【正文】 ― 33 ― 占投資比例（%）第一部分（固定資產(chǎn)）%1自來(lái)水廠擴(kuò)建工程農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程向陽(yáng)西路新建工程南后街改建工程第二部分（無(wú)形資產(chǎn)）%1農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程向陽(yáng)西路新建工程第三部分（開(kāi)辦費(fèi)）%1咨詢調(diào)查費(fèi)2其他第四部分（預(yù)備費(fèi)）%1基本預(yù)備費(fèi)（5%)建設(shè)期利息%總 計(jì)所占百分比（%）%%%%%投 資 估 算 表表9－2序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程工器具費(fèi)其他費(fèi)用合 計(jì)單位：萬(wàn)元新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 34 ― 單位：萬(wàn)元建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期12341總投資建設(shè)投資 其中：建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措自有資金 其中：用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金撥款申請(qǐng)國(guó)家投資 其中：用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金投資使用計(jì)劃與資金籌措估算表表9－3 序號(hào) 年 份項(xiàng) 目投 產(chǎn) 期合 計(jì)投 資新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 35 ― 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 測(cè)算依據(jù) （ 1）項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。 銷(xiāo)售（經(jīng)營(yíng)）收入見(jiàn)表 10— 1。 工資及福利 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 37 ― 根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY水平，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)定員為 10 人，其中：管理人員 1 人、市場(chǎng)管理員 2 人、市場(chǎng)保安 4 人。 銷(xiāo)售（經(jīng)營(yíng)）收入見(jiàn)表 10— 1。 財(cái)務(wù)分析 方法 根據(jù)國(guó)家計(jì)委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定及城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)城鎮(zhèn)公共道路建設(shè)分析城市的發(fā)展對(duì)招商引資企業(yè)投產(chǎn)后上繳地方稅收和道路兩旁 土 地增值，對(duì)自來(lái)水廠和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)財(cái)務(wù)效益進(jìn)行分析測(cè)算，水廠效益和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)效益主要體現(xiàn)在交易額上繳國(guó)家的工商規(guī)費(fèi)，稅收以及各客戶的收益和作為市場(chǎng)投資者所取得的收益等，按“誰(shuí)投資，誰(shuí)收益”的原則，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)側(cè)重對(duì)投資業(yè)主的財(cái)務(wù)效益進(jìn)行分析。 自籌資金： 萬(wàn)元 占 % 申請(qǐng)國(guó)家投資： 萬(wàn)元 占 % 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 31 ― 共 計(jì)： 萬(wàn)元 使用計(jì)劃 擬建項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，因?yàn)樵擁?xiàng)目為城鎮(zhèn)建設(shè)，資金使用均在建設(shè)期內(nèi)。 咨詢調(diào)查費(fèi)、 上崗人員培訓(xùn)費(fèi)、籌建人員工資和其他費(fèi)用，均按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格和有關(guān)規(guī)定估算。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 29 ― 第九章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說(shuō)明 固定資產(chǎn)投資估算范圍 建設(shè)項(xiàng)目投資估算范圍主要包括： 建設(shè)用地（征用監(jiān)利縣第四建筑公司、光明村彈花廠和光明村土地）； 建筑工程（交易大蓬、道路、管網(wǎng)、人行道、綠化、電力安裝、清水池、二級(jí)泵站和其他等）； 基本預(yù)備費(fèi)； 開(kāi)辦費(fèi)用； 投資估算依據(jù) 鄂建 [2021]066 號(hào)文； 根據(jù)當(dāng)?shù)夭牧蟽r(jià)差、人工價(jià)差和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定進(jìn)行修 正，其他按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)實(shí)際情況估算； 投資估算價(jià)格依據(jù) 建設(shè)用地： 項(xiàng)目建設(shè)用地為監(jiān)利縣第四建筑公司、光明村彈花廠和光明村土地，新建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)征地 10046平方米，建向陽(yáng)西路征地 13000平方米，共 23046新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 30 ― 平方米（ 畝），經(jīng)協(xié)商建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)用地按 80 元 /平方米單價(jià)包干（含轉(zhuǎn)讓過(guò)程中一切費(fèi)用）、建向陽(yáng)西路用地按 60 元 /平方米單價(jià)包干。 所有管理 人員來(lái)源由現(xiàn)有行政機(jī)關(guān)抽調(diào)組成。 項(xiàng)目建成后，成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)的運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行科學(xué)管理 。實(shí)行項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工程質(zhì)量終身制。同時(shí)應(yīng)采取下列防 范措施： （ 1）、建筑物間距及建筑物防火等級(jí)應(yīng)符合防火規(guī)范要求，建筑物內(nèi)設(shè)防火分區(qū)； （ 2）、場(chǎng)內(nèi)道路按間距 150 米設(shè)一個(gè) DN100 地上式防火栓，另設(shè)消防室一間，室內(nèi)配置相應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器等消防器材； （ 3）、商品堆放應(yīng)分門(mén)別類(lèi)擺列整齊，留足消防通道并保證其暢通； （ 4）、由市場(chǎng)管委會(huì)協(xié)調(diào)組織消防安全聯(lián)防隊(duì)，指定安全責(zé)任人，對(duì)安全隱患定期檢查，督促整改。 供電 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 23 ― 本項(xiàng)目電源由新溝變電站供應(yīng)， 11 萬(wàn)伏的新溝變電站座落于項(xiàng)目建設(shè)所在的城區(qū)，能有效地保障本項(xiàng)目的電力供應(yīng)。 三、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程 新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)位于向陽(yáng)大道與新民路交叉處，市場(chǎng)采取回字型布局，四周均為門(mén)面建設(shè)用地（采取出讓土地，由私營(yíng)業(yè)主按照市場(chǎng)統(tǒng)一設(shè)計(jì)自行建設(shè)），中心為鋼架大蓬，地下鋪設(shè)排水網(wǎng)管。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 21 ― 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目組成 擬建“荊州市新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目”由自來(lái)水?dāng)U建工程、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程、向陽(yáng)西路新建工程、南后街改造工程等子項(xiàng)目組成。 項(xiàng)目建設(shè)單位新溝鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，交通便利，南距黃金水道長(zhǎng)江30 公里，北距宜黃高速公路 18 公里，監(jiān)利公路穿境而過(guò)，東荊河大橋飛架南北。荊州市歷史悠久，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是連東西貫?zāi)媳钡慕煌屑~和物資集散地。 新溝鎮(zhèn)自來(lái)水廠擬建一座 1000 噸清水池，改造 取水管網(wǎng)、 二級(jí)泵房，鋪設(shè)一條銀欣大道主管道，由現(xiàn)在的日供水量 5 千噸，提高到日供水量2 萬(wàn)噸。 選址原則 堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜的原則，注重生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益相統(tǒng)一。 項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)發(fā)成本 擬用項(xiàng)目建設(shè)用地地勢(shì)平坦 ， 地質(zhì)地貌好 ， 農(nóng)家房屋少 , 拆遷任務(wù)小 ， 又不損害古文物 ， 開(kāi)發(fā)成本低 ， 增值潛力大 。項(xiàng)目建設(shè)單位以增加城市功能，改善城市基礎(chǔ)設(shè)施為出發(fā)點(diǎn)，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，對(duì)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，聚集地方企業(yè)，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通具有深遠(yuǎn)意義。同時(shí)，該鎮(zhèn)還充分發(fā)揮監(jiān)北“口子鎮(zhèn)”的優(yōu)勢(shì)，新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 15 ― 發(fā)揮中心城鎮(zhèn)建設(shè)的示范引路作用， 使其成為監(jiān)利城鎮(zhèn)建設(shè)形象的重要“窗口”，對(duì)外開(kāi)放的重要“門(mén)戶”，加強(qiáng)與外地外縣市經(jīng)貿(mào)、科技交流的重要“橋梁”。近年來(lái)，監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，形成了以銀欣集團(tuán)、天和水產(chǎn)、恒泰米業(yè)、華田米業(yè)、以旺油脂、鑫泰棉花等為龍頭的工業(yè)企業(yè) 32 家，食品工業(yè)重鎮(zhèn)的格局已經(jīng)形成。完善小城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，提高其城鎮(zhèn)載體功能彌為重要。因此，在始終突出抓住市場(chǎng)培育 ，把建市場(chǎng)、活市場(chǎng)扭在一起常抓不懈，確立“爭(zhēng)地盤(pán)、建載體、引能人、創(chuàng)實(shí)體”的思路是新溝鎮(zhèn)謀劃發(fā)展的重要思路。形成向小城鎮(zhèn)聚集的態(tài)勢(shì)，以小城鎮(zhèn)為 載體，發(fā)揮龍新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二章 項(xiàng)目北京與發(fā)展概況 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 12 ― 頭企業(yè)的帶動(dòng)作用。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)， 加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程的迫切需要 黨的十六大提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入，是全面建設(shè)小康社會(huì)的重大任務(wù)。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二章 項(xiàng)目北京與發(fā)展概況 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 11 ― 新溝鎮(zhèn)自來(lái)水廠擬建一座 1000 噸清水池，改造 取水管和 二級(jí)泵房，鋪設(shè)一條銀欣大道主 供水 管道 1800 米 ，由現(xiàn)在的日供水量 5 千噸，提高到日供水量 2 萬(wàn)噸。 國(guó)家發(fā)展 計(jì)劃委員會(huì)制訂發(fā)布了《小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目實(shí)新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二章 項(xiàng)目北京與發(fā)展概況 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 10 ― 施與管理辦法》，進(jìn)一步明確了小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想。 項(xiàng)目提出的背景 隨著全國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的提高和工業(yè)化進(jìn)程的加快，我國(guó)推進(jìn)城鎮(zhèn)化條件 日臻成熟。 項(xiàng)目承辦單位 監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第二章 項(xiàng)目北京與發(fā)展概況 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司