資料清單-經濟責任審計資料清單-全文預覽
【正文】 稅務登記證、組織機構代碼證書公司簡介、公司章程或協(xié)議、工作總結2015年董事會、股東大會、總經理辦公會議形成的決議以及其他重要的文件、記錄2014例行經濟責任審計報告公司2015審計報告、專項說明、管理建議書、驗資報告、資產評估報告、清產核資以及辦理企業(yè)合并、分立等事宜出具的有關報告財務會計（包括主要執(zhí)行的會計政策、估計）等管理制度及內部機構設置（組織機構圖）、職責分工資料、在冊職工及離退休人員情況經營目標任務書、責任書領導班子薪酬手冊政府部門或上級公司對企業(yè)檢查的處理、通知文件、有關經濟管理監(jiān)督部門及檢查機構作出的重大檢查事項結果、處理意見及糾正情況的資料重大投資項目及其實施結果，對外投資明細表及有關協(xié)議、合同1重大資產處置情況1重大設施、設備經營租賃協(xié)議1重大拆遷補償協(xié)議原件1中材集團所屬單位經營目標完成情況審核表（蓋章上報集團版）（報告使用）1內控手冊和制度匯編1上例行經濟責任審計整改情況1列入集團低效無效資產明細表1合同臺賬、大額的交易協(xié)議、合同。、公司章程、驗資報告、任期用章記錄 、管理建議書 、處理意見及糾正情況的資料、任職期限及工作履歷，被審計人兼任子公司負責人的任免文件，主要包括任期內的主要業(yè)績、存在的主要問題、工作中應承擔的經濟責任，進一步改進企業(yè)經營管理的意見與建議等（按審計組提供的格式撰寫）、總經理會、專業(yè)委員會的會議紀要及決議（賬簿、報表、對賬單、賬戶明細、科目余額表），包括內部控制制度建立及執(zhí)行情況，內部決策程序及其執(zhí)行情況，如內部財務核算制度、業(yè)務操作規(guī)程、授權與審批制度、費用開支審批辦法等 、工作報告和工作總結。房屋及建筑物、土地使用權的產權證明；各種車輛的行車證；大額設備采購合同1固定資產明細表，內容：名稱、購置及入賬時間、折舊年限、累計折舊、規(guī)格型號、存放地點、使用狀況。1貴公司為其他單位提供擔保情況：金額、擔保形式、擔保期間。本資料清單所指審計期間為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。請?zhí)峁╅e臵資產統(tǒng)計表；3期初（XXXX年末）、期末（XXXX年末）職工情況介紹，目前企業(yè)職工花名冊（含姓名、年齡、部門、職位、性別、聯(lián)系電話）；3審計期間有關經濟遺留問題的專門材料；3審計期間重大重組、改制、改革情況列表說明及相關資料；3審計期間重大投資（含固定資產投資）經營項目列表、重大經營投資決策列表、重大資產損失列表、涉及訴訟事項列表、擔保質押情況及相關資料；3審計期間投資計劃、資金預算計劃及上述兩項的執(zhí)行情況分析；審計期間長期股權投資明細表，新增及處臵或轉讓投資明細表，涉及股權變動的，提供轉讓協(xié)議、審計報告、評估報告、產權交易所交割單、劃轉文件、評估備案表、集團批準文件；4審計期間功效掛鉤清算結果及功效掛鉤基數的批復；4XXXX工資總額預算方案及批復；4車輛、房屋建筑物以及土地使用權、商標權、專利權等所有權證書登記表及所有出租、融資租賃合同，涉及處臵房屋建筑物的，提供評估報告、轉讓協(xié)議；4審計期間海外業(yè)務、項目的情況簡介以及經營情況的相關資料(如有)；4上級單位下發(fā)的工效掛鉤工資文件及批復；與上級單位簽訂的《經營業(yè)績考核責任書》；4企業(yè)有關財產損失審批及稅務部門批準處理的文件；4清產核資已銷案資產銷案證據材料，案存資產案存資料，目前仍存在案存資產未銷案的，請企業(yè)說明相關原因；4稅費資料，如繳納稅種、稅率，所享受的稅收優(yōu)惠政策及批準文件，各稅種納稅申報表及所得稅匯算清繳資料。審計期間，非主業(yè)投資情況及相應的主管部門審批文件；審計期間財務會計資料，如審計報告、對賬單及余額調節(jié)表、往來明細、科目余額表、序時賬、企業(yè)填列的財務明細表、會計憑證、財務狀況說明書，審計期間的現金盤點表；審計期內無形資產、固定資產、投資性房地產、長短期待攤費用等攤銷、折舊計算表；應收類往來款項賬齡及壞賬準備計提明細表；各類資產盤點表及盤點分析報告；審計期間各期供應商、銷售客戶名單，包括采購（銷售）品種、采購（銷售）量、采購（銷售）金額；并請包括供應商、銷售客戶辦公地點、聯(lián)系電話、聯(lián)系人；如存在大量零散客戶，可提供前20名銷售客戶上述信息。第二部分：特殊類清單一、建筑施工類XXXX至XXXX年新簽項目的可行性研究報告、
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