【正文】 ― 33 ― 占投資比例（%）第一部分（固定資產(chǎn)）%1自來水廠擴建工程農(nóng)貿(mào)市場新建工程向陽西路新建工程南后街改建工程第二部分（無形資產(chǎn)）%1農(nóng)貿(mào)市場新建工程向陽西路新建工程第三部分（開辦費）%1咨詢調(diào)查費2其他第四部分（預備費）%1基本預備費（5%)建設(shè)期利息%總 計所占百分比（%）%%%%%投 資 估 算 表表9－2序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具費其他費用合 計單位：萬元新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 34 ― 單位：萬元建設(shè)期達產(chǎn)期12341總投資建設(shè)投資 其中：建設(shè)期利息流動資金2資金籌措自有資金 其中：用于建設(shè)投資 用于流動資金撥款申請國家投資 其中：用于建設(shè)投資 用于流動資金投資使用計劃與資金籌措估算表表9－3 序號 年 份項 目投 產(chǎn) 期合 計投 資新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第 十 章 財務(wù)評價 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 35 ― 第十章 財務(wù)評價 測算依據(jù) （ 1）項目總投資為 萬元。 銷售（經(jīng)營）收入見表 10— 1。 工資及福利 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第 十 章 財務(wù)評價 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 37 ― 根據(jù)當?shù)氐墓べY水平，農(nóng)貿(mào)市場定員為 10 人，其中：管理人員 1 人、市場管理員 2 人、市場保安 4 人。 銷售（經(jīng)營）收入見表 10— 1。 財務(wù)分析 方法 根據(jù)國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定及城鎮(zhèn)建設(shè)項目的特點，對城鎮(zhèn)公共道路建設(shè)分析城市的發(fā)展對招商引資企業(yè)投產(chǎn)后上繳地方稅收和道路兩旁 土 地增值，對自來水廠和農(nóng)貿(mào)市場財務(wù)效益進行分析測算，水廠效益和農(nóng)貿(mào)市場效益主要體現(xiàn)在交易額上繳國家的工商規(guī)費，稅收以及各客戶的收益和作為市場投資者所取得的收益等，按“誰投資，誰收益”的原則，本項目經(jīng)濟評價側(cè)重對投資業(yè)主的財務(wù)效益進行分析。 自籌資金： 萬元 占 % 申請國家投資： 萬元 占 % 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 31 ― 共 計： 萬元 使用計劃 擬建項目總投資為 萬元，因為該項目為城鎮(zhèn)建設(shè)，資金使用均在建設(shè)期內(nèi)。 咨詢調(diào)查費、 上崗人員培訓費、籌建人員工資和其他費用，均按當?shù)厥袌鰞r格和有關(guān)規(guī)定估算。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 29 ― 第九章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說明 固定資產(chǎn)投資估算范圍 建設(shè)項目投資估算范圍主要包括： 建設(shè)用地（征用監(jiān)利縣第四建筑公司、光明村彈花廠和光明村土地）； 建筑工程（交易大蓬、道路、管網(wǎng)、人行道、綠化、電力安裝、清水池、二級泵站和其他等）； 基本預備費； 開辦費用； 投資估算依據(jù) 鄂建 [2021]066 號文； 根據(jù)當?shù)夭牧蟽r差、人工價差和當?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定進行修 正，其他按當?shù)厥袌鰧嶋H情況估算； 投資估算價格依據(jù) 建設(shè)用地： 項目建設(shè)用地為監(jiān)利縣第四建筑公司、光明村彈花廠和光明村土地，新建農(nóng)貿(mào)市場征地 10046平方米，建向陽西路征地 13000平方米，共 23046新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 30 ― 平方米（ 畝），經(jīng)協(xié)商建農(nóng)貿(mào)市場用地按 80 元 /平方米單價包干（含轉(zhuǎn)讓過程中一切費用）、建向陽西路用地按 60 元 /平方米單價包干。 所有管理 人員來源由現(xiàn)有行政機關(guān)抽調(diào)組成。 項目建成后，成立專門的領(lǐng)導小組進行項目管理，嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)的運行機制，實行科學管理 。實行項目建設(shè)工程質(zhì)量行政領(lǐng)導責任制和工程質(zhì)量終身制。同時應采取下列防 范措施： （ 1）、建筑物間距及建筑物防火等級應符合防火規(guī)范要求，建筑物內(nèi)設(shè)防火分區(qū)； （ 2）、場內(nèi)道路按間距 150 米設(shè)一個 DN100 地上式防火栓，另設(shè)消防室一間，室內(nèi)配置相應數(shù)量的干粉滅火器等消防器材； （ 3）、商品堆放應分門別類擺列整齊，留足消防通道并保證其暢通； （ 4）、由市場管委會協(xié)調(diào)組織消防安全聯(lián)防隊，指定安全責任人，對安全隱患定期檢查，督促整改。 供電 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第五章 項目建設(shè)方案 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 23 ― 本項目電源由新溝變電站供應， 11 萬伏的新溝變電站座落于項目建設(shè)所在的城區(qū)，能有效地保障本項目的電力供應。 三、農(nóng)貿(mào)市場新建工程 新溝鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場位于向陽大道與新民路交叉處，市場采取回字型布局，四周均為門面建設(shè)用地（采取出讓土地，由私營業(yè)主按照市場統(tǒng)一設(shè)計自行建設(shè)），中心為鋼架大蓬，地下鋪設(shè)排水網(wǎng)管。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第五章 項目建設(shè)方案 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 21 ― 第五章 項目建設(shè)方案 項目組成 擬建“荊州市新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目”由自來水擴建工程、農(nóng)貿(mào)市場新建工程、向陽西路新建工程、南后街改造工程等子項目組成。 項目建設(shè)單位新溝鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利，南距黃金水道長江30 公里，北距宜黃高速公路 18 公里，監(jiān)利公路穿境而過，東荊河大橋飛架南北。荊州市歷史悠久，經(jīng)濟發(fā)達，是連東西貫南北的交通樞紐和物資集散地。 新溝鎮(zhèn)自來水廠擬建一座 1000 噸清水池，改造 取水管網(wǎng)、 二級泵房，鋪設(shè)一條銀欣大道主管道，由現(xiàn)在的日供水量 5 千噸，提高到日供水量2 萬噸。 選址原則 堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜的原則，注重生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益相統(tǒng)一。 項目建設(shè)開發(fā)成本 擬用項目建設(shè)用地地勢平坦 ， 地質(zhì)地貌好 ， 農(nóng)家房屋少 , 拆遷任務(wù)小 ， 又不損害古文物 ， 開發(fā)成本低 ， 增值潛力大 。項目建設(shè)單位以增加城市功能，改善城市基礎(chǔ)設(shè)施為出發(fā)點，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，對開發(fā)市場，聚集地方企業(yè)，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通具有深遠意義。同時，該鎮(zhèn)還充分發(fā)揮監(jiān)北“口子鎮(zhèn)”的優(yōu)勢，新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第三章 市場預測與建設(shè)規(guī)模 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 15 ― 發(fā)揮中心城鎮(zhèn)建設(shè)的示范引路作用， 使其成為監(jiān)利城鎮(zhèn)建設(shè)形象的重要“窗口”，對外開放的重要“門戶”，加強與外地外縣市經(jīng)貿(mào)、科技交流的重要“橋梁”。近年來，監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢，形成了以銀欣集團、天和水產(chǎn)、恒泰米業(yè)、華田米業(yè)、以旺油脂、鑫泰棉花等為龍頭的工業(yè)企業(yè) 32 家，食品工業(yè)重鎮(zhèn)的格局已經(jīng)形成。完善小城鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，提高其城鎮(zhèn)載體功能彌為重要。因此，在始終突出抓住市場培育 ，把建市場、活市場扭在一起常抓不懈，確立“爭地盤、建載體、引能人、創(chuàng)實體”的思路是新溝鎮(zhèn)謀劃發(fā)展的重要思路。形成向小城鎮(zhèn)聚集的態(tài)勢，以小城鎮(zhèn)為 載體，發(fā)揮龍新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第二章 項目北京與發(fā)展概況 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 12 ― 頭企業(yè)的帶動作用。 項目建設(shè)的必要性 全面發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟， 加快城鎮(zhèn)化進程的迫切需要 黨的十六大提出統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，是全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第二章 項目北京與發(fā)展概況 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 11 ― 新溝鎮(zhèn)自來水廠擬建一座 1000 噸清水池，改造 取水管和 二級泵房，鋪設(shè)一條銀欣大道主 供水 管道 1800 米 ，由現(xiàn)在的日供水量 5 千噸，提高到日供水量 2 萬噸。 國家發(fā)展 計劃委員會制訂發(fā)布了《小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目實新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第二章 項目北京與發(fā)展概況 荊州市工程項目咨詢有限公司 ― 10 ― 施與管理辦法》，進一步明確了小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目建設(shè)的指導思想。 項目提出的背景 隨著全國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力水平的提高和工業(yè)化進程的加快，我國推進城鎮(zhèn)化條件 日臻成熟。 項目承辦單位 監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目可行性研究報告 第二章 項目北京與發(fā)展概況 荊州市工程項目咨詢有限公司