《中捷集團(tuán)(服裝機(jī)械、廚衛(wèi)潔具)資金計(jì)劃管理制度》-全文預(yù)覽
【正文】 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 制表人： 附表 8 中捷 集團(tuán) 總部 用款計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表 單位名稱： 日期 ： 審批人： 財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)人： 制表人： 序 號(hào) 用款公司 審批金額 實(shí)際用款 剩余金額 超支金額 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 附表 9 中捷 集團(tuán) 總部 收入計(jì)劃執(zhí)行情況匯總表 日期： 單位：元 序 號(hào) 單位名稱 收入計(jì)劃額 年（季、月） 實(shí)際收入額 差異 差異率 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 審批人 : 財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)人： 制表人： 附圖 1 注：虛線為上報(bào)線，實(shí)線為下達(dá)線，以下同。 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和 公司總部 的有 關(guān)規(guī)定。匯總報(bào)告 集團(tuán) 公司 分管 財(cái)務(wù) 副 總裁 （附表 附表 附圖 4）。 銀行借款及其它 公司 總部 財(cái)務(wù)中心 匯總所有子 公司的收支計(jì)劃、資本結(jié)構(gòu)，合理計(jì)劃安排融資包括短期借款、長(zhǎng)期借款等，以保證公司經(jīng)營(yíng)所需資金。 子 公司 財(cái)務(wù)部門依 據(jù)銷售計(jì)劃，參照以往年度、月份稅款支出占銷售額的比 銷售費(fèi)用： 子 公司 銷售部門依據(jù)銷售、營(yíng)業(yè)計(jì)劃，參
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