原料質(zhì)量。如果原料供應(yīng)不足，項(xiàng)目不能得到正常運(yùn)行，項(xiàng)目產(chǎn)品成本加大，影響項(xiàng)目效益。 （ 3）依靠企業(yè)現(xiàn)有的銷(xiāo)售能力，完善自己的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步打開(kāi)產(chǎn)品市場(chǎng)。加強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量管理，對(duì)產(chǎn)品原料質(zhì)量嚴(yán)格控制，確保原料優(yōu)質(zhì)，同時(shí)在加工的各個(gè)環(huán)節(jié)，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)生產(chǎn)把關(guān)，保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略 根據(jù)企業(yè)目前已建立了健全的分銷(xiāo)、直銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)大中型賣(mài)場(chǎng)及連鎖超市、批發(fā)等市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道，很快形成了固定有效的營(yíng)銷(xiāo)通路。項(xiàng)目建設(shè)地所在地是優(yōu)質(zhì)大棗種植區(qū)域，并且周邊的縣市都有豐富的棗資源，充足的原料供應(yīng)為項(xiàng)目的順利實(shí)施和正常運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。多食棗無(wú)疑可提高人體的鉀比例，使機(jī)體形成對(duì)癌細(xì)胞的強(qiáng)大抵抗力。它除有養(yǎng)血安神、健脾和胃、護(hù)肝養(yǎng)顏、補(bǔ)氣強(qiáng)身等滋補(bǔ)作用外，還能消解藥毒，中和百藥，入十二經(jīng)，又是不可缺少的“藥引”。每 100 克鮮棗肉中，含有維生素 C200 毫克以上，最高可達(dá) 600 毫克，是蘋(píng)果的 70 倍、梨的 140 倍。因此，在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó) 大棗產(chǎn)品幾無(wú)任何競(jìng)爭(zhēng)的威脅。 中國(guó)作為世界上最大的棗樹(shù)生產(chǎn)國(guó)和唯一的棗產(chǎn)品出口國(guó)，大棗及其加工品在國(guó)內(nèi)消費(fèi)和外貿(mào)出口方面將迎來(lái)黃金期。經(jīng)化學(xué)分析表明，棗中除含有大量糖份、氨基酸、維生素外，還含有抗癌物質(zhì)環(huán)磷酸腺苷、兒茶酚。本項(xiàng)目實(shí)施中，企業(yè)與農(nóng)戶(hù)簽訂收購(gòu)合同，引導(dǎo)農(nóng)戶(hù)合理種植大棗。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是以龍頭企業(yè)建設(shè)為基礎(chǔ)，提倡工農(nóng)、農(nóng)商聯(lián)手、引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)向農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)和農(nóng)產(chǎn)品加工延伸，組織工商企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，利用各種合作方式，引導(dǎo)企業(yè)和農(nóng)民建立緊密聯(lián)系，互 惠互利，共同發(fā)展。 項(xiàng)目承擔(dān)單位著眼于大棗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿?，擬采用“公司 +基地 +農(nóng)戶(hù)“的動(dòng)作模式，直接帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)種植棗樹(shù)。有了標(biāo)準(zhǔn)化的大棗生產(chǎn)基地、標(biāo)準(zhǔn)化的大棗樹(shù)管理技術(shù)，才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì) 的大棗加工原料。全省有大棗林210萬(wàn)畝，正常年產(chǎn)大棗達(dá) 億斤。從品種看，山東的十大名棗聞名全國(guó)，大棗在山東有悠久的栽植歷史，據(jù)史料記載，早在西漢時(shí)期就有棗樹(shù)栽植。一XXX 食品科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 九八二年被國(guó)家衛(wèi)生部評(píng)定為國(guó)家保健棗；一九九六年九月在中國(guó)上海國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品博覽會(huì)上榮獲 “ 消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品 ” 稱(chēng)號(hào)； 20xx 年在全國(guó)首屆大棗博覽會(huì)上榮獲金獎(jiǎng)； 20xx 年榮獲 “ 中國(guó)國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱(chēng)號(hào) ” 。 20xx年被全國(guó)經(jīng)濟(jì)林協(xié)會(huì)命名為 “ 中國(guó)名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林 大棗之鄉(xiāng) ” 。山東省委、省政府在《山東省 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中明確提出，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合效益。公司連續(xù)十年獲省級(jí)重合同守信用先進(jìn)單位。近年來(lái)，公司還獲得了多項(xiàng)專(zhuān)利。 公司始建于 1948 年， 20xx 年 12 月由原 XX 酒廠改制成為股份制民營(yíng)企業(yè)，是山東省生產(chǎn)白酒的骨干企業(yè)。局限于鮮棗產(chǎn)品的弊端主要表現(xiàn)在：一是極大地限制了消費(fèi)的時(shí)間、范圍、效果及興趣；二是由于附加值低，降低了農(nóng)民的收入和發(fā)展的積極性；三是原棗難貯藏、易腐爛，屆時(shí)不得不